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Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 57.110.842/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
95,864083
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
-4.61%
-31.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 953.8M
Média 12M: R$ 976.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-4.06
Vol: 4.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
57.110.842/0001-13
Data Inicial
02/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.45%-2.36%-0.26%-0.24%-2.60%-4.61%-3.94%
% CDI144.7%-24.4%-23.7%-7.3%-37.5%-31.6%-26.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.76%-0.79%-0.85%-1.23%-0.23%-0.10%+0.01%-0.39%+0.45%———-2.36%
2025-0.09%+0.06%+0.12%+0.00%+0.17%+0.28%-0.19%+0.16%+0.23%-1.10%-0.15%-0.56%-1.07%
2024——————————-0.19%-0.31%-0.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.81%3.87%4.12%4.73%—4.70%
Sharpe—-3.89-4.72-4.06—-3.93
Max Drawdown-6.58%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.76%
Pior Mês
-1.23%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 941,42 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
96.39%
titulos publicos
3.61%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202695,864083-0.01%R$ 953.8M
08/09/202695,875801+0.13%R$ 954.0M
04/09/202695,749111+0.05%R$ 952.7M
03/09/202695,704493+0.10%R$ 952.3M
02/09/202695,606141+0.10%R$ 951.3M
01/09/202695,512804+0.08%R$ 950.4M
31/08/202695,435516-1.14%R$ 949.6M
28/08/202696,538035-0.02%R$ 960.6M
27/08/202696,560648+0.14%R$ 960.8M
26/08/202696,429593+0.01%R$ 959.5M
25/08/202696,418539+0.10%R$ 959.4M
24/08/202696,324493+0.01%R$ 958.4M
21/08/202696,316654+0.01%R$ 958.4M
20/08/202696,310884+0.02%R$ 958.3M
19/08/202696,289186+0.07%R$ 958.1M
18/08/202696,218099+0.07%R$ 957.4M
17/08/202696,147083+0.11%R$ 956.7M
14/08/202696,038645-0.03%R$ 955.6M
13/08/202696,065674-0.07%R$ 955.9M
12/08/202696,136187+0.03%R$ 956.6M
11/08/202696,111771-0.00%R$ 956.3M
10/08/202696,112230+0.08%R$ 956.3M
07/08/202696,030640+0.14%R$ 955.5M
06/08/202695,895498-0.14%R$ 954.2M
05/08/202696,032747+0.07%R$ 955.5M
04/08/202695,963498+0.07%R$ 954.8M
03/08/202695,898774+0.09%R$ 954.2M
31/07/202695,812233-1.06%R$ 953.3M
30/07/202696,839742+0.06%R$ 963.6M
29/07/202696,783986—R$ 963.0M
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 953.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/09/2024, a cota mais recente é de R$ 95,864083 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.73%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 95,864083, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 57.110.842/0001-13.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de -4.61%, equivalente a -31.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 953.8M.
Quem administra o Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Sparta INFRA CDI Master V FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 485 cotas disponíveis.