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Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ 50.032.901/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571851
10/03/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
+17.04%
115.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 533.1M
Média 12M: R$ 295.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.02
Vol: 2.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
50.032.901/0001-33
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.41%+2.95%-0.05%+3.63%+6.84%+17.04%+26.90%+17.26%
% CDI-106.2%115.0%-4.5%102.7%95.1%115.7%—115.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.71%+0.65%-0.41%—————————+2.95%
2025+1.10%+1.29%+1.16%+1.35%+1.14%+1.65%+1.10%+2.36%+2.03%+0.77%+1.40%+0.17%+16.64%
2024+1.48%+2.01%+0.69%-0.58%+0.62%-0.41%+1.34%+1.02%+1.00%+0.95%+0.42%+0.75%+9.66%
2023———+0.79%+3.96%+3.36%+2.66%+1.74%+0.30%+0.28%+2.75%+1.61%+18.80%
Captação no Mês
R$ 25.847.000
Resgates no Mês
R$ 3.658.526
Captação Líquida
R$ 22.188.474
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.86%2.66%2.62%2.26%2.52%2.25%
Sharpe—0.16-0.291.02-0.091.04
Max Drawdown-1.08%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.71%
Pior Mês
-0.41%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%10.0%65.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 348,15 mi

MARÇO/2026

operacoes compromissadas
53.69%
cotas de fundos
38.85%
titulos publicos
7.47%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/03/20261,571851+0.48%R$ 533.1M
09/03/20261,564350-0.13%R$ 530.5M
06/03/20261,566436-0.28%R$ 516.0M
05/03/20261,570870-0.32%R$ 514.9M
04/03/20261,575862+0.25%R$ 517.0M
03/03/20261,571984-0.30%R$ 513.1M
02/03/20261,576636-0.11%R$ 510.7M
27/02/20261,578329-0.20%R$ 512.9M
26/02/20261,581413+0.11%R$ 509.1M
25/02/20261,579615-0.02%R$ 504.1M
24/02/20261,579913+0.09%R$ 501.3M
23/02/20261,578559+0.07%R$ 498.0M
20/02/20261,577453+0.21%R$ 500.8M
19/02/20261,574188-0.08%R$ 495.7M
18/02/20261,575459+0.04%R$ 494.4M
13/02/20261,574762-0.03%R$ 495.0M
12/02/20261,575182-0.00%R$ 493.0M
11/02/20261,575206+0.12%R$ 489.8M
10/02/20261,573341-0.06%R$ 486.9M
09/02/20261,574249+0.09%R$ 483.9M
06/02/20261,572860+0.01%R$ 479.8M
05/02/20261,572679+0.08%R$ 473.6M
04/02/20261,571368-0.01%R$ 472.4M
03/02/20261,571466+0.22%R$ 469.9M
02/02/20261,568047-0.01%R$ 466.6M
30/01/20261,568202+0.08%R$ 464.8M
29/01/20261,566877+0.21%R$ 461.8M
28/01/20261,563578+0.26%R$ 458.7M
27/01/20261,559474+0.33%R$ 455.8M
26/01/20261,554288—R$ 450.1M
Ferramentas

Sobre o Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA

O Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 533.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,571851 (10/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A cota mais recente do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1,571851, referente a 10/03/2026.
Qual o CNPJ do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
O CNPJ do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é 50.032.901/0001-33.
Qual a rentabilidade do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de +17.04%, equivalente a 115.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 533.1M.
Quem administra o Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA?
O Sparta Estratégico Master FUNDO Incentivado DE Invest Financeiro EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.