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Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF

CNPJ 48.973.783/0001-16|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,313156
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
-3.71%
-25.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
77.8K
Sharpe 12M
-4.12
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF
CNPJ
48.973.783/0001-16
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.33%-2.04%-0.18%+0.39%-2.10%-3.71%-3.36%+2.32%-3.58%
% CDI106.7%-21.7%-16.1%11.6%-30.3%-25.4%——-24.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.37%-0.48%-0.90%-1.31%-0.20%+0.23%+0.10%-0.20%+0.33%———-2.04%
2025-0.17%+0.09%+0.09%+0.08%+0.16%+0.38%-0.14%+0.24%+0.30%-1.18%-0.16%-0.48%-0.80%
2024+0.33%+1.40%-1.44%-0.31%-0.12%-0.01%+0.32%+0.27%+0.56%-0.58%-0.42%-0.35%-0.39%
2023——+0.61%+0.20%+2.63%+0.68%-0.35%+0.57%+0.18%-0.26%+0.11%-0.19%+4.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.71%3.47%3.79%4.45%4.54%4.44%
Sharpe—-3.61-4.88-4.12-3.22-4.09
Max Drawdown-6.18%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.37%
Pior Mês
-1.31%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI12.0%0.0%50.4%
vs IPCA5.3%0.0%8.1%
vs IBOV35.6%13.3%11.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,91 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
97.40%
valores a receber
1.18%
valores a pagar
1.15%
operacoes compromissadas
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026101,313156-0.01%R$ 2.8B
08/09/2026101,318413+0.12%R$ 2.8B
04/09/2026101,200874+0.02%R$ 2.8B
03/09/2026101,185606+0.05%R$ 2.8B
02/09/2026101,133297+0.08%R$ 2.8B
01/09/2026101,055460+0.08%R$ 2.8B
31/08/2026100,978629-0.98%R$ 2.8B
28/08/2026101,974485-0.01%R$ 2.8B
27/08/2026101,982339+0.10%R$ 2.8B
26/08/2026101,878245+0.02%R$ 2.8B
25/08/2026101,856141+0.09%R$ 2.8B
24/08/2026101,759627+0.00%R$ 2.8B
21/08/2026101,756882+0.02%R$ 2.8B
20/08/2026101,741074+0.03%R$ 2.8B
19/08/2026101,715171+0.05%R$ 2.8B
18/08/2026101,666158+0.04%R$ 2.8B
17/08/2026101,620450+0.10%R$ 2.8B
14/08/2026101,519839-0.01%R$ 2.8B
13/08/2026101,532426-0.01%R$ 2.8B
12/08/2026101,547013+0.06%R$ 2.8B
11/08/2026101,487661-0.00%R$ 2.8B
10/08/2026101,491687+0.06%R$ 2.8B
07/08/2026101,430356+0.12%R$ 2.8B
06/08/2026101,307390-0.06%R$ 2.8B
05/08/2026101,372981+0.07%R$ 2.8B
04/08/2026101,304958+0.05%R$ 2.8B
03/08/2026101,251552+0.07%R$ 2.8B
31/07/2026101,177287-0.94%R$ 2.8B
30/07/2026102,134060+0.09%R$ 2.8B
29/07/2026102,037524—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF

O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 77.8K cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 101,313156 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
A cota mais recente do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 101,313156, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O CNPJ do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é 48.973.783/0001-16.
Qual a rentabilidade do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de -3.71%, equivalente a -25.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O patrimônio líquido do Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é de R$ 2.8B.
Quem administra o Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF?
O Sparta INFRA CDI FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 888 cotas disponíveis.