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ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +7.92% | +1.12% | +3.45% | +7.15% | +15.00% | +27.89% | +14.55% |
| % CDI | 101.4% | 101.6% | 101.2% | 101.5% | 101.6% | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.24% | +1.11% | +1.09% | +1.14% | +0.91% | — | — | — | — | — | +7.92% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.98% | +1.08% | +1.16% | +1.13% | +1.31% | +1.18% | +1.26% | +1.31% | +1.07% | +1.23% | +14.64% |
| 2024 | +0.94% | +0.80% | +0.84% | +0.89% | +0.81% | +0.78% | +0.92% | +0.89% | +0.81% | +0.94% | +0.80% | +0.90% | +10.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 14.45 | 11.30 | 9.94 | 1.29 | 9.82 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 32.8% | 12.0% | 64.4% |
JULHO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 43.72% | R$ 54,13 mi |
cotas de fundos | 36.74% | R$ 45,49 mi |
titulos publicos | 19.31% | R$ 23,91 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 244,44 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 34,41 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 1,377461 | +0.05% | R$ 146.5M | R$ 582.025,71 | R$ 546.864,00 |
| 22/07/2026 | 1,376726 | +0.05% | R$ 146.4M | R$ 4.646,44 | R$ 229.960,00 |
| 21/07/2026 | 1,376006 | +0.05% | R$ 146.6M | R$ 112.938,91 | R$ 114.050,01 |
| 20/07/2026 | 1,375274 | +0.05% | R$ 146.5M | R$ 72.611,05 | R$ 15.100,00 |
| 17/07/2026 | 1,374545 | +0.05% | R$ 146.4M | R$ 270.681,08 | R$ 25.000,00 |
| 16/07/2026 | 1,373820 | +0.05% | R$ 146.0M | R$ 451.436,25 | R$ 45.000,00 |
| 15/07/2026 | 1,373089 | +0.05% | R$ 145.5M | R$ 70.529,05 | R$ 8.830,00 |
| 14/07/2026 | 1,372351 | +0.05% | R$ 145.4M | R$ 739.943,47 | — |
| 13/07/2026 | 1,371621 | +0.05% | R$ 145.6M | R$ 207.355,77 | R$ 341.010,89 |
| 10/07/2026 | 1,370888 | +0.05% | R$ 145.7M | R$ 148.314,99 | R$ 51.177,68 |
| 09/07/2026 | 1,370182 | +0.05% | R$ 145.5M | R$ 276.539,89 | R$ 193.419,62 |
| 08/07/2026 | 1,369454 | +0.05% | R$ 145.4M | R$ 243.291,49 | R$ 240.783,84 |
| 07/07/2026 | 1,368725 | +0.05% | R$ 145.3M | R$ 374.883,04 | R$ 121.427,68 |
| 06/07/2026 | 1,367996 | +0.05% | R$ 145.0M | R$ 311.189,02 | R$ 63.626,56 |
| 03/07/2026 | 1,367270 | +0.05% | R$ 144.6M | R$ 163.431,45 | R$ 79.803,49 |
| 02/07/2026 | 1,366532 | +0.05% | R$ 144.5M | R$ 238.428,15 | R$ 334.241,49 |
| 01/07/2026 | 1,365789 | +0.05% | R$ 144.5M | R$ 78.571,68 | — |
| 30/06/2026 | 1,365052 | +0.05% | R$ 146.1M | R$ 353.276,57 | R$ 782.362,47 |
| 29/06/2026 | 1,364343 | +0.05% | R$ 146.4M | R$ 9.762,25 | R$ 164.300,00 |
| 26/06/2026 | 1,363620 | +0.05% | R$ 146.5M | — | R$ 294.604,29 |
| 25/06/2026 | 1,362894 | +0.05% | R$ 136.4M | R$ 29.463,41 | R$ 151.800,00 |
| 24/06/2026 | 1,362168 | +0.05% | R$ 136.4M | R$ 25.000,00 | R$ 250.500,00 |
| 23/06/2026 | 1,361443 | +0.05% | R$ 136.6M | R$ 279.283,17 | R$ 421.314,32 |
| 22/06/2026 | 1,360712 | +0.05% | R$ 136.7M | R$ 394.984,50 | R$ 973.377,12 |
| 19/06/2026 | 1,359995 | +0.05% | R$ 137.2M | R$ 605.660,38 | R$ 221.000,00 |
| 18/06/2026 | 1,359273 | +0.05% | R$ 136.7M | R$ 403.827,71 | R$ 8.610,00 |
| 17/06/2026 | 1,358527 | +0.05% | R$ 136.2M | — | — |
| 16/06/2026 | 1,357794 | +0.05% | R$ 135.6M | R$ 243.238,86 | R$ 382.000,00 |
| 15/06/2026 | 1,357060 | +0.05% | R$ 135.7M | R$ 950.000,15 | R$ 284.064,44 |
| 12/06/2026 | 1,356330 | — | R$ 134.9M | R$ 211.226,82 | R$ 106.000,00 |
Sobre o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 146.5M e 443 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,377461 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,377461, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 53.076.781/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +15.00%.
- O patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 146.5M.
- O ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o ST Moritz Liquidez FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 656 cotas disponíveis.