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Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 43.140.450/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
92,235565
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
-1.34%
-9.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 305.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.50
Vol: 4.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
43.140.450/0001-92
Data Inicial
30/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.07%-0.44%+0.11%+1.61%-1.49%-1.34%-6.05%-2.26%-9.01%-0.71%
% CDI344.5%-4.6%9.7%48.1%-21.5%-9.2%———-4.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.61%-0.32%-1.01%-1.82%-0.13%+0.19%+0.34%-0.34%+1.07%———-0.44%
2025+1.07%-0.17%-0.59%-0.88%-1.25%-0.87%-0.40%+1.44%+0.48%-0.53%+0.01%-0.46%-2.17%
2024+0.62%+2.03%+0.30%-1.40%-0.28%-0.40%+0.31%-0.31%+0.75%-0.44%-1.13%-1.23%-1.20%
2023-1.54%-1.12%+0.76%-0.37%+1.38%+0.85%+0.39%-0.31%-0.69%-1.71%+0.52%+0.29%-1.58%
2022-0.12%+0.81%+0.46%+0.88%-1.39%+0.51%-4.54%-0.48%-0.12%-0.70%-0.17%+1.31%-3.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.03%4.40%4.67%4.55%5.25%4.53%
Sharpe—-1.70-3.69-3.50-3.05-3.38
Max Drawdown-5.40%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-1.82%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI36.4%4.5%26.2%
vs IPCA16.5%0.0%1.0%
vs IBOV38.5%16.7%12.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,41 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
80.41%
titulos publicos
19.59%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202692,235565-0.16%R$ 1.1B
08/09/202692,385772+0.42%R$ 1.1B
04/09/202691,999165+0.14%R$ 1.1B
03/09/202691,866009+0.19%R$ 1.1B
02/09/202691,690014+0.24%R$ 1.1B
01/09/202691,471093+0.23%R$ 466.7M
31/08/202691,259686-1.33%R$ 465.6M
28/08/202692,491805-0.14%R$ 471.9M
27/08/202692,618239+0.24%R$ 472.5M
26/08/202692,398525-0.04%R$ 471.4M
25/08/202692,436910+0.07%R$ 471.6M
24/08/202692,372550-0.09%R$ 471.3M
21/08/202692,454886+0.08%R$ 471.7M
20/08/202692,383481+0.09%R$ 471.3M
19/08/202692,299102+0.22%R$ 470.9M
18/08/202692,098538+0.05%R$ 469.9M
17/08/202692,051565+0.12%R$ 469.6M
14/08/202691,937909-0.17%R$ 469.1M
13/08/202692,092477-0.06%R$ 469.8M
12/08/202692,148541+0.05%R$ 470.1M
11/08/202692,103328-0.04%R$ 469.9M
10/08/202692,137729+0.01%R$ 470.1M
07/08/202692,127228+0.45%R$ 470.0M
06/08/202691,717901-0.14%R$ 467.9M
05/08/202691,850914+0.08%R$ 468.6M
04/08/202691,780209+0.03%R$ 468.3M
03/08/202691,751687+0.19%R$ 468.1M
31/07/202691,575219-0.67%R$ 467.2M
30/07/202692,194766+0.23%R$ 470.4M
29/07/202691,981007—R$ 469.3M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2024, a cota mais recente é de R$ 92,235565 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 92,235565, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 43.140.450/0001-92.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -1.34%, equivalente a -9.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1.1B.
Quem administra o Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1195 cotas disponíveis.