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Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.477.152/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
151,950797
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.51%
Rent. 12M
-11.28%
-76.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 73.9M
Média 12M: R$ 83.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 21.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.477.152/0001-36
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.51%-18.30%-0.03%+1.42%-17.38%-11.28%-1.49%+12.23%+22.66%-11.09%
% CDI-191.0%-307.9%-3.0%40.9%-244.2%-76.1%———-74.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%-20.35%-0.98%+1.41%+0.70%-0.51%——————-18.30%
2025+1.10%+0.88%+1.12%+1.82%+1.78%+1.46%+0.50%+1.57%+1.32%+1.18%+1.29%+1.28%+16.40%
2024-0.71%+0.86%+1.06%-0.78%+0.55%+0.31%+1.69%+1.25%+0.53%+0.65%+0.64%-0.20%+5.97%
2023+1.50%-1.10%+1.49%+1.16%+2.07%+2.10%+1.89%-0.69%-0.25%-0.55%+3.36%+2.43%+14.12%
2022+0.93%+0.24%+2.66%-0.59%+1.39%-2.00%+1.47%+2.63%-0.06%+1.59%-0.05%+0.26%+8.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.09%3.12%30.69%21.73%15.44%21.60%
Sharpe—-2.82-1.51-1.20-0.89-1.19
Max Drawdown-21.91%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.96%
Pior Mês
-20.35%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.4%36.9%96.8%
vs IPCA58.5%36.9%83.9%
vs IBOV15.0%0.0%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.09%
titulos publicos
0.45%
operacoes compromissadas
0.41%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026151,950797+0.05%R$ 73.9M
05/06/2026151,869700-0.34%R$ 73.8M
03/06/2026152,382194-0.26%R$ 74.1M
02/06/2026152,781267+0.11%R$ 74.3M
01/06/2026152,607660-0.08%R$ 74.2M
29/05/2026152,730403-0.01%R$ 74.2M
28/05/2026152,747419+0.05%R$ 74.9M
27/05/2026152,665455+0.08%R$ 74.9M
26/05/2026152,550676+0.12%R$ 74.8M
25/05/2026152,360305+0.12%R$ 74.7M
22/05/2026152,177518+0.03%R$ 74.6M
21/05/2026152,131528+0.11%R$ 74.6M
20/05/2026151,966957+0.22%R$ 74.5M
19/05/2026151,627649-0.14%R$ 74.3M
18/05/2026151,838026-0.06%R$ 74.4M
15/05/2026151,926642-0.18%R$ 74.5M
14/05/2026152,197228+0.17%R$ 74.6M
13/05/2026151,944544-0.05%R$ 74.5M
12/05/2026152,014971-0.08%R$ 74.5M
11/05/2026152,142312+0.03%R$ 74.6M
08/05/2026152,097926+0.06%R$ 74.6M
07/05/2026152,002284-0.14%R$ 74.5M
06/05/2026152,217896+0.35%R$ 74.6M
05/05/2026151,680067+0.11%R$ 74.4M
04/05/2026151,510990-0.11%R$ 74.3M
30/04/2026151,675716+0.27%R$ 74.4M
29/04/2026151,269274-0.16%R$ 74.2M
28/04/2026151,518982-0.10%R$ 74.3M
27/04/2026151,667285-0.08%R$ 74.4M
24/04/2026151,789883—R$ 74.4M
Ferramentas

Sobre o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 73.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 151,950797 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 151,950797, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 27.477.152/0001-36.
Qual a rentabilidade do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de -11.28%, equivalente a -76.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 73.9M.
Quem administra o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.