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Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 59.960.677/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,017289
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+12.95%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 323.0M
Cotistas
39
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 54.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
59.960.677/0001-14
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.83%-8.44%+1.08%-14.95%-11.82%+12.95%-6.33%
% CDI101.8%-87.2%101.1%-453.9%-173.2%—-52.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.04%+2.32%+1.09%+1.10%+1.15%+1.27%+1.12%-17.17%+0.83%——-7.49%
2025————+1.14%+1.11%+1.29%+1.17%+1.22%+1.29%+1.07%+1.28%+9.98%
Captação no Mês
R$ 6.202.947
Resgates no Mês
R$ 3.077.076
Captação Líquida
R$ 3.125.870
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade102.92%84.65%59.64%54.39%—45.70%
Sharpe—-0.73-0.61-0.03—-0.48
Max Drawdown-18.00%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.32%
Pior Mês
-17.17%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 678,80 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
59.78%
depositos a prazo e outros titulos de if
36.16%
cotas de fundos
2.71%
debentures
1.36%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,017289-16.09%R$ 2.3M
22/10/20261,212413+19.30%R$ 419.2M
21/10/20261,016285+0.05%R$ 2.3M
20/10/20261,015778+0.05%R$ 2.3M
19/10/20261,015263+0.05%R$ 2.4M
16/10/20261,014754+0.05%R$ 1.5M
15/10/20261,014261+0.05%R$ 1.4M
14/10/20261,013778+0.05%R$ 1.4M
13/10/20261,013281+0.05%R$ 1.4M
09/10/20261,012796+0.05%R$ 1.1M
08/10/20261,012281+0.05%R$ 1.5M
07/10/20261,011773+0.05%R$ 1.5M
06/10/20261,011256+0.05%R$ 1.5M
05/10/20261,010747+0.05%R$ 1.5M
02/10/20261,010244+0.08%R$ 1.5M
01/10/20261,009401+0.05%R$ 1.5M
30/09/20261,008912+0.06%R$ 1.4M
29/09/20261,008312+0.05%R$ 1.1M
28/09/20261,007826+0.05%R$ 1.3M
25/09/20261,007350+0.05%R$ 1.1M
24/09/20261,006870+0.05%R$ 1.1M
23/09/20261,006379+0.05%R$ 1.1M
22/09/20261,005892+0.05%R$ 1.1M
21/09/20261,005404+0.05%R$ 956.6K
18/09/20261,004922+0.05%R$ 888.5K
17/09/20261,004434-18.00%R$ 691.2K
16/09/20261,224982+22.08%R$ 468.2M
15/09/20261,003441+0.05%R$ 630.3K
14/09/20261,002948+0.05%R$ 627.7K
11/09/20261,002452—R$ 627.4K
Ferramentas

Sobre o Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,017289 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 54.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,017289, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 59.960.677/0001-14.
Qual a rentabilidade do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +12.95%.
Qual o patrimônio líquido do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.3M.
Quem administra o Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Strategic CASH Private Clients FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.