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ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 53.076.781/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,353392
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.11%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 136.1M
Média 12M: R$ 86.7M
Cotistas
407
Sharpe 12M
11.76
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
53.076.781/0001-64
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.27%+6.04%+1.15%+3.53%+7.22%+15.11%+27.89%+15.30%
% CDI102.3%101.6%101.7%102.1%101.5%102.0%—102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.11%+1.09%+0.27%——————+6.04%
2025+1.05%+0.98%+0.98%+1.08%+1.16%+1.13%+1.31%+1.18%+1.26%+1.31%+1.07%+1.23%+14.64%
2024+0.94%+0.80%+0.84%+0.89%+0.81%+0.78%+0.92%+0.89%+0.81%+0.94%+0.80%+0.90%+10.82%
Captação no Mês
R$ 4.545.140
Resgates no Mês
R$ 2.662.667
Captação Líquida
R$ 1.882.473
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—15.1911.5811.761.2911.93
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV20.7%2.3%64.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 123,81 mi

JUNHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
43.72%
cotas de fundos
36.74%
titulos publicos
19.31%
valores a pagar
0.20%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,353392+0.05%R$ 136.1M
05/06/20261,352651+0.05%R$ 134.6M
03/06/20261,351916+0.05%R$ 135.7M
02/06/20261,351178+0.05%R$ 135.7M
01/06/20261,350445+0.06%R$ 134.2M
29/05/20261,349702+0.05%R$ 133.8M
28/05/20261,348968+0.05%R$ 135.2M
27/05/20261,348237+0.05%R$ 135.3M
26/05/20261,347504+0.05%R$ 135.2M
25/05/20261,346772+0.05%R$ 135.4M
22/05/20261,346052+0.05%R$ 134.7M
21/05/20261,345319+0.06%R$ 134.8M
20/05/20261,344573+0.05%R$ 134.6M
19/05/20261,343856+0.06%R$ 136.7M
18/05/20261,343098+0.05%R$ 136.1M
15/05/20261,342374+0.05%R$ 140.1M
14/05/20261,341640+0.05%R$ 138.2M
13/05/20261,340930+0.05%R$ 137.1M
12/05/20261,340208+0.05%R$ 135.9M
11/05/20261,339472+0.05%R$ 133.8M
08/05/20261,338769+0.05%R$ 134.2M
07/05/20261,338045+0.05%R$ 134.0M
06/05/20261,337328+0.05%R$ 131.8M
05/05/20261,336641+0.05%R$ 131.0M
04/05/20261,335919+0.05%R$ 131.4M
30/04/20261,335198+0.06%R$ 131.4M
29/04/20261,334464+0.06%R$ 131.4M
28/04/20261,333727+0.06%R$ 130.1M
27/04/20261,332992+0.06%R$ 130.7M
24/04/20261,332257—R$ 129.6M
Ferramentas

Sobre o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 136.1M e 407 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,353392 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,353392, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.781/0001-64.
Qual a rentabilidade do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.11%, equivalente a 102.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 136.1M.
Quem administra o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 623 cotas disponíveis.