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STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.37% | +10.38% | +1.19% | +3.94% | +7.68% | +16.05% | +16.11% |
| % CDI | 117.7% | 109.4% | 109.0% | 117.6% | 110.9% | 109.8% | 109.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.98% | +1.23% | +1.21% | +1.16% | +1.25% | +1.28% | +1.15% | +0.37% | — | — | — | +10.38% |
| 2025 | +1.17% | +1.11% | +1.05% | +1.10% | +1.20% | +1.14% | +1.39% | +1.23% | +1.29% | +1.35% | +1.19% | +1.34% | +15.56% |
| 2024 | — | — | — | +0.53% | +0.89% | +0.18% | +1.32% | +0.84% | +0.84% | +0.94% | +0.98% | +0.87% | +7.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.53% | 0.48% | 0.39% | — | 0.39% |
| Sharpe | — | 4.99 | 3.39 | 3.68 | — | 3.67 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 56.04% | R$ 193,26 mi |
titulos publicos | 37.77% | R$ 130,24 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 4.91% | R$ 16,93 mi |
valores a pagar | 0.94% | R$ 3,25 mi |
debentures | 0.33% | R$ 1,13 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 23,03 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 20,60 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,373836 | +0.04% | R$ 461.8M | R$ 5.000,00 | — |
| 08/09/2026 | 1,373254 | +0.07% | R$ 464.3M | R$ 0,00 | R$ 63.928,88 |
| 04/09/2026 | 1,372261 | +0.06% | R$ 464.1M | R$ 31.578,90 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,371428 | +0.06% | R$ 463.7M | R$ 350.438,76 | R$ 20.000,00 |
| 02/09/2026 | 1,370620 | +0.07% | R$ 463.1M | R$ 0,00 | R$ 765.000,00 |
| 01/09/2026 | 1,369716 | +0.06% | R$ 463.6M | — | — |
| 31/08/2026 | 1,368835 | +0.05% | R$ 466.6M | R$ 17.621,92 | R$ 177.129,15 |
| 28/08/2026 | 1,368122 | +0.05% | R$ 466.6M | — | — |
| 27/08/2026 | 1,367499 | +0.05% | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,366852 | +0.06% | R$ 472.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,366078 | +0.06% | R$ 471.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,365288 | +0.06% | R$ 471.5M | R$ 648.197,20 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,364500 | +0.07% | R$ 470.6M | R$ 828.758,97 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,363564 | +0.05% | R$ 469.5M | R$ 421.064,55 | R$ 300.630,00 |
| 19/08/2026 | 1,362820 | +0.06% | R$ 469.1M | R$ 6.893,73 | — |
| 18/08/2026 | 1,361969 | +0.06% | R$ 470.5M | R$ 800.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 17/08/2026 | 1,361216 | +0.06% | R$ 469.5M | R$ 30.923,49 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,360457 | +0.05% | R$ 469.3M | R$ 156.135,49 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,359807 | +0.04% | R$ 468.9M | R$ 30.064,04 | R$ 50.500,00 |
| 12/08/2026 | 1,359201 | +0.06% | R$ 468.7M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,358453 | +0.06% | R$ 468.4M | — | R$ 251.800,00 |
| 10/08/2026 | 1,357699 | +0.05% | R$ 465.2M | R$ 742.989,85 | — |
| 07/08/2026 | 1,357007 | +0.06% | R$ 466.0M | R$ 0,00 | — |
| 06/08/2026 | 1,356153 | +0.05% | R$ 466.7M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 1,355521 | +0.07% | R$ 470.6M | — | — |
| 04/08/2026 | 1,354634 | +0.04% | R$ 470.7M | R$ 35.315,46 | — |
| 03/08/2026 | 1,354103 | +0.06% | R$ 473.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,353260 | +0.07% | R$ 473.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,352355 | +0.05% | R$ 473.1M | — | R$ 147.493,79 |
| 29/07/2026 | 1,351653 | — | R$ 468.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado
O STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 461.8M e 130 cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,373836 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,373836, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é 52.259.505/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.05%, equivalente a 109.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 461.8M.
- O STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o STEN D5 FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 615 cotas disponíveis.