Numerando

Publicidade

Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.426.679/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,025456
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+9.17%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1M
Média 12M: R$ 128.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 160.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.426.679/0001-04
Data Inicial
21/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.41%-16.89%-0.07%+1.04%-19.24%+9.17%-15.37%
% CDI50.1%-165.7%-6.2%31.6%-282.8%—-121.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.77%+0.73%+1.05%+0.11%+0.77%-21.40%+1.08%+30.21%-22.88%+0.41%——-16.29%
2025+1.04%+1.17%+1.05%+1.26%+1.01%+1.44%+1.27%+1.66%+1.82%+0.47%+0.96%+0.95%+15.04%
2024————+0.86%+0.66%+1.19%+1.04%+1.04%+0.86%+0.27%+0.61%+6.72%
Captação no Mês
R$ 222.459
Resgates no Mês
R$ 525.419
Captação Líquida
-R$ 302.960
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade262.88%277.55%229.95%160.77%—172.67%
Sharpe—-0.03-0.21-0.03—-0.18
Max Drawdown-23.29%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
30.21%
Pior Mês
-22.88%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,33 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
65.35%
operacoes compromissadas
32.92%
titulos publicos
1.72%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,025456-22.48%R$ 1.1M
22/10/20261,322824+29.50%R$ 191.3M
21/10/20261,021491+0.11%R$ 1.1M
20/10/20261,020358+0.03%R$ 1.1M
19/10/20261,020085+0.06%R$ 1.1M
16/10/20261,019485-0.02%R$ 1.1M
15/10/20261,019687-0.17%R$ 1.1M
14/10/20261,021450-0.35%R$ 1.1M
13/10/20261,025009-0.10%R$ 1.1M
09/10/20261,026033+0.07%R$ 1.1M
08/10/20261,025330+0.02%R$ 1.1M
07/10/20261,025090-22.66%R$ 1.1M
06/10/20261,325392-0.01%R$ 193.6M
05/10/20261,325551+29.78%R$ 193.6M
02/10/20261,021345-22.60%R$ 1.1M
01/10/20261,319495+29.20%R$ 192.2M
30/09/20261,021282-0.15%R$ 1.1M
29/09/20261,022853+0.03%R$ 1.1M
28/09/20261,022576-0.06%R$ 1.1M
25/09/20261,023173-0.12%R$ 1.1M
24/09/20261,024447-0.17%R$ 1.1M
23/09/20261,026141-22.68%R$ 1.1M
22/09/20261,327072-0.10%R$ 193.6M
21/09/20261,328393+29.20%R$ 194.1M
18/09/20261,028200-22.62%R$ 1.1M
17/09/20261,328746+29.27%R$ 193.7M
16/09/20261,027883-22.60%R$ 1.1M
15/09/20261,328024+29.15%R$ 193.6M
14/09/20261,028252-0.11%R$ 1.1M
11/09/20261,029337—R$ 1.1M
Ferramentas

Sobre o Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,025456 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 160.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,025456, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 54.426.679/0001-04.
Qual a rentabilidade do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +9.17%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.1M.
Quem administra o Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Sparta RENDA FI Financeiro Incentivado EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 645 cotas disponíveis.