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Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 54.773.359/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
98,951690
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.18%
Rent. 12M
-0.93%
-6.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 984.6M
Média 12M: R$ 985.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.25
Vol: 4.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
54.773.359/0001-20
Data Inicial
17/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.18%+0.23%+0.45%+1.66%-0.34%-0.93%-0.54%
% CDI378.7%2.4%41.6%49.6%-4.9%-6.3%-3.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%-0.65%-0.71%-1.19%+0.32%+0.09%+0.20%-0.25%+1.18%———+0.23%
2025+1.00%+0.02%-0.02%+1.21%-0.02%+0.03%-0.91%+0.76%+0.52%-1.01%+0.30%-0.67%+1.19%
2024—————-0.80%+0.20%+0.15%-0.14%+0.02%-0.87%-1.01%-2.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.16%4.79%5.06%4.78%—4.74%
Sharpe—-1.51-2.96-3.25—-3.19
Max Drawdown-5.03%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
-1.19%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 809,87 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
94.46%
titulos publicos
5.54%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202698,951690-0.15%R$ 984.6M
08/09/202699,103448+0.61%R$ 986.1M
04/09/202698,501722-0.01%R$ 980.1M
03/09/202698,510304+0.23%R$ 980.2M
02/09/202698,285210+0.26%R$ 977.9M
01/09/202698,026680+0.23%R$ 975.4M
31/08/202697,802267-1.24%R$ 973.1M
28/08/202699,028876-0.21%R$ 985.3M
27/08/202699,237335+0.35%R$ 987.4M
26/08/202698,891956-0.11%R$ 984.0M
25/08/202699,001392+0.05%R$ 985.1M
24/08/202698,949460-0.07%R$ 984.5M
21/08/202699,017959+0.04%R$ 985.2M
20/08/202698,979700+0.10%R$ 984.8M
19/08/202698,876300+0.31%R$ 983.8M
18/08/202698,568203+0.11%R$ 980.8M
17/08/202698,455439+0.22%R$ 979.6M
14/08/202698,236689-0.24%R$ 977.5M
13/08/202698,473060-0.11%R$ 979.8M
12/08/202698,576815+0.06%R$ 980.8M
11/08/202698,517378+0.01%R$ 980.2M
10/08/202698,504415+0.03%R$ 980.1M
07/08/202698,477585+0.48%R$ 979.9M
06/08/202698,009927-0.33%R$ 975.2M
05/08/202698,330293+0.17%R$ 978.4M
04/08/202698,165206-0.05%R$ 976.7M
03/08/202698,209789+0.17%R$ 977.2M
31/07/202698,044248-0.85%R$ 975.5M
30/07/202698,880310+0.11%R$ 983.9M
29/07/202698,772363—R$ 982.8M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 984.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2024, a cota mais recente é de R$ 98,951690 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 98,951690, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.773.359/0001-20.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -0.93%, equivalente a -6.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 984.6M.
Quem administra o Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master VI FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 574 cotas disponíveis.