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Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada

CNPJ 58.288.004/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100,380820
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 100.5M
Média 12M: R$ 100.2M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada
CNPJ
58.288.004/0001-05
Data Inicial
28/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.91%+0.59%+1.28%-0.38%+0.26%+0.38%
% CDI339.5%10.0%113.4%-10.9%3.6%4.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.06%+0.80%-1.38%-0.28%+0.63%+0.91%——————+0.59%
2025——————————+0.03%-0.24%-0.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.80%3.82%3.72%——3.67%
Sharpe—-4.21-3.82——-3.85
Max Drawdown-2.43%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
4
Melhor Mês
0.91%
Pior Mês
-1.38%
50% positivos · 50% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 100,81 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.76%
operacoes compromissadas
1.10%
valores a pagar
0.10%
valores a receber
0.03%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026100,380820+0.08%R$ 100.5M
05/06/2026100,304826+0.10%R$ 100.4M
03/06/2026100,208518+0.36%R$ 100.3M
02/06/202699,849076+0.21%R$ 99.9M
01/06/202699,639579+0.16%R$ 99.7M
29/05/202699,478117-0.80%R$ 99.6M
28/05/2026100,284499+0.13%R$ 100.4M
27/05/2026100,155047+0.22%R$ 100.2M
26/05/202699,937967+0.06%R$ 100.0M
25/05/202699,874460+0.04%R$ 100.0M
22/05/202699,837583+0.09%R$ 99.9M
21/05/202699,747935+0.01%R$ 99.8M
20/05/202699,736786+0.03%R$ 99.8M
19/05/202699,709211+0.00%R$ 99.8M
18/05/202699,706512+0.06%R$ 99.8M
15/05/202699,648183+0.08%R$ 99.7M
14/05/202699,569033+0.05%R$ 99.7M
13/05/202699,518634+0.09%R$ 99.6M
12/05/202699,430510+0.23%R$ 99.5M
11/05/202699,202539+0.12%R$ 99.3M
08/05/202699,086649-0.03%R$ 99.2M
07/05/202699,113650+0.15%R$ 99.2M
06/05/202698,968012-0.00%R$ 99.1M
05/05/202698,972539+0.13%R$ 99.1M
04/05/202698,843554-0.01%R$ 98.9M
30/04/202698,855773-0.66%R$ 98.9M
29/04/202699,507821+0.19%R$ 99.6M
28/04/202699,317545+0.11%R$ 99.4M
27/04/202699,204360-0.04%R$ 99.3M
24/04/202699,243373—R$ 99.3M
Ferramentas

Sobre o Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada

O Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 100.5M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 100,380820 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada?
A cota mais recente do Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada é de R$ 100,380820, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada?
O CNPJ do Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada é 58.288.004/0001-05.
Qual a rentabilidade do Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada é de R$ 100.5M.
Quem administra o Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada?
O Sulamérica INFRA CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Infraestr RF RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 148 cotas disponíveis.