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SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +11.16% | +1.19% | +3.37% | +9.34% | +14.23% | +13.72% |
| % CDI | 126.0% | 108.2% | 111.2% | 102.3% | 137.3% | — | 107.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.99% | +1.95% | +0.01% | -0.72% | +0.78% | +4.26% | +1.11% | +0.98% | +1.03% | — | — | +12.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.19% | +2.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.71% | 0.94% | 11.48% | 9.35% | — | 9.93% |
| Sharpe | — | 0.35 | 0.48 | -0.02 | — | 0.11 |
| Max Drawdown | -4.37% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 114,962667 | +0.04% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 114,921251 | +0.05% | R$ 17.0M | R$ 1.438,71 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 114,861341 | +0.07% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 30.473,39 |
| 20/10/2026 | 114,783358 | +0.05% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 114,728615 | +0.05% | R$ 17.0M | R$ 33.923,93 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 114,673585 | +0.07% | R$ 17.0M | R$ 15.986,91 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 114,595281 | +0.13% | R$ 17.0M | R$ 30.000,00 | R$ 101.985,99 |
| 14/10/2026 | 114,452051 | +0.02% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 114,424947 | +0.04% | R$ 17.0M | R$ 17.652,07 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 114,383430 | +0.05% | R$ 17.0M | R$ 30.000,04 | R$ 46.238,54 |
| 08/10/2026 | 114,322763 | +0.06% | R$ 17.0M | R$ 5.014,54 | R$ 5.085,33 |
| 07/10/2026 | 114,254283 | +0.19% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 114,041961 | +0.04% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 113,995662 | +0.12% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 113,854576 | +0.03% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 113,815521 | +0.02% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 113,792875 | +0.03% | R$ 16.9M | R$ 207,44 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 113,755415 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 85.600,75 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 113,694138 | +0.03% | R$ 16.8M | R$ 30.000,01 | R$ 60.967,80 |
| 25/09/2026 | 113,658687 | +0.03% | R$ 16.8M | R$ 48.428,01 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 113,627709 | +0.02% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 113,608237 | +0.03% | R$ 16.8M | R$ 91.000,11 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 113,572595 | -0.01% | R$ 16.7M | R$ 151.459,90 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 113,584402 | -0.01% | R$ 16.5M | R$ 211.283,61 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 113,593943 | +0.03% | R$ 16.3M | R$ 161.197,80 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 113,556875 | +0.04% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 113,515868 | +0.05% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 113,462840 | +0.03% | R$ 16.1M | R$ 15.991,21 | R$ 219.685,74 |
| 14/09/2026 | 113,434059 | +0.03% | R$ 16.3M | R$ 6.000,00 | R$ 2.029,52 |
| 11/09/2026 | 113,400298 | — | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.0M e 142 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2025, a cota mais recente é de R$ 114,962667 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 114,962667, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é 61.925.539/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de +14.23%.
- O patrimônio líquido do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 17.0M.
- O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 267 cotas disponíveis.