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Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 51.924.043/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,927659
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
-1.07%
Patrimônio Líquido
R$ 619.6M
Média 12M: R$ 621.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.38
Vol: 4.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
51.924.043/0001-02
Data Inicial
28/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.90%+0.21%-0.07%-1.68%-0.84%-1.07%-1.11%+0.35%
% CDI93.5%3.9%-6.6%-48.3%-11.8%——2.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.57%-0.36%-0.79%-1.09%+0.90%———————+0.21%
2025+1.12%-0.16%-0.11%+1.59%-0.39%+0.04%-0.85%+0.99%+0.66%-0.86%+0.52%-0.34%+2.18%
2024+0.14%+0.60%+0.04%-1.01%-0.25%-0.33%+0.23%-0.34%+0.99%-0.10%-1.17%-1.21%-2.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.33%4.75%4.68%4.70%4.85%4.56%
Sharpe—-4.46-3.51-3.38-2.78-3.17
Max Drawdown-3.25%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
-1.09%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.8%48.9%49.8%
vs IPCA28.0%7.8%0.0%
vs IBOV5.9%0.0%17.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 353,01 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
94.29%
titulos publicos
5.71%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202699,927659+0.13%R$ 619.6M
26/05/202699,802526-0.00%R$ 618.8M
25/05/202699,806632+0.27%R$ 618.8M
22/05/202699,536032+0.01%R$ 617.1M
21/05/202699,530744+0.22%R$ 617.1M
20/05/202699,315777+0.21%R$ 615.8M
19/05/202699,105712-0.24%R$ 614.5M
18/05/202699,347107+0.31%R$ 616.0M
15/05/202699,037641-0.39%R$ 614.0M
14/05/202699,422298+0.04%R$ 616.4M
13/05/202699,380365-0.36%R$ 616.2M
12/05/202699,735881+0.04%R$ 618.4M
11/05/202699,695643-0.00%R$ 618.1M
08/05/202699,697604+0.24%R$ 618.1M
07/05/202699,456193+0.24%R$ 616.6M
06/05/202699,213470+0.18%R$ 615.1M
05/05/202699,034051+0.11%R$ 614.0M
04/05/202698,925523-0.11%R$ 613.3M
30/04/202699,033849-0.65%R$ 614.0M
29/04/202699,682640-0.23%R$ 618.0M
28/04/202699,909979-0.09%R$ 619.4M
27/04/2026100,002657-0.12%R$ 620.0M
24/04/2026100,123793-0.00%R$ 620.8M
23/04/2026100,126206-0.17%R$ 620.8M
22/04/2026100,297902-0.07%R$ 621.8M
20/04/2026100,370917+0.11%R$ 622.3M
17/04/2026100,257434+0.03%R$ 621.6M
16/04/2026100,224543-0.12%R$ 621.4M
15/04/2026100,347606-0.02%R$ 622.2M
14/04/2026100,366968—R$ 622.3M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 619.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2023, a cota mais recente é de R$ 99,927659 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 99,927659, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 51.924.043/0001-02.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -1.07%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 619.6M.
Quem administra o Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 622 cotas disponíveis.