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ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

CNPJ 53.076.781/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,423927
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+14.67%
Patrimônio Líquido
R$ 145.8M
Média 12M: R$ 122.6M
Cotistas
545
Sharpe 12M
6.50
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA
CNPJ
53.076.781/0001-64
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.82%+11.56%+1.07%+3.32%+6.88%+14.67%+27.89%+14.08%
% CDI100.9%112.2%100.2%100.8%101.2%——110.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.26%+1.11%+1.09%+1.14%+1.23%+1.11%+1.08%+0.82%——+12.68%
2025+1.05%+0.98%+0.98%+1.08%+1.16%+1.13%+1.31%+1.18%+1.26%+1.31%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+0.94%+0.80%+0.84%+0.89%+0.81%+0.78%+0.92%+0.89%+0.81%+0.94%+0.80%+0.90%+10.82%
Captação no Mês
R$ 4.536.613
Resgates no Mês
R$ 5.269.836
Captação Líquida
-R$ 733.223
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.02%0.03%0.12%1.06%
Sharpe—5.767.026.501.291.40
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.82%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.7%64.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,81 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
43.72%
cotas de fundos
36.74%
titulos publicos
19.31%
valores a pagar
0.20%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,423927+0.05%R$ 145.8M
22/10/20261,423191+0.05%R$ 145.6M
21/10/20261,422463+0.05%R$ 145.4M
20/10/20261,421719+0.05%R$ 146.0M
19/10/20261,420972+0.05%R$ 146.0M
16/10/20261,420229+0.05%R$ 145.8M
15/10/20261,419503+0.05%R$ 145.7M
14/10/20261,418806+0.05%R$ 145.5M
13/10/20261,418124+0.05%R$ 145.4M
09/10/20261,417410+0.05%R$ 145.3M
08/10/20261,416683+0.05%R$ 145.0M
07/10/20261,415949+0.05%R$ 145.1M
06/10/20261,415213+0.05%R$ 143.9M
05/10/20261,414471+0.05%R$ 143.7M
02/10/20261,413759+0.05%R$ 145.1M
01/10/20261,413031+0.05%R$ 145.2M
30/09/20261,412301+0.05%R$ 145.3M
29/09/20261,411602+0.05%R$ 145.1M
28/09/20261,410901+0.05%R$ 145.4M
25/09/20261,410183+0.05%R$ 146.5M
24/09/20261,409499+0.05%R$ 147.8M
23/09/20261,408787+0.05%R$ 147.6M
22/09/20261,408063+0.05%R$ 146.7M
21/09/20261,407349+0.05%R$ 146.7M
18/09/20261,406627+0.05%R$ 146.2M
17/09/20261,405925+0.05%R$ 144.1M
16/09/20261,405208+0.05%R$ 144.0M
15/09/20261,404481+0.05%R$ 143.7M
14/09/20261,403746+0.05%R$ 143.3M
11/09/20261,403011—R$ 142.9M
Ferramentas

Sobre o ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA

O ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 145.8M e 545 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,423927 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A cota mais recente do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 1,423927, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O CNPJ do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é 53.076.781/0001-64.
Qual a rentabilidade do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de +14.67%.
Qual o patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é de R$ 145.8M.
Quem administra o ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA?
O ST Moritz Liquidez Institucional FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 720 cotas disponíveis.