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Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.444.154/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,894873
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 535.0M
Média 12M: R$ 611.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.444.154/0001-30
Data Inicial
01/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.14%+5.77%+1.37%+3.69%+7.31%+14.79%+30.29%+52.88%+71.63%+88.85%+14.54%
% CDI117.8%104.0%121.2%106.1%102.5%—————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.32%+0.87%+1.10%+1.22%+1.14%———————+5.77%
2025+1.26%+1.30%+1.14%+1.02%+1.19%+0.90%+1.45%+1.22%+0.90%+1.19%+1.24%+1.15%+14.90%
2024+1.49%+1.33%+1.21%+1.11%+0.84%+1.11%+1.46%+1.35%+1.22%+0.97%+0.80%+0.46%+14.18%
2023-0.88%+0.32%+0.74%+0.77%+1.80%+1.41%+1.79%+1.92%+1.26%+1.17%+1.10%+0.87%+12.95%
2022+0.97%+1.03%+1.16%+1.11%+1.30%+1.21%+1.19%+1.52%+1.30%+1.25%+1.13%+1.24%+15.39%
Captação no Mês
R$ 1.775.900
Resgates no Mês
R$ 34.402.324
Captação Líquida
-R$ 32.626.424
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.23%0.44%0.39%0.62%0.56%0.63%
Sharpe—2.130.99-0.042.18-0.05
Max Drawdown-0.28%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%95.6%
vs IBOV16.1%0.0%72.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,69 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
79.46%
titulos publicos
20.28%
operacoes compromissadas
0.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,894873+0.07%R$ 535.0M
26/05/20262,892861+0.06%R$ 535.6M
25/05/20262,891007+0.06%R$ 535.5M
22/05/20262,889398+0.07%R$ 539.0M
21/05/20262,887448+0.05%R$ 538.9M
20/05/20262,885907+0.04%R$ 538.8M
19/05/20262,884728+0.04%R$ 538.8M
18/05/20262,883437+0.09%R$ 540.4M
15/05/20262,880973+0.06%R$ 541.6M
14/05/20262,879267+0.05%R$ 542.5M
13/05/20262,877945+0.06%R$ 542.7M
12/05/20262,876113+0.10%R$ 542.7M
11/05/20262,873152+0.07%R$ 542.4M
08/05/20262,871076+0.06%R$ 547.2M
07/05/20262,869308+0.06%R$ 552.2M
06/05/20262,867706+0.06%R$ 551.8M
05/05/20262,866005+0.06%R$ 560.1M
04/05/20262,864165+0.06%R$ 559.5M
30/04/20262,862309+0.09%R$ 561.5M
29/04/20262,859868+0.08%R$ 560.8M
28/04/20262,857633+0.06%R$ 562.0M
27/04/20262,855806+0.06%R$ 565.0M
24/04/20262,854124+0.08%R$ 566.9M
23/04/20262,851863+0.10%R$ 566.1M
22/04/20262,849133+0.19%R$ 565.3M
20/04/20262,843843+0.05%R$ 564.7M
17/04/20262,842338+0.07%R$ 566.7M
16/04/20262,840438+0.09%R$ 566.5M
15/04/20262,837778+0.05%R$ 566.5M
14/04/20262,836282—R$ 566.2M
Ferramentas

Sobre o Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada

O Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 535.0M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 2,894873 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,894873, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 24.444.154/0001-30.
Qual a rentabilidade do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 535.0M.
Quem administra o Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
O Sparta MAX Master FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.