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Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.30% | +1.01% | +3.22% | +6.69% | +14.33% | +27.54% | +13.76% |
| % CDI | 97.0% | 109.7% | 94.5% | 97.8% | 98.4% | — | — | 107.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +2.25% | +1.07% | +1.07% | +1.10% | +1.20% | +1.09% | +1.04% | +0.79% | — | — | +12.41% |
| 2025 | +1.10% | +0.98% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.08% | +1.28% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | — | — | +0.87% | +0.89% | +0.82% | +0.78% | +0.93% | +0.88% | +0.86% | +0.95% | +0.82% | +0.83% | +8.98% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.13% | 1.06% |
| Sharpe | — | -5.75 | -5.33 | -2.77 | 0.05 | 1.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 55.0% | 59.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,396447 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 22/10/2026 | 1,395738 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 21/10/2026 | 1,395015 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/10/2026 | 1,394267 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/10/2026 | 1,393525 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/10/2026 | 1,392840 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/10/2026 | 1,392261 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/10/2026 | 1,391732 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/10/2026 | 1,391099 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/10/2026 | 1,390408 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/10/2026 | 1,389699 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/10/2026 | 1,388998 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/10/2026 | 1,388289 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/10/2026 | 1,387611 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 02/10/2026 | 1,386912 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 01/10/2026 | 1,386237 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 30/09/2026 | 1,385480 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 29/09/2026 | 1,384971 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 28/09/2026 | 1,384344 | +0.04% | R$ 1.5B | — | — |
| 25/09/2026 | 1,383797 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/09/2026 | 1,383127 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 23/09/2026 | 1,382449 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 22/09/2026 | 1,381758 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 21/09/2026 | 1,381065 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/09/2026 | 1,380374 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 17/09/2026 | 1,379667 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/09/2026 | 1,378966 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/09/2026 | 1,378259 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/09/2026 | 1,377559 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 11/09/2026 | 1,376865 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s
O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 24/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1,396447 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1,396447, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é 53.644.172/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de +14.33%.
- O patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é de R$ 1.5B.
- O Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o CNPJ do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual a rentabilidade do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Qual o patrimônio líquido do Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
Quem administra o Speciale Pós Fixado FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado Ima-s?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 685 cotas disponíveis.