Numerando

Publicidade

SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.831.948/0001-66|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,583338
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.43%
Rent. 12M
+32.15%
Patrimônio Líquido
R$ 6.8B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
36
Sharpe 12M
1.39
Vol: 12.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.831.948/0001-66
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-2.43%+5.31%-3.07%-3.13%+11.30%+32.15%+67.89%+125.29%+169.51%+28.89%
% CDI-251.7%95.7%-272.0%-90.0%158.5%————198.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.00%+1.48%-0.50%+1.80%-2.43%———————+5.31%
2025+5.63%-0.12%+4.87%+9.31%+8.92%+2.09%-1.32%+8.29%+2.69%+3.06%+3.07%+2.94%+61.39%
2024-2.09%+2.46%+2.88%-3.76%+0.07%+0.08%+2.93%+1.36%-2.26%+1.05%+0.03%-0.41%+2.10%
2023+2.38%-2.37%-1.24%+2.88%+3.50%+9.41%+3.15%-3.45%+0.04%-0.57%+7.84%+4.46%+28.36%
2022+5.38%-2.20%+5.27%-3.71%+3.17%-6.52%+3.26%+9.67%+3.06%+8.45%-4.26%-0.79%+21.14%
Captação no Mês
R$ 13.104.961
Resgates no Mês
R$ 37.422.287
Captação Líquida
-R$ 24.317.326
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.35%15.18%13.96%12.49%11.67%12.51%
Sharpe—-1.750.651.391.431.17
Max Drawdown-6.83%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.29%
Pior Mês
-2.43%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.6%100.0%94.4%
vs IPCA91.4%100.0%88.0%
vs IBOV36.0%41.1%98.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,15 bi

MAIO/2026

investimento no exterior
95.53%
cotas de fundos
4.47%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202610,583338+0.32%R$ 6.8B
26/05/202610,549694-0.56%R$ 6.8B
25/05/202610,608997+0.36%R$ 6.8B
22/05/202610,571034-1.19%R$ 6.8B
21/05/202610,697939+0.24%R$ 6.9B
20/05/202610,671871+1.48%R$ 6.9B
19/05/202610,516724-1.00%R$ 6.8B
18/05/202610,622502-0.15%R$ 6.8B
15/05/202610,638057-0.56%R$ 6.8B
14/05/202610,698173+0.58%R$ 6.9B
13/05/202610,636742-1.16%R$ 6.8B
12/05/202610,761134+0.35%R$ 6.9B
11/05/202610,723505-1.29%R$ 6.9B
08/05/202610,863693-0.07%R$ 7.0B
07/05/202610,871594-0.11%R$ 7.0B
06/05/202610,883562+1.60%R$ 7.0B
05/05/202610,711686-0.60%R$ 6.9B
04/05/202610,776436-0.65%R$ 6.9B
30/04/202610,846934+0.46%R$ 7.0B
29/04/202610,796753-1.16%R$ 6.9B
28/04/202610,923419+0.04%R$ 7.1B
27/04/202610,918693-0.48%R$ 7.1B
24/04/202610,971073+0.20%R$ 7.1B
23/04/202610,948828-0.97%R$ 7.1B
22/04/202611,056199-0.78%R$ 7.1B
20/04/202611,142710+0.23%R$ 7.2B
17/04/202611,116862+0.10%R$ 7.2B
16/04/202611,105796+0.45%R$ 7.2B
15/04/202611,055692-0.25%R$ 7.2B
14/04/202611,083455—R$ 7.2B
Ferramentas

Sobre o SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada

O SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.8B e 36 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 10,583338 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 10,583338, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 15.831.948/0001-66.
Qual a rentabilidade do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +32.15%.
Qual o patrimônio líquido do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 6.8B.
Quem administra o SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
O SPX Falcon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.