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Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.715.736/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,128356
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.12%
Patrimônio Líquido
R$ 672.5M
Média 12M: R$ 915.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
4.67
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.715.736/0001-00
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.03%+5.66%+1.22%+3.52%+7.27%+15.12%+28.84%+14.87%
% CDI107.1%102.0%108.0%101.4%101.9%——102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+1.18%+1.10%+1.03%———————+5.66%
2025+1.07%+1.01%+1.00%+1.06%+1.18%+1.15%+1.30%+1.18%+1.26%+1.26%+1.06%+1.24%+14.68%
2024+1.41%+0.95%+1.04%+1.00%+0.93%+0.90%+1.07%+0.97%+0.89%+0.94%+0.81%+0.86%+12.42%
2023—————————+1.34%+1.15%+1.19%+3.71%
Captação no Mês
R$ 19.165.000
Resgates no Mês
R$ 23.168.000
Captação Líquida
-R$ 4.003.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.09%0.07%0.06%0.13%0.06%
Sharpe—2.504.344.674.514.78
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
1.03%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.7%0.0%66.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202614,128356+0.06%R$ 672.5M
26/05/202614,120480+0.06%R$ 671.4M
25/05/202614,112519+0.05%R$ 670.2M
22/05/202614,104768+0.06%R$ 669.5M
21/05/202614,095837+0.05%R$ 663.4M
20/05/202614,088574+0.05%R$ 665.3M
19/05/202614,081023+0.06%R$ 665.1M
18/05/202614,072892+0.06%R$ 664.5M
15/05/202614,064392+0.05%R$ 664.1M
14/05/202614,057227+0.07%R$ 663.7M
13/05/202614,048059+0.05%R$ 666.8M
12/05/202614,040400+0.06%R$ 666.3M
11/05/202614,032549+0.06%R$ 665.8M
08/05/202614,024022+0.06%R$ 665.2M
07/05/202614,015514+0.05%R$ 665.9M
06/05/202614,008584+0.06%R$ 668.0M
05/05/202614,000708+0.06%R$ 668.1M
04/05/202613,992382+0.06%R$ 667.7M
30/04/202613,983767+0.06%R$ 669.6M
29/04/202613,975459+0.06%R$ 669.1M
28/04/202613,967043+0.06%R$ 664.9M
27/04/202613,958102+0.06%R$ 666.0M
24/04/202613,950034+0.05%R$ 666.0M
23/04/202613,942725+0.06%R$ 666.9M
22/04/202613,933773+0.06%R$ 668.1M
20/04/202613,926052+0.06%R$ 667.6M
17/04/202613,917532+0.05%R$ 669.1M
16/04/202613,910232+0.06%R$ 688.1M
15/04/202613,901542+0.05%R$ 688.1M
14/04/202613,894020—R$ 687.3M
Ferramentas

Sobre o Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada

O Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 672.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,128356 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de R$ 14,128356, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é 47.715.736/0001-00.
Qual a rentabilidade do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de +15.12%.
Qual o patrimônio líquido do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é de R$ 672.5M.
Quem administra o Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada?
O Sulamérica Excellence Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado DE Responsabilidade Limitada é administrado por SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.