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STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +5.11% | +1.18% | +3.59% | +7.49% | +15.42% | +15.76% |
| % CDI | 95.5% | 103.7% | 104.0% | 102.7% | 104.7% | 104.0% | 104.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +1.00% | +1.23% | +1.18% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +5.11% |
| 2025 | +1.07% | +1.21% | +1.17% | +1.17% | +1.17% | +1.09% | +1.33% | +1.19% | +1.24% | +1.32% | +1.17% | +1.26% | +15.36% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.59% | +0.59% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.30% | 0.25% | 0.20% | — | 0.20% |
| Sharpe | — | 1.41 | 2.94 | 3.00 | — | 3.12 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 55.13% | R$ 60,77 mi |
titulos publicos | 40.45% | R$ 44,59 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.09% | R$ 4,50 mi |
debentures | 0.29% | R$ 318,57 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 46,56 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 5,30 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,17 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 1,226312 | +0.03% | — | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,225932 | +0.05% | R$ 121.6M | R$ 600.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,225319 | +0.06% | R$ 126.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,224607 | +0.05% | R$ 123.5M | R$ 134.875,85 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,223973 | +0.07% | R$ 123.3M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,223164 | +0.06% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,222457 | +0.04% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,221945 | +0.07% | R$ 120.5M | R$ 360.513,64 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,221146 | +0.04% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,220607 | +0.06% | R$ 120.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,219893 | +0.05% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,219243 | +0.07% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,218358 | +0.05% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,217743 | +0.05% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 550.621,00 |
| 20/04/2026 | 1,217119 | +0.06% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,216349 | +0.07% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,215542 | +0.06% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,214819 | +0.05% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,214203 | +0.06% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,213518 | +0.06% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,212762 | +0.07% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,211961 | +0.05% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,211345 | +0.07% | R$ 121.9M | R$ 100.028,95 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,210452 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 675.255,73 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,209743 | +0.06% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 02/04/2026 | 1,209043 | +0.05% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,208436 | +0.06% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,207753 | +0.08% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,206811 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,206136 | — | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro
O STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,226312 (12/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,226312, referente a 12/05/2026.
- O CNPJ do STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro é 57.753.060/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.42%, equivalente a 104.0% do CDI.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o STEN MFO D5 FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 375 cotas disponíveis.