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Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 27.477.152/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
154,431462
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
-11.02%
Patrimônio Líquido
R$ 75.1M
Média 12M: R$ 82.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 21.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
27.477.152/0001-36
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.61%-16.97%+0.60%+1.74%-17.93%-11.02%-1.49%+12.23%+22.66%-11.38%
% CDI64.7%-215.9%54.0%51.2%-255.1%————-79.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.96%-20.35%-0.98%+1.41%+0.70%+0.50%+0.61%—————-16.97%
2025+1.10%+0.88%+1.12%+1.82%+1.78%+1.46%+0.50%+1.57%+1.32%+1.18%+1.29%+1.28%+16.40%
2024-0.71%+0.86%+1.06%-0.78%+0.55%+0.31%+1.69%+1.25%+0.53%+0.65%+0.64%-0.20%+5.97%
2023+1.50%-1.10%+1.49%+1.16%+2.07%+2.10%+1.89%-0.69%-0.25%-0.55%+3.36%+2.43%+14.12%
2022+0.93%+0.24%+2.66%-0.59%+1.39%-2.00%+1.47%+2.63%-0.06%+1.59%-0.05%+0.26%+8.70%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.55%2.24%30.68%21.74%15.44%22.00%
Sharpe—-3.20-1.54-1.18-0.89-1.20
Max Drawdown-21.91%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.96%
Pior Mês
-20.35%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.8%19.7%96.8%
vs IPCA54.3%19.7%83.9%
vs IBOV28.8%0.0%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,13 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.09%
titulos publicos
0.45%
operacoes compromissadas
0.41%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026154,431462-0.01%R$ 75.1M
23/07/2026154,440550-0.02%R$ 75.1M
22/07/2026154,467895+0.08%R$ 75.1M
21/07/2026154,350656-0.02%R$ 75.0M
20/07/2026154,382385-0.00%R$ 75.0M
17/07/2026154,383100-0.07%R$ 75.0M
16/07/2026154,487815-0.04%R$ 75.1M
15/07/2026154,552877+0.02%R$ 75.1M
14/07/2026154,515509+0.08%R$ 75.1M
13/07/2026154,393071-0.06%R$ 75.0M
10/07/2026154,487188+0.29%R$ 75.1M
09/07/2026154,042734+0.13%R$ 74.9M
08/07/2026153,838433-0.13%R$ 74.8M
07/07/2026154,037380+0.02%R$ 74.9M
06/07/2026153,999013+0.09%R$ 74.8M
03/07/2026153,862792+0.17%R$ 74.8M
02/07/2026153,601157+0.07%R$ 74.7M
01/07/2026153,501066+0.01%R$ 74.6M
30/06/2026153,488565+0.00%R$ 74.6M
29/06/2026153,485617+0.02%R$ 74.6M
26/06/2026153,461544-0.03%R$ 74.6M
25/06/2026153,512639+0.16%R$ 74.6M
24/06/2026153,261112+0.03%R$ 74.5M
23/06/2026153,218270+0.03%R$ 74.5M
22/06/2026153,168600+0.15%R$ 74.4M
19/06/2026152,934836-0.06%R$ 74.3M
18/06/2026153,019338+0.13%R$ 74.4M
17/06/2026152,826939-0.11%R$ 74.3M
16/06/2026152,994174-0.08%R$ 74.4M
15/06/2026153,115526—R$ 74.4M
Ferramentas

Sobre o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 154,431462 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 154,431462, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 27.477.152/0001-36.
Qual a rentabilidade do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de -11.02%.
Qual o patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 75.1M.
Quem administra o Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Speyside FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.