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STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.797.894/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,452603
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 72.8M
Média 12M: R$ 77.7M
Cotistas
15
Sharpe 12M
5.49
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.797.894/0001-96
Data Inicial
07/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRIX CAPITAL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.82%+11.72%+1.07%+3.34%+7.04%+14.82%+28.57%+14.26%
% CDI100.4%113.7%100.1%101.5%103.4%——111.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.03%+2.23%+1.12%+1.15%+1.18%+1.23%+1.12%+1.09%+0.82%——+12.87%
2025+1.07%+1.02%+1.03%+1.11%+1.20%+1.13%+1.31%+1.15%+1.33%+1.28%+1.07%+1.24%+14.88%
2024+1.06%+0.85%+0.87%+0.97%+0.87%+0.83%+1.02%+0.90%+0.87%+0.93%+0.82%+0.82%+11.35%
2023———————————+0.92%+0.92%
Captação no Mês
R$ 5.211.497
Resgates no Mês
R$ 7.408.391
Captação Líquida
-R$ 2.196.894
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.05%0.07%0.07%0.15%1.09%
Sharpe—4.457.185.493.081.56
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%57.1%68.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 81,65 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,452603+0.05%R$ 72.8M
22/10/20261,451814+0.05%R$ 72.8M
21/10/20261,451045+0.05%R$ 72.7M
20/10/20261,450359+0.05%R$ 72.7M
19/10/20261,449586+0.05%R$ 67.4M
16/10/20261,448846+0.05%R$ 68.0M
15/10/20261,448113+0.04%R$ 68.0M
14/10/20261,447480+0.05%R$ 71.1M
13/10/20261,446761+0.05%R$ 71.1M
09/10/20261,446038+0.05%R$ 71.4M
08/10/20261,445299+0.05%R$ 71.4M
07/10/20261,444556+0.05%R$ 71.3M
06/10/20261,443796+0.05%R$ 71.3M
05/10/20261,443073+0.06%R$ 71.5M
02/10/20261,442258+0.05%R$ 71.5M
01/10/20261,441517+0.05%R$ 71.5M
30/09/20261,440798+0.05%R$ 74.4M
29/09/20261,440050+0.05%R$ 74.4M
28/09/20261,439293+0.05%R$ 74.4M
25/09/20261,438587+0.05%R$ 74.4M
24/09/20261,437883+0.05%R$ 74.4M
23/09/20261,437182+0.05%R$ 74.6M
22/09/20261,436446+0.05%R$ 74.6M
21/09/20261,435733+0.05%R$ 74.5M
18/09/20261,434976+0.05%R$ 75.0M
17/09/20261,434224+0.05%R$ 75.0M
16/09/20261,433481+0.04%R$ 74.9M
15/09/20261,432924+0.06%R$ 74.9M
14/09/20261,432030+0.05%R$ 74.9M
11/09/20261,431299—R$ 74.4M
Ferramentas

Sobre o STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA

O STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 72.8M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 07/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,452603 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,452603, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é 52.797.894/0001-96.
Qual a rentabilidade do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de +14.82%.
Qual o patrimônio líquido do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 72.8M.
Quem administra o STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA?
O STRIX D1 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 743 cotas disponíveis.