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SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.494.480/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,428041
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+28.83%
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
23
Sharpe 12M
1.71
Vol: 8.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.494.480/0001-22
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.52%+6.13%+0.57%+3.76%+12.11%+28.83%+71.72%+121.43%+26.31%
% CDI54.3%110.5%50.7%108.2%169.8%———180.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%-0.42%+1.05%+3.37%+0.52%———————+6.13%
2025+3.01%+2.65%+2.15%+6.48%+8.45%+2.28%+2.57%+4.64%+1.43%+3.01%+0.42%+3.94%+49.33%
2024+2.06%+2.09%+3.20%-0.53%+2.47%-0.52%+1.48%-1.65%-0.01%+2.75%+3.24%+3.57%+19.54%
2023+1.67%+4.15%+1.23%+1.98%-0.16%+6.04%+1.80%+1.59%+0.67%+3.37%-0.58%+1.22%+25.32%
2022———————————+2.27%+2.27%
Captação no Mês
R$ 7.118.841
Resgates no Mês
R$ 10.162.616
Captação Líquida
-R$ 3.043.775
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.72%9.06%8.85%8.18%7.57%8.20%
Sharpe—0.141.231.712.391.46
Max Drawdown-3.48%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.64%
Pior Mês
-0.42%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA95.2%100.0%100.0%
vs IBOV31.7%25.5%86.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,27 bi

MAIO/2026

investimento no exterior
70.02%
operacoes compromissadas
27.31%
cotas de fundos
2.02%
acoes
0.65%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,428041+0.56%R$ 2.7B
26/05/20262,414468+0.15%R$ 2.7B
25/05/20262,410967-0.29%R$ 2.7B
22/05/20262,418088-0.97%R$ 2.7B
21/05/20262,441756+0.53%R$ 2.7B
20/05/20262,428953-0.01%R$ 2.7B
19/05/20262,429200+0.21%R$ 2.7B
18/05/20262,424203-0.43%R$ 2.7B
15/05/20262,434623-0.00%R$ 2.7B
14/05/20262,434707+0.03%R$ 2.7B
13/05/20262,434065+0.08%R$ 2.7B
12/05/20262,432196+0.75%R$ 2.7B
11/05/20262,414184-0.19%R$ 2.7B
08/05/20262,418725-0.72%R$ 2.7B
07/05/20262,436262+1.07%R$ 2.7B
06/05/20262,410526+1.02%R$ 2.7B
05/05/20262,386071-1.10%R$ 2.6B
04/05/20262,412577-0.12%R$ 2.7B
30/04/20262,415368-0.47%R$ 2.7B
29/04/20262,426876+0.16%R$ 2.7B
28/04/20262,422914+0.36%R$ 2.7B
27/04/20262,414207+0.06%R$ 2.7B
24/04/20262,412865+0.58%R$ 2.7B
23/04/20262,398967-0.42%R$ 2.7B
22/04/20262,409161+0.37%R$ 2.7B
20/04/20262,400330+0.16%R$ 2.7B
17/04/20262,396498+0.07%R$ 2.7B
16/04/20262,394905+1.23%R$ 2.7B
15/04/20262,365818+0.08%R$ 2.6B
14/04/20262,363817—R$ 2.6B
Ferramentas

Sobre o SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,428041 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,428041, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 45.494.480/0001-22.
Qual a rentabilidade do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +28.83%.
Qual o patrimônio líquido do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
Quem administra o SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O SPX Hornet Equity HEDGE Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.