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STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.792.894/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,185582
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 299.3M
Média 12M: R$ 287.9M
Cotistas
11
Sharpe 12M
6.35
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.792.894/0001-01
Data Inicial
06/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.82%+11.77%+1.08%+3.36%+7.06%+14.88%+28.63%+14.32%
% CDI100.7%114.2%100.4%102.0%103.9%——112.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+2.23%+1.12%+1.16%+1.19%+1.24%+1.13%+1.10%+0.82%——+12.92%
2025+1.07%+1.02%+1.03%+1.11%+1.20%+1.13%+1.31%+1.16%+1.34%+1.29%+1.08%+1.24%+14.91%
2024+1.06%+0.85%+0.87%+0.97%+0.87%+0.83%+1.02%+0.90%+0.86%+0.93%+0.82%+0.82%+11.36%
2023———————————+0.95%+0.95%
Captação no Mês
R$ 174.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 174.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.05%0.07%0.07%0.15%1.09%
Sharpe—5.628.026.353.221.62
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%57.1%68.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 285,34 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,185582+0.05%R$ 299.3M
22/10/20262,184391+0.05%R$ 299.2M
21/10/20262,183230+0.05%R$ 299.0M
20/10/20262,182193+0.05%R$ 298.9M
19/10/20262,181024+0.05%R$ 298.7M
16/10/20262,179906+0.05%R$ 298.6M
15/10/20262,178798+0.04%R$ 298.4M
14/10/20262,177867+0.05%R$ 298.3M
13/10/20262,176781+0.05%R$ 298.1M
09/10/20262,175689+0.05%R$ 298.0M
08/10/20262,174572+0.05%R$ 297.8M
07/10/20262,173449+0.05%R$ 297.7M
06/10/20262,172302+0.05%R$ 297.5M
05/10/20262,171210+0.06%R$ 297.4M
02/10/20262,169978+0.05%R$ 297.2M
01/10/20262,168859+0.05%R$ 296.9M
30/09/20262,167773+0.05%R$ 296.7M
29/09/20262,166643+0.05%R$ 296.6M
28/09/20262,165501+0.05%R$ 296.4M
25/09/20262,164434+0.05%R$ 296.3M
24/09/20262,163371+0.05%R$ 296.1M
23/09/20262,162312+0.05%R$ 296.0M
22/09/20262,161201+0.05%R$ 295.8M
21/09/20262,160123+0.05%R$ 295.7M
18/09/20262,158981+0.05%R$ 295.5M
17/09/20262,157845+0.05%R$ 295.4M
16/09/20262,156723+0.04%R$ 295.2M
15/09/20262,155881+0.06%R$ 295.1M
14/09/20262,154533+0.05%R$ 294.9M
11/09/20262,153429—R$ 294.8M
Ferramentas

Sobre o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 299.3M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2,185582 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 2,185582, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 52.792.894/0001-01.
Qual a rentabilidade do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.88%.
Qual o patrimônio líquido do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 299.3M.
Quem administra o STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O STRIX YIELD FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.