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SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 34.508.396/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
606,318267
22/10/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
-6.08%
Patrimônio Líquido
R$ 136.7M
Média 12M: R$ 144.6M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-2.11
Vol: 9.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.508.396/0001-02
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.02%-6.87%+0.86%-3.15%-10.47%-6.08%-32.82%-48.07%-42.79%-34.83%-6.84%
% CDI2.8%-68.6%80.1%-95.6%-153.8%—————-55.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+1.19%+2.74%+0.87%-5.07%-3.63%-0.40%-4.09%+1.65%+0.02%——-5.76%
2025-0.29%-3.87%-0.48%-4.69%-14.49%+0.85%-0.10%-0.79%-5.64%+0.87%-2.03%+2.20%-25.94%
2024-0.81%-0.33%+11.20%-4.98%-1.44%-3.44%+0.20%-1.01%+0.68%-2.08%-2.23%+0.69%-4.33%
2023+1.39%-0.78%+0.19%-2.59%-0.13%-5.58%-4.21%-3.71%-1.08%-3.05%-11.58%-0.44%-27.90%
2022+2.91%+1.14%+1.45%+0.97%+1.33%+1.26%+1.16%+1.48%+1.35%+1.18%+0.90%-2.38%+13.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.64%11.95%12.97%9.74%14.83%10.51%
Sharpe—-2.16-2.62-2.11-2.08-2.12
Max Drawdown-13.24%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-5.07%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI29.5%25.8%31.6%
vs IPCA29.5%18.2%29.1%
vs IBOV23.7%5.3%32.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,08 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
93.87%
valores a pagar
6.11%
operacoes compromissadas
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
22/10/2026606,318267-0.01%R$ 136.7M
21/10/2026606,364097+0.00%R$ 136.7M
20/10/2026606,347407+0.01%R$ 136.7M
19/10/2026606,284850+0.01%R$ 136.7M
16/10/2026606,246294-0.00%R$ 136.6M
15/10/2026606,273424-0.01%R$ 136.7M
14/10/2026606,327753+0.01%R$ 136.7M
13/10/2026606,280102-0.00%R$ 136.7M
09/10/2026606,299324-0.09%R$ 136.7M
08/10/2026606,867657+0.01%R$ 136.8M
07/10/2026606,814985+0.00%R$ 136.8M
06/10/2026606,786449+0.01%R$ 136.8M
05/10/2026606,725054+0.08%R$ 136.8M
02/10/2026606,243477+0.06%R$ 136.6M
01/10/2026605,854728-0.06%R$ 136.6M
30/09/2026606,189232+0.88%R$ 136.6M
29/09/2026600,876871+0.01%R$ 135.4M
28/09/2026600,800372+0.02%R$ 135.4M
25/09/2026600,679150+0.03%R$ 135.4M
24/09/2026600,503855-0.00%R$ 135.4M
23/09/2026600,503883-0.11%R$ 135.4M
22/09/2026601,156860-0.01%R$ 135.5M
21/09/2026601,210324+0.04%R$ 135.5M
18/09/2026600,988388-0.12%R$ 135.5M
17/09/2026601,688420+0.02%R$ 135.6M
16/09/2026601,543149+0.00%R$ 135.6M
15/09/2026601,519179+0.00%R$ 135.6M
14/09/2026601,508445+0.02%R$ 135.6M
11/09/2026601,398736+0.01%R$ 135.6M
10/09/2026601,343075—R$ 135.5M
Ferramentas

Sobre o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro

O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 136.7M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 606,318267 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 606,318267, referente a 22/10/2026.
Qual o CNPJ do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.508.396/0001-02.
Qual a rentabilidade do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de -6.08%.
Qual o patrimônio líquido do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 136.7M.
Quem administra o SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro?
O SPS II Feeder A FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.