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SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

CNPJ 56.125.991/0001-93|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,057351
23/10/2026
Rent. no Mês
+16.47%
Rent. 12M
+48.44%
Patrimônio Líquido
R$ 523.0M
Média 12M: R$ 451.2M
Cotistas
20
Sharpe 12M
1.54
Vol: 22.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
56.125.991/0001-93
Data Inicial
29/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+16.47%+33.52%+15.98%+28.06%+19.54%+48.44%+44.63%
% CDI2019.5%325.2%1490.8%852.6%287.3%—349.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.22%+2.90%+0.23%-0.03%-6.06%+1.40%+3.11%+0.90%+5.70%+16.47%——+37.40%
2025—-1.87%+5.63%+9.31%+7.02%+1.97%-4.89%+9.85%+3.74%+1.58%+6.95%+1.31%+47.53%
Captação no Mês
R$ 11.050.000
Resgates no Mês
R$ 2.211.246
Captação Líquida
R$ 8.838.754
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.12%26.54%23.47%22.00%—22.72%
Sharpe—5.841.231.54—1.62
Max Drawdown-14.63%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.47%
Pior Mês
-6.06%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,87 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.81%
valores a pagar
0.16%
disponibilidades
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,057351+0.87%R$ 523.0M
22/10/20262,039565-1.55%R$ 519.3M
21/10/20262,071635-0.48%R$ 526.1M
20/10/20262,081552+1.98%R$ 527.2M
19/10/20262,041076+0.43%R$ 515.8M
16/10/20262,032331+0.20%R$ 512.6M
15/10/20262,028175-0.89%R$ 511.4M
14/10/20262,046418-0.39%R$ 515.2M
13/10/20262,054465-1.27%R$ 516.3M
09/10/20262,080909+2.31%R$ 522.8M
08/10/20262,033919+1.33%R$ 510.8M
07/10/20262,007247+0.23%R$ 503.7M
06/10/20262,002719+0.72%R$ 502.2M
05/10/20261,988461+9.56%R$ 498.3M
02/10/20261,815028+2.67%R$ 454.5M
01/10/20261,767749+0.08%R$ 441.9M
30/09/20261,766376+1.88%R$ 441.3M
29/09/20261,733756+0.57%R$ 433.2M
28/09/20261,723988-1.31%R$ 430.3M
25/09/20261,746869-0.29%R$ 435.7M
24/09/20261,751911-1.24%R$ 444.6M
23/09/20261,773865-0.57%R$ 449.9M
22/09/20261,783970+0.20%R$ 452.4M
21/09/20261,780397+1.59%R$ 450.8M
18/09/20261,752609-0.10%R$ 443.8M
17/09/20261,754312+0.28%R$ 443.5M
16/09/20261,749363-0.27%R$ 442.3M
15/09/20261,754030+0.55%R$ 443.4M
14/09/20261,744513-1.17%R$ 440.6M
11/09/20261,765105—R$ 462.2M
Ferramentas

Sobre o SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada

O SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 523.0M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,057351 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +33.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A cota mais recente do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 2,057351, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O CNPJ do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 56.125.991/0001-93.
Qual a rentabilidade do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de +48.44%.
Qual o patrimônio líquido do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 523.0M.
Quem administra o SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
O SPX Patriot Itaú FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 445 cotas disponíveis.