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SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 42.404.779/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.451,293167
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+8.03%
Patrimônio Líquido
R$ 599.4M
Média 12M: R$ 571.9M
Cotistas
150
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 6.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
42.404.779/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.73%+6.49%+1.20%+4.36%+7.77%+8.03%+11.42%+32.38%+39.50%+7.58%
% CDI105.0%123.3%106.2%125.2%108.8%————54.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.67%+0.42%+2.10%+1.42%+0.73%———————+6.49%
2025+0.14%+0.42%+1.80%+0.55%+1.08%+1.11%+1.48%+1.32%+1.28%-5.76%+1.09%+0.73%+5.12%
2024-0.11%+12.65%+2.79%-1.10%-3.03%+0.85%+1.33%-0.84%+1.50%+0.08%-0.17%+1.74%+15.99%
2023+0.14%+0.26%+0.75%+0.01%+6.70%-0.06%-1.11%+2.91%+3.68%-3.70%-8.51%+4.96%+5.27%
2022+0.42%-0.63%+0.62%+0.82%+0.97%+0.70%+0.94%+0.68%-0.66%+0.71%+0.43%-0.46%+4.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.67%1.90%2.34%6.78%6.35%6.95%
Sharpe—2.070.58-1.00-1.15-0.98
Max Drawdown-6.54%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
-5.76%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.4%85.9%99.0%
vs IPCA64.4%20.7%79.0%
vs IBOV14.1%0.0%48.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 598,18 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
97.68%
valores a pagar
1.97%
diferencial de swap a receber
0.23%
operacoes compromissadas
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/05/20261.451,293167+0.04%R$ 599.4M
19/05/20261.450,696550+0.07%R$ 599.1M
18/05/20261.449,613801-0.02%R$ 598.7M
15/05/20261.449,906130+0.13%R$ 598.8M
14/05/20261.448,070749+0.05%R$ 598.0M
13/05/20261.447,419367+0.11%R$ 597.8M
12/05/20261.445,770414+0.05%R$ 597.1M
11/05/20261.445,085290+0.06%R$ 596.8M
08/05/20261.444,149498+0.03%R$ 596.4M
07/05/20261.443,650359+0.06%R$ 596.2M
06/05/20261.442,837740+0.07%R$ 595.9M
05/05/20261.441,797639-0.01%R$ 595.4M
04/05/20261.441,992791+0.09%R$ 595.5M
30/04/20261.440,759160+0.03%R$ 595.0M
29/04/20261.440,342641+0.06%R$ 594.8M
28/04/20261.439,419405+0.04%R$ 594.5M
27/04/20261.438,885272+0.07%R$ 594.2M
24/04/20261.437,915158+0.08%R$ 593.8M
23/04/20261.436,801470+0.08%R$ 593.4M
22/04/20261.435,673989+0.06%R$ 592.9M
20/04/20261.434,831408+0.06%R$ 592.6M
17/04/20261.434,024622+0.05%R$ 592.2M
16/04/20261.433,291820+0.04%R$ 591.9M
15/04/20261.432,649321+0.06%R$ 591.7M
14/04/20261.431,829597+0.05%R$ 591.3M
13/04/20261.431,093014+0.06%R$ 591.0M
10/04/20261.430,204854+0.01%R$ 590.6M
09/04/20261.430,098380+0.03%R$ 590.6M
08/04/20261.429,666895+0.45%R$ 590.4M
07/04/20261.423,234157—R$ 587.8M
Ferramentas

Sobre o SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

O SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 599.4M e 150 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.451,293167 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.451,293167, referente a 20/05/2026.
Qual o CNPJ do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 42.404.779/0001-50.
Qual a rentabilidade do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de +8.03%.
Qual o patrimônio líquido do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 599.4M.
Quem administra o SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O SPS III Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1138 cotas disponíveis.