Numerando

Publicidade

SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 32.244.578/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.604,679472
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 39.4M
Média 12M: R$ 40.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
32.244.578/0001-80
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo-7.13%+0.54%+4.92%-7.72%+72.37%+131.20%+163.58%-1.49%
% CDI-88.3%49.0%146.5%-111.2%———-14.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.64%-2.20%-7.74%+0.57%-5.29%+2.96%+1.51%+0.46%————-9.17%
2025+2.15%+1.35%+1.54%+5.83%+1.64%-10.34%+23.62%+0.78%+8.86%+3.21%+4.70%+1.31%+50.54%
2024+1.83%+1.11%+1.62%+1.46%+1.26%+1.70%+1.19%+0.48%+1.80%+2.42%+0.51%+0.80%+17.42%
2023+1.73%+1.24%+3.01%+1.53%+2.03%+1.95%+1.78%+10.91%+0.57%+1.74%+1.74%+1.61%+33.81%
2022+0.69%+0.66%+0.93%+0.89%+1.08%+1.10%+0.81%+1.19%+1.49%+1.34%+1.56%+1.63%+14.22%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—3.68%15.07%—17.29%13.23%
Sharpe—1.92-1.94—1.08-1.25
Max Drawdown-13.79%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.96%
Pior Mês
-7.74%
75% positivos · 25% negativos · 8 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI16.8%—100.0%
vs IPCA16.0%—92.1%
vs IBOV38.7%—97.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 41,80 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/20262.604,679472+0.06%R$ 39.4M
28/08/20262.603,169799+0.08%R$ 39.4M
27/08/20262.601,022321+0.09%R$ 39.3M
26/08/20262.598,681733+0.09%R$ 39.3M
25/08/20262.596,405959+0.08%R$ 39.3M
24/08/20262.594,208531-0.79%R$ 39.2M
21/08/20262.614,984312+0.21%R$ 39.5M
19/08/20262.609,624491+0.06%R$ 39.5M
18/08/20262.607,975064+0.19%R$ 39.4M
17/08/20262.603,144513-0.04%R$ 39.4M
14/08/20262.604,180626+0.07%R$ 39.4M
13/08/20262.602,347435+0.10%R$ 39.4M
12/08/20262.599,692518+0.05%R$ 39.3M
11/08/20262.598,310491+0.31%R$ 39.3M
10/08/20262.590,355437-0.09%R$ 39.2M
07/08/20262.592,812139+0.04%R$ 39.2M
06/08/20262.591,848555+0.09%R$ 39.2M
05/08/20262.589,522129+0.04%R$ 39.2M
04/08/20262.588,514414+0.33%R$ 39.1M
03/08/20262.580,073249-0.49%R$ 39.0M
31/07/20262.592,690218+0.07%R$ 39.2M
30/07/20262.590,781994+0.08%R$ 39.2M
29/07/20262.588,826794+0.08%R$ 39.1M
28/07/20262.586,869234+0.11%R$ 39.1M
27/07/20262.584,104126+0.04%R$ 39.1M
24/07/20262.583,053308+0.08%R$ 39.1M
23/07/20262.581,082199+0.07%R$ 39.0M
22/07/20262.579,188160+0.09%R$ 39.0M
21/07/20262.576,838222+0.21%R$ 39.0M
20/07/20262.571,417222—R$ 38.9M
Ferramentas

Sobre o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 39.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2.604,679472 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.604,679472, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.244.578/0001-80.
Qual a rentabilidade do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 39.4M.
Quem administra o SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O SUN FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.