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Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 11.769.285/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.080,163572
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.96%
Rent. 12M
+18.05%
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.19
Vol: 17.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
11.769.285/0001-46
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.96%+5.46%-3.05%+1.90%+5.14%+18.05%+16.29%
% CDI-306.8%98.5%-270.3%54.7%72.1%—111.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.69%+1.89%+5.57%-0.64%-2.96%———————+5.46%
2025-0.56%+3.66%+2.15%+2.68%+0.73%+1.94%+2.02%+2.25%+1.29%+2.80%+0.38%-0.79%+20.09%
2024+1.06%+0.38%+0.58%+2.74%-0.10%-0.38%-2.16%-0.74%+2.57%+0.10%+0.09%+0.43%+4.56%
2023+1.89%+0.53%+1.60%+0.85%+1.61%+2.32%+1.23%-0.03%+0.02%+0.84%+2.30%+0.46%+14.47%
2022+0.51%+1.23%+1.24%+0.59%+1.24%+0.68%+1.05%+0.57%+0.74%+1.44%+0.92%+0.39%+11.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.24%14.17%11.17%17.39%—17.89%
Sharpe—-0.48-0.380.19—0.10
Max Drawdown-10.46%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
5.57%
Pior Mês
-2.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,86 bi

MAIO/2026

diferencial de swap a receber
33.01%
diferencial de swap a pagar
24.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.31%
titulos publicos
10.05%
obrigacoes por compra a termo a pagar
6.73%
opcoes posicoes lancadas
5.34%
operacoes compromissadas
3.30%
opcoes posicoes titulares
2.41%
outras aplicacoes
1.29%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
0.38%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
0.26%
cotas de fundos
0.20%
acoes
0.14%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20265.080,163572-2.93%R$ 3.7B
26/05/20265.233,289830-0.94%R$ 3.8B
25/05/20265.283,027893+2.67%R$ 3.8B
22/05/20265.145,417925-2.41%R$ 3.7B
21/05/20265.272,343703+0.03%R$ 3.8B
20/05/20265.270,548452-0.49%R$ 3.8B
19/05/20265.296,427036+0.22%R$ 3.8B
18/05/20265.285,008322+0.28%R$ 3.8B
15/05/20265.270,209418+0.12%R$ 3.8B
14/05/20265.263,752618+0.02%R$ 3.8B
13/05/20265.262,763567+0.18%R$ 3.8B
12/05/20265.253,067699+0.04%R$ 3.8B
11/05/20265.251,204265+0.15%R$ 3.8B
08/05/20265.243,106405-0.08%R$ 3.8B
07/05/20265.247,495760+0.04%R$ 3.8B
06/05/20265.245,335168-0.03%R$ 3.8B
05/05/20265.246,835701+0.23%R$ 3.8B
04/05/20265.234,699097-0.01%R$ 3.8B
30/04/20265.235,262093+0.01%R$ 3.8B
29/04/20265.234,748301-0.07%R$ 3.8B
28/04/20265.238,334853-0.03%R$ 3.8B
27/04/20265.240,124570-0.02%R$ 3.8B
24/04/20265.241,433534-0.03%R$ 3.8B
23/04/20265.243,180934-0.45%R$ 3.8B
22/04/20265.267,118196+0.08%R$ 3.8B
20/04/20265.262,844955-0.23%R$ 3.8B
17/04/20265.275,058612+0.21%R$ 3.8B
16/04/20265.264,206066-1.22%R$ 3.8B
15/04/20265.329,449265+1.44%R$ 3.8B
14/04/20265.253,592559—R$ 3.8B
Ferramentas

Sobre o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.080,163572 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 5.080,163572, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 11.769.285/0001-46.
Qual a rentabilidade do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +18.05%.
Qual o patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 3.7B.
Quem administra o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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