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Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 11.769.285/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.801,230968
23/10/2026
Rent. no Mês
+4.00%
Rent. 12M
+16.50%
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.03
Vol: 65.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
11.769.285/0001-46
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+4.00%+20.43%+2.90%+6.61%+10.68%+16.50%+20.01%
% CDI489.8%198.2%270.3%200.8%157.0%—156.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.69%+1.89%+7.57%-0.64%+0.65%+1.91%+1.56%+1.46%+0.81%+4.00%——+22.71%
2025-0.56%+3.66%+2.15%+2.68%+0.73%+1.94%+2.02%+2.25%+1.29%+2.80%+0.38%-0.79%+20.09%
2024+1.06%+0.38%+0.58%+2.74%-0.10%-0.38%-2.16%-0.74%+2.57%+0.10%+0.09%+0.43%+4.56%
2023+1.89%+0.53%+1.60%+0.85%+1.61%+2.32%+1.23%-0.03%+0.02%+0.84%+2.30%+0.46%+14.47%
2022+0.51%+1.23%+1.24%+0.59%+1.24%+0.68%+1.05%+0.57%+0.74%+1.44%+0.92%+0.39%+11.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.89%11.64%10.52%65.50%—10.80%
Sharpe—1.320.800.03—0.77
Max Drawdown-3.62%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.57%
Pior Mês
-0.79%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,86 bi

OUTUBRO/2026

diferencial de swap a receber
33.01%
diferencial de swap a pagar
24.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.31%
titulos publicos
10.05%
obrigacoes por compra a termo a pagar
6.73%
opcoes posicoes lancadas
5.34%
operacoes compromissadas
3.30%
opcoes posicoes titulares
2.41%
outras aplicacoes
1.29%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
0.38%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
0.26%
cotas de fundos
0.20%
acoes
0.14%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265.801,230968+3.57%R$ 4.2B
22/10/20265.601,114847-0.07%R$ 4.0B
21/10/20265.604,862034+0.06%R$ 4.0B
20/10/20265.601,363142-0.08%R$ 4.0B
19/10/20265.605,666773-0.10%R$ 4.0B
16/10/20265.611,082065-0.59%R$ 4.1B
15/10/20265.644,518351+0.94%R$ 4.1B
14/10/20265.591,955142+0.08%R$ 4.0B
13/10/20265.587,714064+0.09%R$ 4.0B
09/10/20265.582,920571-0.05%R$ 4.0B
08/10/20265.585,632209+0.14%R$ 4.0B
07/10/20265.578,029988+0.04%R$ 4.0B
06/10/20265.575,545253+0.03%R$ 4.0B
05/10/20265.573,820645-0.23%R$ 4.0B
02/10/20265.586,747871-0.11%R$ 4.0B
01/10/20265.592,831019+0.26%R$ 4.0B
30/09/20265.578,352075-0.00%R$ 4.0B
29/09/20265.578,391325-0.08%R$ 4.0B
28/09/20265.582,828028+0.04%R$ 4.0B
25/09/20265.580,608656+0.00%R$ 4.0B
24/09/20265.580,502559-1.02%R$ 4.0B
23/09/20265.637,869698+1.06%R$ 4.1B
22/09/20265.578,918647+0.70%R$ 4.0B
21/09/20265.540,014982-0.08%R$ 4.0B
18/09/20265.544,671032-0.07%R$ 4.0B
17/09/20265.548,639501+0.24%R$ 4.0B
16/09/20265.535,278390-1.85%R$ 4.0B
15/09/20265.639,525148+1.94%R$ 4.1B
14/09/20265.532,107084-1.92%R$ 4.0B
11/09/20265.640,389082—R$ 4.1B
Ferramentas

Sobre o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.801,230968 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 65.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 5.801,230968, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 11.769.285/0001-46.
Qual a rentabilidade do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +16.50%.
Qual o patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.2B.
Quem administra o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.