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Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 50.468.687/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
971,069411
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.52%
Rent. 12M
-15.40%
Patrimônio Líquido
R$ 61.7M
Média 12M: R$ 69.2M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-2.12
Vol: 14.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
50.468.687/0001-62
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-7.52%-24.85%-7.41%-15.99%-24.69%-15.40%+11.96%-15.48%
% CDI-779.0%-448.0%-655.9%-460.1%-346.3%——-106.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-8.98%-1.75%-7.32%-1.96%-7.52%———————-24.85%
2025+2.35%+1.75%+1.09%+0.84%+2.00%-1.22%+3.38%+1.11%+3.00%+3.28%+2.06%+0.29%+21.74%
2024+0.37%+3.40%+1.15%+0.67%+1.25%+1.23%+0.49%+0.89%+1.80%+1.00%+1.00%-1.13%+12.74%
2023———————-1.74%-1.92%-1.72%-1.35%+2.15%-4.56%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.517.310
Captação Líquida
-R$ 6.517.310
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.58%20.12%18.03%14.26%8.58%14.38%
Sharpe—-3.22-3.22-2.12-0.83-2.12
Max Drawdown-26.03%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.38%
Pior Mês
-8.98%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI53.2%52.5%99.5%
vs IPCA51.6%46.1%95.2%
vs IBOV9.7%7.1%61.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 230,37 mi

MAIO/2026

valores a pagar
34.06%
valores a receber
34.05%
cotas de fundos
31.88%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026971,069411+0.46%R$ 61.7M
26/05/2026966,656043+0.14%R$ 61.4M
25/05/2026965,329357-0.13%R$ 61.3M
22/05/2026966,564359+0.23%R$ 61.4M
21/05/2026964,381193+0.22%R$ 61.3M
20/05/2026962,291378-6.17%R$ 61.1M
19/05/20261.025,569310+0.13%R$ 65.2M
18/05/20261.024,224698+0.17%R$ 65.1M
15/05/20261.022,448624+0.30%R$ 65.0M
14/05/20261.019,372089+0.05%R$ 64.8M
13/05/20261.018,819190+0.00%R$ 64.7M
12/05/20261.018,807968+0.13%R$ 64.7M
11/05/20261.017,459321+0.04%R$ 64.7M
08/05/20261.017,071180+0.15%R$ 64.6M
07/05/20261.015,536574+0.32%R$ 64.5M
06/05/20261.012,292127+1.16%R$ 64.3M
05/05/20261.000,721868-3.64%R$ 63.6M
04/05/20261.038,515180-1.10%R$ 66.0M
30/04/20261.050,051874-0.08%R$ 66.7M
29/04/20261.050,905553+0.23%R$ 66.8M
28/04/20261.048,519539-0.02%R$ 66.6M
27/04/20261.048,746856+0.81%R$ 66.6M
24/04/20261.040,271920+0.03%R$ 66.1M
23/04/20261.039,976918+0.00%R$ 66.1M
22/04/20261.039,946913-0.10%R$ 66.1M
20/04/20261.040,947574+0.03%R$ 66.1M
17/04/20261.040,588500-0.05%R$ 66.1M
16/04/20261.041,073900-0.09%R$ 66.2M
15/04/20261.041,975424-0.16%R$ 66.2M
14/04/20261.043,668046—R$ 66.3M
Ferramentas

Sobre o Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro

O Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 61.7M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 971,069411 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -24.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 971,069411, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é 50.468.687/0001-62.
Qual a rentabilidade do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é de -15.40%.
Qual o patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 61.7M.
Quem administra o Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Strata Flagship FUND 1 Feeder 051 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.