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Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +4.06% | +0.61% | +1.17% | +4.93% | +10.58% | +10.85% |
| % CDI | 69.8% | 73.2% | 54.1% | 33.7% | 69.2% | — | 74.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.36% | +0.72% | +0.15% | +0.11% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +4.06% |
| 2025 | +1.92% | +0.87% | +0.86% | +2.30% | +0.48% | +0.87% | +0.09% | +1.87% | +1.59% | +0.16% | +1.28% | +0.51% | +13.54% |
| 2024 | +1.50% | +2.20% | +1.06% | -0.19% | +1.06% | +0.62% | +1.23% | +0.82% | +1.08% | +0.77% | +0.04% | -0.27% | +10.34% |
| 2023 | +0.78% | -0.39% | +1.55% | +0.79% | +2.31% | +2.23% | +2.34% | +1.40% | +0.36% | -0.09% | +1.88% | +1.57% | +15.70% |
| 2022 | +0.26% | +1.45% | +2.74% | +1.93% | +1.30% | +0.53% | +0.15% | +0.03% | +0.29% | +1.26% | -0.45% | +1.03% | +10.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.95% | 4.03% | 3.46% | 3.02% | — | 3.02% |
| Sharpe | — | -2.45 | -1.35 | -1.40 | — | -1.25 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 75.64% | R$ 606,30 mi |
cotas de fundos | 19.52% | R$ 156,43 mi |
titulos publicos | 4.84% | R$ 38,77 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,861663 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 685.000,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,859988 | -0.03% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,860469 | +0.24% | R$ 1.6B | R$ 660.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,856019 | -0.00% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,856024 | +0.18% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,852745 | +0.17% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,849550 | -0.17% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,852643 | +0.31% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,846949 | -0.30% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,852564 | +0.17% | R$ 1.6B | R$ 715.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,849449 | -0.36% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,856174 | -0.04% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,856843 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,858142 | +0.19% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,854679 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,854219 | +0.22% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,850169 | +0.12% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,847920 | -0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,849203 | +0.23% | R$ 1.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,844930 | -0.24% | R$ 1.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,849376 | -0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,850359 | -0.09% | R$ 1.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,852039 | -0.07% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,853333 | -0.26% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,858218 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,859605 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,857690 | +0.08% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,856177 | -0.14% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,858860 | +0.09% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,857281 | — | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
O Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,861663 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1,861663, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 39.723.106/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +10.58%.
- O patrimônio líquido do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1.6B.
- O Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual o CNPJ do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Quem administra o Sparta Inflação Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.