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SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 30.654.823/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
579,857190
04/09/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 258.5M
Média 12M: R$ 281.6M
Cotistas
105
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
30.654.823/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo+0.37%-8.21%-3.83%-7.71%-10.30%-32.86%-48.91%-44.00%-36.27%-12.56%
% CDI180.5%-87.6%-350.8%-230.0%-148.6%————-87.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+1.16%+1.48%+0.86%-4.93%-3.67%-0.52%-4.10%+0.37%———-8.21%
2025-0.41%-3.92%-0.60%-4.56%-13.91%+0.89%-0.07%-0.89%-5.62%+0.86%-1.92%+2.13%-25.53%
2024-0.52%-0.36%+10.65%-5.16%-1.46%-3.51%+0.15%-1.01%+0.64%-2.20%-2.26%+0.68%-5.03%
2023+1.34%-0.81%+0.11%-2.62%-0.16%-5.90%-4.30%-3.61%-1.07%-3.20%-12.25%-0.45%-28.96%
2022+2.84%+1.10%+1.40%+0.93%+1.28%+1.22%+1.11%+1.43%+1.30%+1.14%+0.86%-2.40%+12.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—14.21%12.10%—14.48%11.00%
Sharpe—-2.92-2.80—-2.14-2.48
Max Drawdown-14.35%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-4.93%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI48.1%—31.6%
vs IPCA47.1%—28.3%
vs IBOV26.2%—31.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 335,16 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
92.94%
valores a pagar
7.05%
titulos publicos
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
04/09/2026579,857190-0.32%R$ 258.5M
03/09/2026581,725991-0.03%R$ 259.3M
02/09/2026581,924369+0.20%R$ 259.4M
01/09/2026580,734774+0.53%R$ 258.8M
31/08/2026577,700790+0.51%R$ 257.5M
28/08/2026574,771198+0.03%R$ 256.2M
27/08/2026574,611574+0.04%R$ 256.1M
26/08/2026574,404183-5.52%R$ 256.0M
25/08/2026607,976533+0.01%R$ 271.0M
24/08/2026607,946128+0.04%R$ 271.0M
21/08/2026607,685865+0.03%R$ 270.9M
20/08/2026607,523223+0.01%R$ 270.8M
19/08/2026607,480845+0.03%R$ 270.8M
18/08/2026607,325038+0.02%R$ 270.7M
17/08/2026607,230282+0.04%R$ 270.7M
14/08/2026606,989818+0.59%R$ 270.6M
13/08/2026603,428063+0.01%R$ 269.0M
12/08/2026603,340664+0.01%R$ 268.9M
11/08/2026603,261597+0.01%R$ 268.9M
10/08/2026603,189805+0.03%R$ 268.9M
07/08/2026603,030207+0.02%R$ 268.8M
06/08/2026602,918869+0.01%R$ 268.7M
05/08/2026602,854643+0.02%R$ 268.7M
04/08/2026602,753219+0.01%R$ 268.7M
03/08/2026602,690478+0.05%R$ 268.6M
31/07/2026602,413223+0.50%R$ 268.5M
30/07/2026599,431737-1.42%R$ 267.2M
28/07/2026608,080468+0.02%R$ 271.0M
27/07/2026607,950350+0.08%R$ 271.0M
24/07/2026607,474604—R$ 270.8M
Ferramentas

Sobre o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 258.5M e 105 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 579,857190 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 579,857190, referente a 04/09/2026.
Qual o CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 30.654.823/0001-00.
Qual a rentabilidade do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 258.5M.
Quem administra o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.