Numerando

Publicidade

SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 33.953.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,681836
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.50%
Patrimônio Líquido
R$ 35.1M
Média 12M: R$ 33.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 1.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.953.262/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.80%+7.04%+0.97%+2.09%+5.83%+14.50%+26.56%+44.24%+55.75%+62.09%+14.21%
% CDI83.9%89.6%87.5%61.4%82.9%—————99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.94%+1.11%+0.92%+0.84%+0.41%+0.83%+0.80%—————+7.04%
2025+1.49%+0.54%+1.31%+1.55%+1.47%+0.98%+0.63%+1.50%+1.22%+1.12%+1.55%+1.03%+15.36%
2024+0.45%+0.75%+0.73%+0.30%+0.54%+0.83%+1.74%+0.85%+0.43%+0.63%+0.39%+0.17%+8.09%
2023-0.98%-0.18%+1.20%+1.02%+1.77%+1.90%+1.16%+0.60%+0.80%+0.44%+2.07%+1.31%+11.65%
2022+1.02%+0.68%+1.71%-0.46%+0.91%-0.51%+1.27%+1.71%+0.98%+1.74%-0.12%+0.71%+10.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.56%1.55%1.82%1.61%1.58%1.61%
Sharpe—-3.68-1.40-0.14-0.27-0.09
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.9%100.0%88.0%
vs IBOV32.1%7.7%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,80 mi

JULHO/2026

titulos publicos
60.51%
cotas de fundos
21.56%
debentures
15.03%
acoes
2.33%
brazilian depository receipt bdr
0.25%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.22%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,681836-0.04%R$ 35.1M
23/07/20261,682575-0.03%R$ 35.1M
22/07/20261,683053+0.20%R$ 35.1M
21/07/20261,679628+0.02%R$ 35.0M
20/07/20261,679252+0.01%R$ 35.0M
17/07/20261,679132+0.00%R$ 35.0M
16/07/20261,679090-0.03%R$ 35.0M
15/07/20261,679632+0.00%R$ 35.0M
14/07/20261,679597+0.11%R$ 35.0M
13/07/20261,677685-0.09%R$ 35.0M
10/07/20261,679133+0.27%R$ 35.0M
09/07/20261,674596+0.18%R$ 34.9M
08/07/20261,671625-0.03%R$ 34.8M
07/07/20261,672054+0.02%R$ 34.9M
06/07/20261,671684-0.05%R$ 34.8M
03/07/20261,672554+0.11%R$ 34.9M
02/07/20261,670733+0.11%R$ 34.8M
01/07/20261,668977+0.03%R$ 34.8M
30/06/20261,668539-0.01%R$ 34.8M
29/06/20261,668770+0.03%R$ 34.8M
26/06/20261,668248+0.15%R$ 34.8M
25/06/20261,665668+0.10%R$ 34.7M
24/06/20261,663922+0.05%R$ 34.7M
23/06/20261,663110+0.10%R$ 34.7M
22/06/20261,661445+0.15%R$ 34.6M
19/06/20261,658985+0.02%R$ 34.6M
18/06/20261,658617+0.03%R$ 34.6M
17/06/20261,658160-0.04%R$ 34.6M
16/06/20261,658741-0.04%R$ 34.6M
15/06/20261,659406—R$ 34.6M
Ferramentas

Sobre o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 35.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,681836 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,681836, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 33.953.262/0001-20.
Qual a rentabilidade do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.50%.
Qual o patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 35.1M.
Quem administra o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.