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Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 43.140.450/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
93,872397
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.87%
Rent. 12M
-0.33%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 464.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.97
Vol: 4.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
43.140.450/0001-92
Data Inicial
30/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.87%+1.33%+1.88%+1.97%+1.79%-0.33%-6.05%-2.26%-9.01%+0.88%
% CDI352.3%12.9%175.4%59.9%26.3%————6.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.61%-0.32%-1.32%-1.82%-0.13%+0.19%+0.34%-0.34%-0.01%+2.87%——+1.01%
2025+1.07%-0.17%-0.59%-0.88%-1.25%-0.87%-0.40%+1.44%+0.48%-0.53%+0.01%-0.46%-2.17%
2024+0.62%+2.03%+0.30%-1.40%-0.28%-0.40%+0.31%-0.31%+0.75%-0.44%-1.13%-1.23%-1.20%
2023-1.54%-1.12%+0.76%-0.37%+1.38%+0.85%+0.39%-0.31%-0.69%-1.71%+0.52%+0.29%-1.58%
2022-0.12%+0.81%+0.46%+0.88%-1.39%+0.51%-4.54%-0.48%-0.12%-0.70%-0.17%+1.31%-3.61%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.27%6.14%5.24%4.98%5.25%5.04%
Sharpe—-0.93-2.00-2.97-3.05-2.66
Max Drawdown-5.40%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.87%
Pior Mês
-1.82%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI42.3%10.0%26.2%
vs IPCA32.5%0.7%1.0%
vs IBOV42.3%15.7%12.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,41 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
80.41%
titulos publicos
19.59%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202693,872397+0.30%R$ 1.1B
22/10/202693,591236+0.03%R$ 1.1B
21/10/202693,566475+0.16%R$ 1.1B
20/10/202693,419016+0.23%R$ 1.1B
19/10/202693,208429-0.06%R$ 1.1B
16/10/202693,266740-0.18%R$ 1.1B
15/10/202693,436617-0.29%R$ 1.1B
14/10/202693,709638-0.36%R$ 1.1B
13/10/202694,044548-0.23%R$ 1.1B
09/10/202694,260426+0.34%R$ 1.1B
08/10/202693,941451+0.31%R$ 1.1B
07/10/202693,648079+0.22%R$ 1.1B
06/10/202693,442810+0.36%R$ 1.1B
05/10/202693,104021+1.90%R$ 1.1B
02/10/202691,368835+0.29%R$ 1.1B
01/10/202691,102891-0.16%R$ 1.1B
30/09/202691,249873-0.93%R$ 1.1B
29/09/202692,109715+0.19%R$ 1.1B
28/09/202691,933483-0.11%R$ 1.1B
25/09/202692,034500+0.04%R$ 1.1B
24/09/202691,996214-0.16%R$ 1.1B
23/09/202692,139539-0.16%R$ 1.1B
22/09/202692,282854-0.22%R$ 1.1B
21/09/202692,490105-0.10%R$ 1.1B
18/09/202692,586706-0.08%R$ 1.1B
17/09/202692,658923+0.29%R$ 1.1B
16/09/202692,392357+0.14%R$ 1.1B
15/09/202692,267446-0.32%R$ 1.1B
14/09/202692,560220-0.30%R$ 1.1B
11/09/202692,840380—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/01/2024, a cota mais recente é de R$ 93,872397 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 93,872397, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 43.140.450/0001-92.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -0.33%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1.1B.
Quem administra o Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1226 cotas disponíveis.