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STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 50.437.861/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,198075
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.30%
Rent. 12M
+7.52%
50.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.4M
Média 12M: R$ 20.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 7.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.437.861/0001-00
Data Inicial
25/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-2.30%-0.18%-4.44%-1.94%-0.92%+7.52%+17.88%+7.72%
% CDI-860.6%-3.0%-393.4%-56.1%-12.9%50.8%—51.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.98%+0.72%-0.60%+1.17%-2.05%-2.30%——————-0.18%
2025+2.59%-0.37%+0.91%+4.77%+2.75%+0.71%-2.35%+3.76%+1.48%+1.21%+2.81%+0.05%+19.67%
2024-0.78%+1.05%+0.79%-1.81%-0.42%+1.01%+1.34%+2.76%-0.82%-0.11%-1.91%-2.58%-1.61%
2023——————+1.55%-0.86%-0.05%-1.24%+4.95%+2.16%+6.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.07%10.19%9.58%7.81%6.61%7.77%
Sharpe—-2.17-1.73-0.93-0.66-0.92
Max Drawdown-6.34%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.76%
Pior Mês
-2.35%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.7%99.2%95.9%
vs IPCA80.3%94.6%76.1%
vs IBOV11.9%0.0%41.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,84 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026126,198075-0.48%R$ 20.4M
05/06/2026126,812569-0.26%R$ 20.5M
03/06/2026127,149091-1.04%R$ 20.6M
02/06/2026128,491768-0.01%R$ 20.8M
01/06/2026128,505770-0.51%R$ 20.8M
29/05/2026129,169297-0.08%R$ 20.9M
28/05/2026129,274509-0.03%R$ 21.0M
27/05/2026129,313133-0.05%R$ 21.0M
26/05/2026129,371647-0.12%R$ 21.0M
25/05/2026129,523576+0.57%R$ 21.0M
22/05/2026128,793615-0.49%R$ 20.9M
21/05/2026129,421942+0.15%R$ 21.0M
20/05/2026129,229355+1.17%R$ 21.0M
19/05/2026127,730041-0.62%R$ 20.7M
18/05/2026128,529280-0.09%R$ 20.9M
15/05/2026128,642544-0.74%R$ 20.9M
14/05/2026129,601071+0.45%R$ 21.0M
13/05/2026129,024882-1.05%R$ 21.0M
12/05/2026130,396259-0.45%R$ 21.2M
11/05/2026130,989478-1.06%R$ 21.3M
08/05/2026132,392298+0.26%R$ 21.5M
07/05/2026132,055293-0.64%R$ 21.4M
06/05/2026132,905724+0.84%R$ 21.6M
05/05/2026131,795074+0.25%R$ 21.4M
04/05/2026131,468874-0.31%R$ 21.4M
30/04/2026131,874372+0.67%R$ 21.4M
29/04/2026130,995767-0.93%R$ 21.3M
28/04/2026132,226389-0.37%R$ 21.5M
27/04/2026132,723521-0.31%R$ 21.6M
24/04/2026133,135044—R$ 21.6M
Ferramentas

Sobre o STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada

O STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 20.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2025, a cota mais recente é de R$ 126,198075 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 126,198075, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 50.437.861/0001-00.
Qual a rentabilidade do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de +7.52%, equivalente a 50.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 20.4M.
Quem administra o STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O STAR TREK FIF - Classe DE Investimento MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.