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SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 33.953.262/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,761430
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.92%
Rent. 12M
+15.78%
Patrimônio Líquido
R$ 36.7M
Média 12M: R$ 34.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.72
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
33.953.262/0001-20
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.92%+12.10%+2.19%+4.73%+6.92%+15.78%+26.56%+44.24%+55.75%+62.09%+14.92%
% CDI235.2%117.4%203.8%143.8%101.7%—————116.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.94%+1.11%+2.04%+0.84%+0.41%+0.83%+1.25%+0.94%+1.34%+1.92%——+13.35%
2025+1.49%+0.54%+1.31%+1.55%+1.47%+0.98%+0.63%+1.50%+1.22%+1.12%+1.55%+1.03%+15.36%
2024+0.45%+0.75%+0.73%+0.30%+0.54%+0.83%+1.74%+0.85%+0.43%+0.63%+0.39%+0.17%+8.09%
2023-0.98%-0.18%+1.20%+1.02%+1.77%+1.90%+1.16%+0.60%+0.80%+0.44%+2.07%+1.31%+11.65%
2022+1.02%+0.68%+1.71%-0.46%+0.91%-0.51%+1.27%+1.71%+0.98%+1.74%-0.12%+0.71%+10.06%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.43%2.10%1.86%1.82%1.58%2.19%
Sharpe—3.100.130.72-0.271.12
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV47.2%50.4%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,80 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
60.51%
cotas de fundos
21.56%
debentures
15.03%
acoes
2.33%
brazilian depository receipt bdr
0.25%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.22%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.02%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,761430+0.13%R$ 36.7M
22/10/20261,759228-0.07%R$ 36.7M
21/10/20261,760511-0.06%R$ 36.7M
20/10/20261,761501+0.24%R$ 36.7M
19/10/20261,757270+0.12%R$ 36.6M
16/10/20261,755202+0.06%R$ 36.6M
15/10/20261,754097-0.08%R$ 36.6M
14/10/20261,755569-0.01%R$ 36.6M
13/10/20261,755789-0.13%R$ 36.6M
09/10/20261,758031+0.25%R$ 36.6M
08/10/20261,753689+0.21%R$ 36.6M
07/10/20261,749990+0.06%R$ 36.5M
06/10/20261,748917+0.06%R$ 36.5M
05/10/20261,747881+0.78%R$ 36.4M
02/10/20261,734374+0.28%R$ 36.2M
01/10/20261,729568+0.07%R$ 36.1M
30/09/20261,728272+0.17%R$ 36.0M
29/09/20261,725317+0.10%R$ 36.0M
28/09/20261,723647-0.02%R$ 35.9M
25/09/20261,724025+0.05%R$ 35.9M
24/09/20261,723211-0.03%R$ 35.9M
23/09/20261,723765-0.04%R$ 35.9M
22/09/20261,724375+0.07%R$ 35.9M
21/09/20261,723141+0.14%R$ 35.9M
18/09/20261,720704+0.03%R$ 35.9M
17/09/20261,720143+0.05%R$ 35.9M
16/09/20261,719350+0.03%R$ 35.8M
15/09/20261,718849+0.07%R$ 35.8M
14/09/20261,717631+0.01%R$ 35.8M
11/09/20261,717524—R$ 35.8M
Ferramentas

Sobre o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 36.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,761430 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,761430, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 33.953.262/0001-20.
Qual a rentabilidade do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.78%.
Qual o patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 36.7M.
Quem administra o SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SPS PREV Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.