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Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.79% | +0.63% | -0.84% | +0.63% |
| % CDI | -81.5% | 30.6% | -74.6% | 30.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.43% | -0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +0.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.11% | — | — | — | — | 6.38% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -1.61 |
| Max Drawdown | -2.30% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 100,631247 | +0.06% | R$ 750.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 100,569066 | -0.10% | R$ 749.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 100,671530 | +0.30% | R$ 750.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 100,369411 | +0.06% | R$ 748.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 100,308170 | +0.21% | R$ 747.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 100,096516 | +0.25% | R$ 746.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 99,849281 | -0.22% | R$ 744.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 100,067002 | +0.35% | R$ 745.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 99,719586 | -0.50% | R$ 743.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 100,223387 | +0.26% | R$ 747.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 99,962662 | -1.87% | R$ 745.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 101,863476 | -0.07% | R$ 759.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 101,936060 | -0.12% | R$ 759.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 102,055526 | +0.26% | R$ 760.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 101,787614 | +0.04% | R$ 758.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 101,744110 | +0.33% | R$ 758.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 101,404541 | +0.19% | R$ 755.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 101,212407 | -0.21% | R$ 754.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 101,429331 | +0.41% | R$ 756.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 101,017602 | -0.41% | R$ 752.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 101,434111 | -0.05% | R$ 756.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 101,485627 | -0.00% | R$ 756.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 101,490688 | +0.07% | R$ 756.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 101,419789 | -0.39% | R$ 755.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 101,820670 | -0.24% | R$ 758.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 102,064409 | +0.16% | R$ 760.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 101,897414 | +0.24% | R$ 759.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 101,656121 | -0.08% | R$ 757.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 101,735248 | +0.11% | R$ 758.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 101,624807 | — | R$ 757.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 750.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2026, a cota mais recente é de R$ 100,631247 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 100,631247, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 65.789.657/0001-25.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 750.0M.
- O Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Inflação LONGA Master III FIF EM Infraestrutura RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 39 cotas disponíveis.