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Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 11.769.285/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5.561,425591
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+18.88%
129.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.27
Vol: 16.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
11.769.285/0001-46
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.50%+15.46%+0.77%+4.76%+9.84%+18.88%+19.77%
% CDI161.0%159.9%70.2%142.1%142.2%129.3%132.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.69%+1.89%+5.57%-0.64%+0.65%+1.91%+1.56%+1.46%+0.50%———+15.46%
2025-0.56%+3.66%+2.15%+2.68%+0.73%+1.94%+2.02%+2.25%+1.29%+2.80%+0.38%-0.79%+20.09%
2024+1.06%+0.38%+0.58%+2.74%-0.10%-0.38%-2.16%-0.74%+2.57%+0.10%+0.09%+0.43%+4.56%
2023+1.89%+0.53%+1.60%+0.85%+1.61%+2.32%+1.23%-0.03%+0.02%+0.84%+2.30%+0.46%+14.47%
2022+0.51%+1.23%+1.24%+0.59%+1.24%+0.68%+1.05%+0.57%+0.74%+1.44%+0.92%+0.39%+11.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.69%6.43%9.47%16.12%—16.32%
Sharpe—0.990.670.27—0.29
Max Drawdown-10.46%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.57%
Pior Mês
-0.79%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,86 bi

SETEMBRO/2026

diferencial de swap a receber
33.01%
diferencial de swap a pagar
24.56%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.31%
titulos publicos
10.05%
obrigacoes por compra a termo a pagar
6.73%
opcoes posicoes lancadas
5.34%
operacoes compromissadas
3.30%
opcoes posicoes titulares
2.41%
outras aplicacoes
1.29%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
0.38%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
0.26%
cotas de fundos
0.20%
acoes
0.14%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20265.561,425591+0.20%R$ 4.0B
08/09/20265.550,089312+0.05%R$ 4.0B
04/09/20265.547,376299+0.01%R$ 4.0B
03/09/20265.546,611384-0.04%R$ 4.0B
02/09/20265.548,662229+0.04%R$ 4.0B
01/09/20265.546,260081+0.23%R$ 4.0B
31/08/20265.533,778391+0.05%R$ 4.0B
28/08/20265.531,050390+0.00%R$ 4.0B
27/08/20265.530,880764+0.00%R$ 4.0B
26/08/20265.530,634778+0.04%R$ 4.0B
25/08/20265.528,182048-0.25%R$ 4.0B
24/08/20265.542,246133-1.19%R$ 4.0B
21/08/20265.609,122659+0.13%R$ 4.0B
20/08/20265.602,048581-0.03%R$ 4.0B
19/08/20265.603,689070+1.29%R$ 4.0B
18/08/20265.532,478121-0.10%R$ 4.0B
17/08/20265.538,076909+0.03%R$ 4.0B
14/08/20265.536,582199+0.02%R$ 4.0B
13/08/20265.535,467748+0.06%R$ 4.0B
12/08/20265.531,970492+0.04%R$ 4.0B
11/08/20265.529,723076+0.19%R$ 4.0B
10/08/20265.519,195360+0.11%R$ 4.0B
07/08/20265.512,992748+1.01%R$ 4.0B
06/08/20265.457,761028+0.32%R$ 3.9B
05/08/20265.440,596668+0.22%R$ 3.9B
04/08/20265.428,924453-0.51%R$ 3.9B
03/08/20265.456,758154+0.05%R$ 3.9B
31/07/20265.454,007150+0.03%R$ 3.9B
30/07/20265.452,359853-0.09%R$ 3.9B
29/07/20265.457,072226—R$ 3.9B
Ferramentas

Sobre o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5.561,425591 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 5.561,425591, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 11.769.285/0001-46.
Qual a rentabilidade do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +18.88%, equivalente a 129.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4.0B.
Quem administra o Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Sphere Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.