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SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.96% | +7.44% | +3.30% | +5.41% | +9.65% | +11.12% |
| % CDI | 500.4% | 97.5% | 297.6% | 158.7% | 137.0% | 97.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.99% | +0.95% | +0.01% | -0.72% | +0.78% | +3.96% | — | — | — | — | — | +7.44% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.19% | +2.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.91% | 12.97% | 10.20% | — | — | 8.59% |
| Sharpe | — | 0.70 | 0.55 | — | — | -0.05 |
| Max Drawdown | -3.32% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 111,123111 | -0.31% | R$ 20.4M | R$ 326.570,29 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 111,474127 | +0.06% | R$ 20.2M | R$ 1.557,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 111,412121 | +0.36% | R$ 20.2M | R$ 29.953,26 | R$ 31.503,37 |
| 17/07/2026 | 111,014706 | +0.02% | R$ 20.1M | R$ 23.633,64 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 110,987231 | +0.07% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 110,912398 | +4.24% | R$ 20.1M | R$ 15.060,94 | R$ 114.703,42 |
| 13/07/2026 | 106,396682 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 797.209,29 |
| 10/07/2026 | 106,353925 | +0.05% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 106,303658 | +0.90% | R$ 20.1M | R$ 8.052,50 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 105,351256 | -0.61% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 121.950,20 |
| 07/07/2026 | 105,997459 | +0.07% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 105,922364 | -1.02% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 35.161,62 |
| 03/07/2026 | 107,016389 | +0.09% | R$ 20.4M | R$ 150.000,00 | R$ 78.041,16 |
| 02/07/2026 | 106,919246 | +0.47% | R$ 20.3M | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 106,414395 | -0.45% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 60.197,33 |
| 30/06/2026 | 106,892700 | +0.17% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 6.021,67 |
| 29/06/2026 | 106,706463 | +0.03% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 106,673795 | +0.08% | R$ 20.3M | R$ 4.691,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 106,584108 | +0.87% | R$ 20.2M | R$ 69.780,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 105,661074 | -1.85% | R$ 20.1M | R$ 3.769,51 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 107,655753 | +0.08% | R$ 20.4M | R$ 56.564,82 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 107,572820 | -0.01% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 107,581064 | +0.34% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 20.106,98 |
| 17/06/2026 | 107,211533 | -0.64% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 107,898158 | +0.03% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 7.530,73 |
| 15/06/2026 | 107,866328 | +1.31% | R$ 20.4M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 106,468469 | +0.05% | R$ 19.9M | R$ 31.075,31 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 106,411222 | -0.04% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 106,449973 | +0.06% | R$ 19.9M | R$ 7.000,41 | R$ 3.643,03 |
| 09/06/2026 | 106,389328 | — | R$ 19.9M | R$ 21.356,28 | R$ 0,00 |
Sobre o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.4M e 126 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2025, a cota mais recente é de R$ 111,123111 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 111,123111, referente a 22/07/2026.
- O CNPJ do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é 61.925.539/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 20.4M.
- O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 200 cotas disponíveis.