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Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +6.13% | +1.15% | +3.54% | +7.37% | +15.15% | +15.34% |
| % CDI | 101.1% | 103.1% | 102.2% | 102.2% | 103.5% | 102.3% | 102.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.04% | +1.27% | +1.09% | +1.10% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | +6.13% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.14% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.22% | +1.29% | +1.07% | +1.28% | +9.98% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 2.99% | — | 2.97% |
| Sharpe | — | 10.59 | 8.22 | 0.11 | — | 0.11 |
| Max Drawdown | -2.03% | |||||
JUNHO/2026
titulos publicos | 59.78% | R$ 405,76 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.16% | R$ 245,43 mi |
cotas de fundos | 2.71% | R$ 18,37 mi |
debentures | 1.36% | R$ 9,22 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 18,85 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,179099 | +0.05% | R$ 366.6M | — | — |
| 05/06/2026 | 1,178475 | +0.05% | R$ 369.0M | — | — |
| 03/06/2026 | 1,177834 | +0.06% | R$ 368.8M | — | — |
| 02/06/2026 | 1,177184 | +0.05% | R$ 367.5M | R$ 259.715,47 | R$ 479.328,90 |
| 01/06/2026 | 1,176546 | +0.05% | R$ 367.5M | — | — |
| 29/05/2026 | 1,175921 | +0.05% | R$ 366.6M | — | — |
| 28/05/2026 | 1,175286 | +0.05% | R$ 366.2M | — | — |
| 27/05/2026 | 1,174645 | +0.06% | R$ 368.7M | — | — |
| 26/05/2026 | 1,173924 | +0.05% | R$ 371.2M | — | — |
| 25/05/2026 | 1,173280 | +0.06% | R$ 374.4M | — | — |
| 22/05/2026 | 1,172633 | +0.06% | R$ 375.8M | — | — |
| 21/05/2026 | 1,171986 | +0.05% | R$ 376.6M | — | — |
| 20/05/2026 | 1,171352 | +0.05% | R$ 378.0M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,170726 | +0.05% | R$ 385.5M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,170092 | +0.05% | R$ 380.9M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,169461 | +0.05% | R$ 383.5M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,168821 | +0.05% | R$ 369.6M | R$ 671.888,54 | — |
| 13/05/2026 | 1,168190 | +0.05% | R$ 375.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,167551 | +0.05% | R$ 372.3M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,166923 | +0.05% | R$ 370.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,166295 | +0.05% | R$ 365.7M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,165668 | +0.06% | R$ 357.5M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,165020 | +0.05% | R$ 360.7M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,164388 | +0.05% | R$ 364.1M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,163773 | +0.05% | R$ 366.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,163135 | +0.06% | R$ 365.8M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,162496 | +0.05% | R$ 370.3M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,161891 | +0.06% | R$ 401.5M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,161242 | +0.06% | R$ 409.8M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,160597 | — | R$ 411.0M | R$ 771.082,43 | R$ 927.293,72 |
Sobre o Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 366.6M e 360 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,179099 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,179099, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 59.960.677/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.15%, equivalente a 102.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 366.6M.
- O Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 293 cotas disponíveis.