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SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 32.244.578/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.607,122058
06/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 39.4M
Média 12M: R$ 37.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
32.244.578/0001-80
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-7.04%-5.82%-6.13%+10.87%+72.37%+131.20%+163.58%+23.76%
% CDI-269.4%-504.5%-173.9%151.4%———223.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.64%-2.20%-5.67%+0.12%————————-7.04%
2025+2.15%+1.35%+1.54%+5.83%+1.64%-10.34%+23.62%+0.78%+8.86%+3.21%+4.70%+1.31%+50.54%
2024+1.83%+1.11%+1.62%+1.46%+1.26%+1.70%+1.19%+0.48%+1.80%+2.42%+0.51%+0.80%+17.42%
2023+1.73%+1.24%+3.01%+1.53%+2.03%+1.95%+1.78%+10.91%+0.57%+1.74%+1.74%+1.61%+33.81%
2022+0.69%+0.66%+0.93%+0.89%+1.08%+1.10%+0.81%+1.19%+1.49%+1.34%+1.56%+1.63%+14.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—13.15%16.68%—17.29%28.41%
Sharpe—-2.830.48—1.080.67
Max Drawdown-10.97%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
23.62%
Pior Mês
-5.67%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI92.6%—100.0%
vs IPCA91.0%—92.1%
vs IBOV45.9%—97.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,80 mi

ABRIL/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
06/04/20262.607,122058-0.04%R$ 39.4M
02/04/20262.608,190469+0.46%R$ 39.4M
01/04/20262.596,198835-0.30%R$ 39.3M
31/03/20262.604,027458+0.23%R$ 39.4M
30/03/20262.598,040999+0.10%R$ 39.3M
27/03/20262.595,386120-0.08%R$ 39.2M
26/03/20262.597,563677+0.34%R$ 39.3M
25/03/20262.588,739050-4.03%R$ 39.1M
24/03/20262.697,507633-3.20%R$ 40.8M
23/03/20262.786,610440-0.03%R$ 42.1M
20/03/20262.787,347404+0.09%R$ 42.2M
19/03/20262.784,974087+0.08%R$ 42.1M
18/03/20262.782,639044+0.08%R$ 42.1M
17/03/20262.780,285858+0.21%R$ 42.0M
16/03/20262.774,485890+0.09%R$ 42.0M
13/03/20262.772,021168-0.04%R$ 41.9M
12/03/20262.773,126643+0.08%R$ 41.9M
11/03/20262.770,844518-0.05%R$ 41.9M
10/03/20262.772,354207+0.31%R$ 41.9M
09/03/20262.763,807486-0.25%R$ 41.8M
06/03/20262.770,780498+0.09%R$ 41.9M
05/03/20262.768,245180+0.07%R$ 41.9M
04/03/20262.766,204799+0.08%R$ 41.8M
03/03/20262.764,128276+0.05%R$ 41.8M
02/03/20262.762,854951+0.08%R$ 41.8M
27/02/20262.760,547563+1.00%R$ 41.7M
26/02/20262.733,088475+0.34%R$ 41.3M
24/02/20262.723,918522-3.50%R$ 41.2M
30/01/20262.822,595362+0.09%R$ 42.7M
29/01/20262.820,190872—R$ 42.6M
Ferramentas

Sobre o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2.607,122058 (06/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.607,122058, referente a 06/04/2026.
Qual o CNPJ do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.244.578/0001-80.
Qual a rentabilidade do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 39.4M.
Quem administra o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 243 cotas disponíveis.