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Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 57.110.842/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
94,581760
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
-6.39%
Patrimônio Líquido
R$ 941.1M
Média 12M: R$ 966.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.61
Vol: 4.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.110.842/0001-13
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.58%-3.67%-0.92%-2.22%-3.01%-6.39%-4.42%
% CDI71.5%-35.6%-85.5%-67.5%-44.2%—-34.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.76%-0.79%-1.63%-1.23%-0.23%-0.10%+0.01%-0.39%-1.47%+0.58%——-4.42%
2025-0.09%+0.06%+0.12%+0.00%+0.17%+0.28%-0.19%+0.16%+0.23%-1.10%-0.15%-0.56%-1.07%
2024——————————-0.19%-0.31%-0.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.25%4.38%4.21%4.52%—4.34%
Sharpe—-5.11-4.74-4.61—-4.46
Max Drawdown-6.19%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
0.76%
Pior Mês
-1.63%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 941,42 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
96.39%
titulos publicos
3.61%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202694,581760+0.24%R$ 941.1M
22/10/202694,358579+0.06%R$ 938.9M
21/10/202694,299567+0.10%R$ 938.3M
20/10/202694,209379+0.04%R$ 937.4M
19/10/202694,168448-0.08%R$ 937.0M
16/10/202694,239641-0.07%R$ 937.7M
15/10/202694,307040-0.14%R$ 938.4M
14/10/202694,440290-0.30%R$ 939.7M
13/10/202694,729184-0.10%R$ 942.6M
09/10/202694,828216+0.15%R$ 943.5M
08/10/202694,689436+0.06%R$ 942.2M
07/10/202694,629559-0.05%R$ 941.6M
06/10/202694,680738+0.01%R$ 942.1M
05/10/202694,671234+0.63%R$ 942.0M
02/10/202694,078363+0.12%R$ 936.1M
01/10/202693,969302-0.07%R$ 935.0M
30/09/202694,033276-1.19%R$ 935.6M
29/09/202695,170126+0.08%R$ 946.9M
28/09/202695,096940-0.11%R$ 946.2M
25/09/202695,198389-0.12%R$ 947.2M
24/09/202695,316937-0.15%R$ 948.4M
23/09/202695,456982-0.09%R$ 949.8M
22/09/202695,539466-0.13%R$ 950.6M
21/09/202695,665499-0.01%R$ 951.9M
18/09/202695,678459-0.01%R$ 952.0M
17/09/202695,690686-0.04%R$ 952.1M
16/09/202695,733602+0.06%R$ 952.5M
15/09/202695,671861-0.15%R$ 951.9M
14/09/202695,813015-0.12%R$ 953.3M
11/09/202695,932837—R$ 954.5M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 941.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 94,581760 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 94,581760, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.110.842/0001-13.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -6.39%.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 941.1M.
Quem administra o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 516 cotas disponíveis.