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Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 58.390.457/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
99,590000
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
-2.15%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 328.1M
Cotistas
11.6K
Sharpe 12M
-2.82
Vol: 6.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
58.390.457/0001-30
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%-0.02%-1.08%-1.15%-1.57%-2.15%-0.73%
% CDI32.3%-0.4%-95.9%-33.1%-22.0%—-5.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.38%-0.08%-0.34%-0.29%+0.31%———————-0.02%
2025+0.74%-0.94%+0.15%+2.00%-0.34%+0.02%-1.69%+0.89%+0.70%-0.44%+0.45%-0.82%+0.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.63%7.09%6.45%6.03%—5.90%
Sharpe—-2.70-2.77-2.82—-2.64
Max Drawdown-4.61%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.89%
Pior Mês
-1.69%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 284,04 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.74%
valores a pagar
1.25%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202699,590000+0.07%R$ 1.0B
26/05/202699,520000-0.11%R$ 1.0B
25/05/202699,630000+0.30%R$ 1.0B
22/05/202699,330000+0.05%R$ 1.0B
21/05/202699,280000+0.21%R$ 1.0B
20/05/202699,070000+0.25%R$ 1.0B
19/05/202698,820000-0.26%R$ 1.0B
18/05/202699,080000+0.34%R$ 1.0B
15/05/202698,740000-0.53%R$ 1.0B
14/05/202699,270000+0.26%R$ 1.0B
13/05/202699,010000-0.63%R$ 1.0B
12/05/202699,640000-0.08%R$ 1.0B
11/05/202699,720000-0.15%R$ 1.0B
08/05/202699,870000+0.27%R$ 1.0B
07/05/202699,600000+0.03%R$ 1.0B
06/05/202699,570000+0.33%R$ 1.0B
05/05/202699,240000+0.17%R$ 1.0B
04/05/202699,070000-0.21%R$ 1.0B
30/04/202699,280000-0.90%R$ 1.0B
29/04/2026100,180000-0.43%R$ 1.0B
28/04/2026100,610000-0.07%R$ 1.0B
27/04/2026100,680000-0.04%R$ 1.0B
24/04/2026100,720000+0.04%R$ 1.0B
23/04/2026100,680000-0.43%R$ 1.0B
22/04/2026101,110000-0.23%R$ 1.0B
20/04/2026101,340000+0.15%R$ 1.0B
17/04/2026101,190000+0.21%R$ 1.0B
16/04/2026100,980000-0.11%R$ 1.0B
15/04/2026101,090000+0.09%R$ 1.0B
14/04/2026101,000000—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada

O Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 11.6K cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 99,590000 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 99,590000, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é 58.390.457/0001-30.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de -2.15%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada?
O Sparta INFRA Inflação LONGA FI EM COTAS DE FI EM Infraestrutura RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 358 cotas disponíveis.