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SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 33.953.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,654527
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+14.49%
Patrimônio Líquido
R$ 34.5M
Média 12M: R$ 32.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 1.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.953.262/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.40%+5.30%+0.47%+2.16%+6.93%+14.49%+26.56%+44.24%+55.75%+62.09%+14.03%
% CDI41.0%95.5%41.5%62.1%97.1%—————96.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.94%+1.11%+0.92%+0.84%+0.40%———————+5.30%
2025+1.49%+0.54%+1.31%+1.55%+1.47%+0.98%+0.63%+1.50%+1.22%+1.12%+1.55%+1.03%+15.36%
2024+0.45%+0.75%+0.73%+0.30%+0.54%+0.83%+1.74%+0.85%+0.43%+0.63%+0.39%+0.17%+8.09%
2023-0.98%-0.18%+1.20%+1.02%+1.77%+1.90%+1.16%+0.60%+0.80%+0.44%+2.07%+1.31%+11.65%
2022+1.02%+0.68%+1.71%-0.46%+0.91%-0.51%+1.27%+1.71%+0.98%+1.74%-0.12%+0.71%+10.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.79%2.06%1.92%1.58%1.58%1.59%
Sharpe—-2.78-0.23-0.21-0.27-0.34
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.94%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV12.4%0.0%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,80 mi

MAIO/2026

titulos publicos
60.51%
cotas de fundos
21.56%
debentures
15.03%
acoes
2.33%
brazilian depository receipt bdr
0.25%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.22%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,654527+0.01%R$ 34.5M
26/05/20261,654428-0.01%R$ 34.5M
25/05/20261,654556+0.17%R$ 34.5M
22/05/20261,651760-0.01%R$ 34.4M
21/05/20261,651955+0.05%R$ 34.4M
20/05/20261,651176+0.25%R$ 34.4M
19/05/20261,647104-0.10%R$ 34.3M
18/05/20261,648710+0.05%R$ 34.4M
15/05/20261,647832-0.04%R$ 34.4M
14/05/20261,648574+0.10%R$ 34.4M
13/05/20261,646917-0.16%R$ 34.3M
12/05/20261,649523-0.02%R$ 34.4M
11/05/20261,649897-0.11%R$ 34.4M
08/05/20261,651688+0.06%R$ 34.4M
07/05/20261,650764-0.12%R$ 34.4M
06/05/20261,652678+0.16%R$ 34.5M
05/05/20261,650108+0.17%R$ 34.4M
04/05/20261,647355-0.04%R$ 34.3M
30/04/20261,647999+0.22%R$ 34.4M
29/04/20261,644366-0.14%R$ 34.3M
28/04/20261,646657-0.01%R$ 34.3M
27/04/20261,646809-0.04%R$ 34.3M
24/04/20261,647480-0.00%R$ 34.3M
23/04/20261,647495-0.05%R$ 34.3M
22/04/20261,648277-0.12%R$ 34.4M
20/04/20261,650275+0.04%R$ 34.4M
17/04/20261,649568+0.04%R$ 34.4M
16/04/20261,648866-0.04%R$ 34.4M
15/04/20261,649458+0.00%R$ 34.4M
14/04/20261,649397—R$ 34.4M
Ferramentas

Sobre o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 34.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,654527 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,654527, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 33.953.262/0001-20.
Qual a rentabilidade do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.49%.
Qual o patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 34.5M.
Quem administra o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.