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SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 30.654.823/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
587,315535
21/10/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
-6.24%
Patrimônio Líquido
R$ 261.8M
Média 12M: R$ 277.3M
Cotistas
105
Sharpe 12M
-2.28
Vol: 9.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
30.654.823/0001-00
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.06%-7.03%+0.85%-3.28%-10.52%-6.24%-32.86%-48.91%-44.00%-36.27%-6.94%
% CDI8.6%-70.1%79.3%-99.5%-154.4%—————-56.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+1.16%+2.65%+0.86%-4.93%-3.67%-0.52%-4.10%+1.60%+0.06%——-5.95%
2025-0.41%-3.92%-0.60%-4.56%-13.91%+0.89%-0.07%-0.89%-5.62%+0.86%-1.92%+2.13%-25.53%
2024-0.52%-0.36%+10.65%-5.16%-1.46%-3.51%+0.15%-1.01%+0.64%-2.20%-2.26%+0.68%-5.03%
2023+1.34%-0.81%+0.11%-2.62%-0.16%-5.90%-4.30%-3.61%-1.07%-3.20%-12.25%-0.45%-28.96%
2022+2.84%+1.10%+1.40%+0.93%+1.28%+1.22%+1.11%+1.43%+1.30%+1.14%+0.86%-2.40%+12.82%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.64%11.86%12.04%9.07%14.48%9.79%
Sharpe—-2.22-2.83-2.28-2.14-2.29
Max Drawdown-13.22%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.65%
Pior Mês
-4.93%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI29.5%27.1%31.6%
vs IPCA29.5%18.0%28.3%
vs IBOV21.8%3.8%31.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 335,16 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
92.94%
valores a pagar
7.05%
titulos publicos
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/10/2026587,315535+0.00%R$ 261.8M
20/10/2026587,294869+0.01%R$ 261.8M
19/10/2026587,231858+0.01%R$ 261.7M
16/10/2026587,191010-0.00%R$ 261.7M
15/10/2026587,210814-0.01%R$ 261.7M
14/10/2026587,255500+0.01%R$ 261.8M
13/10/2026587,205989+0.02%R$ 261.7M
09/10/2026587,101607-0.09%R$ 261.7M
08/10/2026587,620823+0.01%R$ 261.9M
07/10/2026587,559545+0.01%R$ 261.9M
06/10/2026587,527902+0.01%R$ 261.9M
05/10/2026587,465932+0.08%R$ 261.8M
02/10/2026587,016006+0.06%R$ 261.6M
01/10/2026586,651791-0.05%R$ 261.5M
30/09/2026586,955371+0.84%R$ 261.6M
29/09/2026582,059261+0.01%R$ 259.4M
28/09/2026581,983317+0.02%R$ 259.4M
25/09/2026581,866090+0.03%R$ 259.4M
24/09/2026581,698891+0.00%R$ 259.3M
23/09/2026581,689324-0.10%R$ 259.3M
22/09/2026582,291213-0.01%R$ 259.5M
21/09/2026582,361955+0.04%R$ 259.6M
18/09/2026582,142877-0.11%R$ 259.5M
17/09/2026582,775058+0.04%R$ 259.8M
16/09/2026582,563628+0.00%R$ 259.7M
15/09/2026582,537233+0.00%R$ 259.7M
14/09/2026582,523061+0.02%R$ 259.6M
11/09/2026582,417511+0.01%R$ 259.6M
10/09/2026582,361869+0.00%R$ 259.6M
09/09/2026582,335405—R$ 259.6M
Ferramentas

Sobre o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro

O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 261.8M e 105 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 587,315535 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 587,315535, referente a 21/10/2026.
Qual o CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é 30.654.823/0001-00.
Qual a rentabilidade do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de -6.24%.
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 261.8M.
Quem administra o SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro?
O SPS II Feeder B FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.