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SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +9.20% | +0.90% | +6.59% | +6.74% | +12.94% |
| % CDI | 84.0% | 99.3% | 82.3% | 196.4% | 97.1% | 98.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.99% | +0.95% | +0.01% | -0.72% | +0.78% | +4.26% | +1.11% | +0.22% | — | — | — | +9.20% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.19% | +2.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.13% | 14.86% | 12.06% | — | — | 9.74% |
| Sharpe | — | 1.01 | -0.04 | — | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -4.37% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 112,936129 | +0.04% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 112,896055 | +0.04% | R$ 16.2M | R$ 4.561,16 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 112,846232 | +0.04% | R$ 16.2M | R$ 5.000,00 | — |
| 02/09/2026 | 112,802743 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 112,755990 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 202.086,54 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 112,691444 | +0.01% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 112,676570 | +0.07% | R$ 19.6M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 112,594261 | +0.14% | R$ 19.5M | R$ 21.000,21 | R$ 83.034,01 |
| 26/08/2026 | 112,437838 | +0.03% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 112,401451 | +0.04% | R$ 19.6M | R$ 41.100,83 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 112,355944 | +0.04% | R$ 19.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 112,315418 | +0.04% | R$ 19.5M | R$ 9.239,53 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 112,271075 | +0.04% | R$ 19.5M | R$ 12.341,34 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 112,223019 | +0.05% | R$ 19.5M | R$ 45.094,20 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 112,168013 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 87.396,96 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 112,122699 | +0.04% | R$ 19.3M | R$ 16.585,16 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 112,074227 | +0.02% | R$ 19.3M | R$ 20.000,00 | — |
| 13/08/2026 | 112,049932 | +0.03% | R$ 20.8M | R$ 18.000,04 | R$ 5.031,50 |
| 12/08/2026 | 112,019559 | +0.04% | R$ 20.8M | R$ 28.986,54 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 111,973570 | -0.01% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 111,979600 | +0.04% | R$ 20.8M | R$ 196.047,58 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 111,931071 | +0.19% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 11.144,58 |
| 03/08/2026 | 111,717898 | +0.24% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 42.536,68 |
| 31/07/2026 | 111,450344 | +0.07% | R$ 20.5M | R$ 3.500,61 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 111,370682 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 111,300793 | -0.01% | R$ 20.5M | R$ 17.097,70 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 111,309062 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 36.850,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 111,269774 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 111,219923 | +0.09% | R$ 20.5M | R$ 25.393,27 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 111,123111 | — | R$ 20.4M | R$ 326.570,29 | R$ 0,00 |
Sobre o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado
O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 137 cotistas. Em funcionamento desde 25/07/2025, a cota mais recente é de R$ 112,936129 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 112,936129, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é 61.925.539/0001-46.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é de R$ 16.2M.
- O SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o SWISS CASH FI Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 229 cotas disponíveis.