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SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.798.221/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,454144
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
+10.56%
Patrimônio Líquido
R$ 4.8B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
32
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 4.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.798.221/0001-36
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.13%+0.93%+1.27%-2.54%+2.34%+10.56%+26.80%+23.02%+45.09%+69.18%+10.89%
% CDI116.8%16.7%112.1%-73.2%32.9%—————74.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.82%+2.09%-5.48%+1.58%+1.13%———————+0.93%
2025-0.54%+1.03%-0.26%+1.08%+0.01%+1.91%-0.19%+2.75%+1.61%+2.13%+0.77%+0.85%+11.67%
2024+0.39%+0.47%+1.38%-0.95%-0.32%+1.68%+2.51%+1.51%+2.00%+1.87%+2.17%+2.42%+16.16%
2023+2.05%+0.41%-0.67%+0.45%-0.78%-3.30%-2.12%+1.63%+0.55%+0.25%-0.80%+1.70%-0.78%
2022+2.70%+3.66%+8.93%+4.19%+1.52%+2.74%-1.60%+2.39%+6.10%-1.23%-6.16%-0.02%+24.85%
Captação no Mês
R$ 7.755.781
Resgates no Mês
R$ 242.776.237
Captação Líquida
-R$ 235.020.455
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.73%5.99%5.30%4.49%4.88%4.48%
Sharpe—-4.08-1.89-0.95-0.06-0.83
Max Drawdown-5.89%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-5.48%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.6%100.0%76.7%
vs IPCA69.4%71.6%72.4%
vs IBOV18.3%0.0%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,73 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
63.85%
investimento no exterior
32.92%
acoes
3.11%
mercado futuro posicoes vendidas
0.12%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20267,454144+0.07%R$ 4.8B
26/05/20267,449174+0.25%R$ 4.8B
25/05/20267,430435+0.01%R$ 4.8B
22/05/20267,429952+0.01%R$ 4.8B
21/05/20267,428943+0.11%R$ 4.8B
20/05/20267,420746-0.07%R$ 4.8B
19/05/20267,425668+0.06%R$ 4.8B
18/05/20267,420867-0.22%R$ 4.8B
15/05/20267,437174+0.15%R$ 4.9B
14/05/20267,426347+0.09%R$ 4.9B
13/05/20267,419323+0.12%R$ 4.9B
12/05/20267,410731+0.12%R$ 4.9B
11/05/20267,401787+0.06%R$ 4.9B
08/05/20267,397383+0.06%R$ 4.9B
07/05/20267,392675+0.13%R$ 4.9B
06/05/20267,383170+0.06%R$ 4.9B
05/05/20267,378693-0.10%R$ 4.9B
04/05/20267,385766+0.20%R$ 5.0B
30/04/20267,371003-0.03%R$ 5.0B
29/04/20267,372944+0.13%R$ 5.0B
28/04/20267,363156+0.03%R$ 5.0B
27/04/20267,360993+0.18%R$ 5.0B
24/04/20267,347711+0.16%R$ 5.0B
23/04/20267,335969-0.12%R$ 5.0B
22/04/20267,345132+0.06%R$ 5.0B
20/04/20267,340752+0.06%R$ 5.0B
17/04/20267,336147-0.08%R$ 5.0B
16/04/20267,341958+0.21%R$ 5.0B
15/04/20267,326913+0.02%R$ 5.0B
14/04/20267,325632—R$ 5.0B
Ferramentas

Sobre o SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 32 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,454144 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 7,454144, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 12.798.221/0001-36.
Qual a rentabilidade do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +10.56%.
Qual o patrimônio líquido do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.8B.
Quem administra o SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O SPX Nimitz Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.