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Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 51.924.043/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
100,256642
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+0.02%
Patrimônio Líquido
R$ 621.6M
Média 12M: R$ 621.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.08
Vol: 4.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
51.924.043/0001-02
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.92%+0.54%+1.38%+0.13%-0.51%+0.02%-1.11%+1.38%
% CDI97.3%6.9%124.7%3.9%-7.3%——9.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.57%-0.36%-0.79%-1.09%+0.28%+0.03%+0.92%—————+0.54%
2025+1.12%-0.16%-0.11%+1.59%-0.39%+0.04%-0.85%+0.99%+0.66%-0.86%+0.52%-0.34%+2.18%
2024+0.14%+0.60%+0.04%-1.01%-0.25%-0.33%+0.23%-0.34%+0.99%-0.10%-1.17%-1.21%-2.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.71%4.48%4.67%4.78%4.85%4.67%
Sharpe—-3.07-3.33-3.08-2.78-2.85
Max Drawdown-4.34%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-1.09%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI40.8%38.7%49.8%
vs IPCA9.2%6.3%0.0%
vs IBOV28.3%0.0%17.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 353,01 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
94.29%
titulos publicos
5.71%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026100,256642+0.39%R$ 621.6M
23/07/202699,865568+0.14%R$ 619.2M
22/07/202699,727275-0.25%R$ 618.3M
21/07/202699,980329-0.05%R$ 619.9M
20/07/2026100,033153-0.02%R$ 620.2M
17/07/2026100,054752-0.38%R$ 620.3M
16/07/2026100,435368-0.01%R$ 622.7M
15/07/2026100,449376+0.16%R$ 622.8M
14/07/2026100,289410+0.40%R$ 621.8M
13/07/202699,889584-0.26%R$ 619.3M
10/07/2026100,150957+0.16%R$ 620.9M
09/07/202699,993299+0.36%R$ 620.0M
08/07/202699,638109+0.07%R$ 617.8M
07/07/202699,565138+0.06%R$ 617.3M
06/07/202699,510358+0.09%R$ 617.0M
03/07/202699,415996+0.36%R$ 616.4M
02/07/202699,061735-0.12%R$ 614.2M
01/07/202699,184218-0.16%R$ 614.9M
30/06/202699,338223+0.19%R$ 615.9M
29/06/202699,150883+0.07%R$ 614.7M
26/06/202699,084037+0.20%R$ 614.3M
25/06/202698,889260+0.24%R$ 613.1M
24/06/202698,654229+0.14%R$ 611.7M
23/06/202698,515024+0.32%R$ 610.8M
22/06/202698,201670+0.40%R$ 608.9M
19/06/202697,812358-0.52%R$ 606.4M
18/06/202698,325768-0.17%R$ 609.6M
17/06/202698,492861-0.50%R$ 610.7M
16/06/202698,983937-0.09%R$ 613.7M
15/06/202699,072195—R$ 614.2M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 621.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 100,256642 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 100,256642, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 51.924.043/0001-02.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +0.02%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 621.6M.
Quem administra o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.