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Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 51.121.849/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,779759
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+25.44%
174.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 123.3M
Média 12M: R$ 129.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.19
Vol: 4.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.121.849/0001-54
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.06%+12.03%+0.65%+4.16%+8.83%+25.44%+61.02%+25.44%
% CDI24.7%128.2%59.2%124.0%127.4%174.0%—174.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+1.28%+1.90%+1.39%+1.17%+2.18%+1.18%+0.86%+0.06%———+12.03%
2025+1.69%+1.54%+1.61%+0.33%+1.75%+1.44%+2.03%+2.01%+2.39%+6.35%+1.40%+1.59%+26.86%
2024+0.46%+1.02%+1.20%+1.46%+1.40%+6.64%+4.82%+1.50%-0.52%+1.65%+1.31%+1.52%+24.68%
2023—————————+0.45%-0.52%-2.59%-2.67%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.500.000
Captação Líquida
-R$ 2.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%2.54%2.44%4.94%5.04%4.94%
Sharpe—1.411.682.192.772.19
Max Drawdown-0.91%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
6.35%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.8%50.4%82.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,55 mil

SETEMBRO/2026

valores a pagar
96.95%
valores a receber
3.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026172,779759-0.00%R$ 123.3M
04/09/2026172,787964+0.01%R$ 123.3M
03/09/2026172,764453+0.01%R$ 123.3M
02/09/2026172,738890+0.03%R$ 125.7M
01/09/2026172,680199+0.01%R$ 125.7M
31/08/2026172,669657+0.01%R$ 125.7M
28/08/2026172,651772+0.02%R$ 125.7M
27/08/2026172,621600+0.01%R$ 125.6M
26/08/2026172,602750+0.01%R$ 125.6M
25/08/2026172,577998+0.01%R$ 125.6M
24/08/2026172,552891+0.01%R$ 125.6M
21/08/2026172,528467+0.01%R$ 125.6M
20/08/2026172,503944+0.09%R$ 125.6M
19/08/2026172,343731+0.01%R$ 125.4M
18/08/2026172,333867+0.06%R$ 125.4M
17/08/2026172,231543+0.08%R$ 125.4M
14/08/2026172,094120+0.05%R$ 125.3M
13/08/2026172,009239+0.05%R$ 125.2M
12/08/2026171,925028+0.05%R$ 125.1M
11/08/2026171,839878+0.05%R$ 125.1M
10/08/2026171,754991+0.05%R$ 125.0M
07/08/2026171,671029+0.19%R$ 125.0M
03/08/2026171,347205+0.09%R$ 127.7M
31/07/2026171,190074+0.01%R$ 127.6M
30/07/2026171,177512+0.09%R$ 127.6M
29/07/2026171,020442+0.01%R$ 127.5M
28/07/2026171,009498+0.05%R$ 127.5M
27/07/2026170,926105+0.08%R$ 127.4M
24/07/2026170,794666+0.09%R$ 127.3M
22/07/2026170,637657—R$ 127.2M
Ferramentas

Sobre o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 123.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 172,779759 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 172,779759, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.121.849/0001-54.
Qual a rentabilidade do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +25.44%, equivalente a 174.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 123.3M.
Quem administra o Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Step-up I FIF Classe DE INV Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 738 cotas disponíveis.