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Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.199.575/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,173219
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
+9.08%
Patrimônio Líquido
R$ 221.2M
Média 12M: R$ 149.1M
Cotistas
495
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 4.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.199.575/0001-65
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.11%+1.89%-0.34%-0.90%+2.54%+9.08%+9.30%
% CDI-11.2%34.0%-30.1%-25.8%35.6%—64.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+1.74%-0.60%-0.71%-0.11%———————+1.89%
2025+1.40%+0.55%+2.01%+2.20%+1.63%+1.42%-0.92%+1.62%+1.44%+1.06%+2.13%+0.17%+15.69%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.19%6.92%5.88%4.89%—4.91%
Sharpe—-2.63-1.64-1.17—-1.08
Max Drawdown-2.83%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-0.92%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 171,77 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,173219+0.00%R$ 221.2M
26/05/20261,173219-0.01%R$ 221.2M
25/05/20261,173376+0.33%R$ 221.3M
22/05/20261,169540+0.06%R$ 220.5M
21/05/20261,168854+0.26%R$ 220.4M
20/05/20261,165848+0.20%R$ 219.9M
19/05/20261,163528-0.31%R$ 219.4M
18/05/20261,167161+0.34%R$ 220.1M
15/05/20261,163235-0.57%R$ 219.4M
14/05/20261,169905+0.28%R$ 220.6M
13/05/20261,166650-0.69%R$ 220.0M
12/05/20261,174746-0.14%R$ 221.5M
11/05/20261,176444-0.18%R$ 221.9M
08/05/20261,178620+0.30%R$ 222.3M
07/05/20261,175087+0.00%R$ 221.6M
06/05/20261,175087+0.35%R$ 221.6M
05/05/20261,170969+0.16%R$ 220.8M
04/05/20261,169042-0.46%R$ 220.5M
30/04/20261,174487+0.41%R$ 221.5M
29/04/20261,169709-0.52%R$ 220.6M
28/04/20261,175825-0.12%R$ 221.7M
27/04/20261,177225-0.09%R$ 219.2M
24/04/20261,178340+0.03%R$ 219.5M
23/04/20261,178027-0.55%R$ 219.3M
22/04/20261,184549-0.34%R$ 220.6M
20/04/20261,188598+0.12%R$ 219.4M
17/04/20261,187181+0.08%R$ 219.0M
16/04/20261,186275-0.22%R$ 218.5M
15/04/20261,188940+0.04%R$ 219.0M
14/04/20261,188466—R$ 210.8M
Ferramentas

Sobre o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA

O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 221.2M e 495 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,173219 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,173219, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é 58.199.575/0001-65.
Qual a rentabilidade do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de +9.08%.
Qual o patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 221.2M.
Quem administra o Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA?
O Speciale KINEA Debêntures Incentivadas FI EM COTAS DE Fundos Incent DE INVES EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.