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SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +1.84% | +1.59% | -0.12% | +2.49% | +9.79% | +9.92% |
| % CDI | 286.9% | 30.9% | 141.2% | -3.5% | 35.0% | 66.1% | 66.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.41% | -0.69% | -0.03% | -1.41% | +0.82% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | +1.84% |
| 2025 | +0.71% | +1.38% | +1.23% | +0.74% | +1.46% | +1.52% | +1.54% | +1.24% | +2.36% | -0.15% | +0.66% | +0.70% | +14.21% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.87% | +0.88% | +1.06% | +1.02% | +1.14% | +0.85% | +0.71% | +0.81% | +7.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.81% | 2.06% | 1.96% | 1.66% | — | 1.65% |
| Sharpe | — | -7.32 | -4.95 | -3.03 | — | -3.03 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 1,251254 | -0.00% | R$ 14.5M | R$ 300,00 | R$ 7.509,65 |
| 05/06/2026 | 1,251303 | +0.16% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 205,48 |
| 03/06/2026 | 1,249365 | +0.27% | R$ 14.5M | R$ 40.000,00 | R$ 16.065,96 |
| 02/06/2026 | 1,245960 | +0.25% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 357.881,41 |
| 01/06/2026 | 1,242874 | +0.09% | R$ 14.7M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,241732 | +0.17% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 98,65 |
| 28/05/2026 | 1,239605 | +0.13% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 85.311,15 |
| 27/05/2026 | 1,238026 | +0.19% | R$ 14.8M | R$ 100,00 | R$ 354.580,04 |
| 26/05/2026 | 1,235692 | +0.16% | R$ 15.1M | R$ 100,00 | R$ 10.639,35 |
| 25/05/2026 | 1,233723 | +0.10% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,232441 | +0.06% | R$ 15.1M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,231702 | -0.02% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 11.901,13 |
| 20/05/2026 | 1,231965 | +0.01% | R$ 15.1M | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,231821 | -0.23% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 205.104,98 |
| 18/05/2026 | 1,234720 | +0.05% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 340.268,52 |
| 15/05/2026 | 1,234046 | +0.09% | R$ 15.6M | R$ 107.647,27 | R$ 7.239,15 |
| 14/05/2026 | 1,232991 | -0.03% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 2.676,95 |
| 13/05/2026 | 1,233414 | +0.02% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 112.739,88 |
| 12/05/2026 | 1,233193 | +0.12% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 112.245,86 |
| 11/05/2026 | 1,231692 | +0.09% | R$ 15.7M | R$ 330,00 | R$ 20.213,58 |
| 08/05/2026 | 1,230578 | -0.09% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 99,34 |
| 07/05/2026 | 1,231649 | +0.03% | R$ 15.8M | R$ 200,00 | R$ 154.032,61 |
| 06/05/2026 | 1,231302 | -0.05% | R$ 15.9M | R$ 300,00 | R$ 235.865,95 |
| 05/05/2026 | 1,231865 | +0.08% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 2.445,45 |
| 04/05/2026 | 1,230908 | -0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 64.629,56 |
| 30/04/2026 | 1,231689 | -0.00% | R$ 16.2M | R$ 60.100,00 | R$ 725,87 |
| 29/04/2026 | 1,231703 | -0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,232322 | +0.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 100,45 |
| 27/04/2026 | 1,232284 | -0.17% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 31.058,02 |
| 24/04/2026 | 1,234393 | — | R$ 16.2M | R$ 340,36 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.5M e 282 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,251254 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,251254, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 54.542.996/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.79%, equivalente a 66.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 14.5M.
- O SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o SOMMA Verona Debêntures FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 529 cotas disponíveis.