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Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | -1.48% | +0.18% | -0.80% | -2.71% | -4.29% | -2.89% |
| % CDI | 102.0% | -18.8% | 16.1% | -23.7% | -38.5% | — | -20.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.76% | -0.79% | -0.85% | -1.23% | -0.23% | -0.10% | +0.97% | — | — | — | — | — | -1.48% |
| 2025 | -0.09% | +0.06% | +0.12% | +0.00% | +0.17% | +0.28% | -0.19% | +0.16% | +0.23% | -1.10% | -0.15% | -0.56% | -1.07% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.19% | -0.31% | -0.50% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.19% | 4.06% | 4.25% | 5.02% | — | 4.84% |
| Sharpe | — | -4.30 | -4.68 | -3.79 | — | -3.65 |
| Max Drawdown | -6.22% | |||||
JULHO/2026
operacoes compromissadas | 96.39% | R$ 907,46 mi |
titulos publicos | 3.61% | R$ 33,96 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 96,731713 | +0.17% | R$ 962.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 96,568487 | +0.08% | R$ 960.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 96,492692 | -0.01% | R$ 960.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 96,502712 | +0.05% | R$ 960.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 96,457139 | +0.10% | R$ 959.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 96,363636 | -0.07% | R$ 958.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 96,430811 | -0.00% | R$ 959.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 96,433030 | +0.11% | R$ 959.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 96,324616 | +0.12% | R$ 958.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 96,207448 | -0.08% | R$ 957.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 96,281249 | +0.06% | R$ 958.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 96,220219 | +0.11% | R$ 957.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 96,114136 | +0.05% | R$ 956.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 96,066333 | +0.10% | R$ 955.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 95,971907 | -0.06% | R$ 954.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 96,031753 | +0.16% | R$ 955.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 95,874989 | +0.03% | R$ 954.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 95,846644 | +0.04% | R$ 953.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 95,803997 | -0.92% | R$ 953.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 96,693099 | +0.06% | R$ 962.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 96,634826 | +0.08% | R$ 961.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 96,559766 | +0.06% | R$ 960.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 96,499035 | +0.06% | R$ 960.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 96,438955 | +0.08% | R$ 959.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 96,358485 | +0.14% | R$ 958.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 96,226083 | -0.11% | R$ 957.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 96,329734 | +0.05% | R$ 958.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 96,282111 | -0.03% | R$ 958.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 96,315174 | +0.05% | R$ 958.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 96,269161 | — | R$ 957.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 962.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 96,731713 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 96,731713, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.110.842/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -4.29%.
- O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 962.5M.
- O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 453 cotas disponíveis.