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Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.199.575/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,173065
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+8.38%
Patrimônio Líquido
R$ 220.0M
Média 12M: R$ 169.8M
Cotistas
490
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 5.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.199.575/0001-65
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+1.87%+1.01%-0.45%+2.22%+8.38%+8.23%
% CDI100.7%23.8%91.2%-13.2%31.5%—57.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+1.74%-0.60%-0.71%+0.01%-1.08%+0.96%—————+1.87%
2025+1.40%+0.55%+2.01%+2.20%+1.63%+1.42%-0.92%+1.62%+1.44%+1.06%+2.13%+0.17%+15.69%
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 1.127.064
Captação Líquida
-R$ 977.064
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.03%6.51%6.50%5.49%—5.55%
Sharpe—-2.47-1.55-1.16—-1.13
Max Drawdown-4.13%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-1.08%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,77 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,173065+0.47%R$ 220.0M
23/07/20261,167525-0.01%R$ 219.0M
22/07/20261,167692-0.38%R$ 219.0M
21/07/20261,172147-0.25%R$ 219.9M
20/07/20261,175061-0.08%R$ 220.4M
17/07/20261,176051-0.43%R$ 220.6M
16/07/20261,181162+0.03%R$ 221.6M
15/07/20261,180784+0.10%R$ 221.5M
14/07/20261,179612+0.44%R$ 221.6M
13/07/20261,174436-0.32%R$ 220.6M
10/07/20261,178211+0.32%R$ 222.1M
09/07/20261,174449+0.35%R$ 221.3M
08/07/20261,170329+0.08%R$ 220.6M
07/07/20261,169416+0.18%R$ 220.3M
06/07/20261,167323+0.32%R$ 219.9M
03/07/20261,163630+0.58%R$ 219.2M
02/07/20261,156914-0.33%R$ 218.0M
01/07/20261,160724-0.11%R$ 218.7M
30/06/20261,161947-0.11%R$ 218.9M
29/06/20261,163173+0.11%R$ 219.1M
26/06/20261,161947+0.05%R$ 218.9M
25/06/20261,161316+0.33%R$ 218.8M
24/06/20261,157534+0.27%R$ 218.1M
23/06/20261,154422+0.21%R$ 217.6M
22/06/20261,151958+0.75%R$ 217.1M
19/06/20261,143431-0.70%R$ 215.5M
18/06/20261,151447-0.23%R$ 217.0M
17/06/20261,154085-0.82%R$ 217.5M
16/06/20261,163644-0.34%R$ 219.3M
15/06/20261,167660—R$ 220.1M
Ferramentas

Sobre o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 220.0M e 490 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,173065 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,173065, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é 58.199.575/0001-65.
Qual a rentabilidade do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de +8.38%.
Qual o patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 220.0M.
Quem administra o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 394 cotas disponíveis.