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Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA

CNPJ 30.676.315/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,193929
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+13.62%
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.03
Vol: 1.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA
CNPJ
30.676.315/0001-14
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.72%+3.31%+0.71%+0.61%+4.58%+13.62%+30.29%+59.99%+75.53%+93.83%+13.31%
% CDI74.3%59.7%63.2%17.6%64.3%—————91.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.26%+0.52%+0.01%-0.22%+0.72%———————+3.31%
2025+1.09%+1.30%+1.12%+1.23%+1.08%+1.63%+1.37%+1.75%+2.20%+0.55%+1.02%+0.96%+16.41%
2024+1.66%+2.43%+1.05%+0.57%+0.93%+0.80%+1.26%+1.07%+1.35%+0.94%+0.36%+0.76%+13.98%
2023+0.40%-1.02%+1.31%+0.88%+2.97%+2.49%+2.57%+1.87%+0.98%+1.03%+1.21%+1.17%+16.99%
2022+0.91%+1.00%+1.10%+0.96%+1.55%+1.13%+1.10%+1.06%+0.91%+0.14%+0.68%+1.08%+12.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 119.483.492
Captação Líquida
-R$ 119.483.492
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.92%1.12%1.13%1.16%1.31%1.15%
Sharpe—-10.86-4.78-1.030.93-1.12
Max Drawdown-0.54%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-0.22%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA84.4%100.0%96.0%
vs IBOV22.0%0.0%77.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
89.35%
titulos publicos
6.15%
cotas de fundos
4.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,193929+0.10%R$ 1.8B
26/05/20262,191798+0.04%R$ 1.8B
25/05/20262,191024+0.10%R$ 1.8B
22/05/20262,188794+0.03%R$ 1.9B
21/05/20262,188067+0.10%R$ 1.9B
20/05/20262,185856+0.04%R$ 1.9B
19/05/20262,184916-0.08%R$ 1.9B
18/05/20262,186723+0.13%R$ 1.9B
15/05/20262,183908-0.06%R$ 1.9B
14/05/20262,185304+0.08%R$ 1.9B
13/05/20262,183537-0.03%R$ 1.9B
12/05/20262,184297+0.04%R$ 1.9B
11/05/20262,183507+0.02%R$ 1.9B
08/05/20262,182997+0.08%R$ 1.9B
07/05/20262,181157+0.02%R$ 1.9B
06/05/20262,180635+0.07%R$ 1.9B
05/05/20262,179145+0.04%R$ 1.9B
04/05/20262,178314+0.00%R$ 1.9B
30/04/20262,178297+0.07%R$ 2.0B
29/04/20262,176784-0.06%R$ 2.0B
28/04/20262,178019-0.02%R$ 2.0B
27/04/20262,178395-0.05%R$ 2.0B
24/04/20262,179563-0.06%R$ 2.0B
23/04/20262,180946-0.02%R$ 2.0B
22/04/20262,181402+0.05%R$ 2.0B
20/04/20262,180287+0.02%R$ 2.0B
17/04/20262,179887+0.04%R$ 2.0B
16/04/20262,179087-0.05%R$ 2.0B
15/04/20262,180082+0.02%R$ 2.0B
14/04/20262,179739—R$ 2.0B
Ferramentas

Sobre o Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA

O Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,193929 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
A cota mais recente do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 2,193929, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
O CNPJ do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é 30.676.315/0001-14.
Qual a rentabilidade do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de +13.62%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
O patrimônio líquido do Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é de R$ 1.8B.
Quem administra o Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA?
O Sparta Master A FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.