Numerando

Publicidade

SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 46.763.213/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,588959
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.53%
106.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 141.4M
Média 12M: R$ 131.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.45
Vol: 0.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
46.763.213/0001-76
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.27%+10.39%+1.11%+3.58%+7.38%+15.53%+29.37%+15.86%
% CDI88.5%107.6%101.7%107.1%106.6%106.3%—106.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.05%+1.17%+0.96%+1.39%+1.32%+1.32%+1.16%+0.27%———+10.39%
2025+1.19%+1.07%+1.08%+1.08%+1.29%+1.21%+1.34%+1.21%+1.44%+1.14%+1.09%+1.26%+15.39%
2024+1.24%+0.99%+1.12%+0.96%+0.93%+0.90%+1.10%+1.08%+1.00%+0.90%+0.80%+0.37%+12.02%
2023———+0.85%+1.26%+1.21%+1.34%+1.57%+1.18%+1.15%+1.18%+1.10%+11.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.15%0.29%0.27%0.27%0.26%
Sharpe—7.123.343.452.983.45
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%40.9%63.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,588959+0.05%R$ 141.4M
08/09/20261,588203+0.05%R$ 141.3M
04/09/20261,587367+0.05%R$ 141.2M
03/09/20261,586580+0.04%R$ 141.1M
02/09/20261,585874+0.05%R$ 141.1M
01/09/20261,585114+0.03%R$ 141.0M
31/08/20261,584608+0.05%R$ 141.0M
28/08/20261,583849+0.06%R$ 140.9M
27/08/20261,582929+0.05%R$ 140.8M
26/08/20261,582176+0.05%R$ 140.8M
25/08/20261,581391+0.04%R$ 140.7M
24/08/20261,580705+0.06%R$ 140.6M
21/08/20261,579747+0.05%R$ 140.5M
20/08/20261,578888+0.05%R$ 140.5M
19/08/20261,578066+0.06%R$ 140.4M
18/08/20261,577146+0.06%R$ 140.3M
17/08/20261,576220+0.05%R$ 140.2M
14/08/20261,575441+0.06%R$ 140.2M
13/08/20261,574510+0.05%R$ 140.1M
12/08/20261,573673+0.09%R$ 140.0M
11/08/20261,572330+0.05%R$ 139.9M
10/08/20261,571533+0.06%R$ 139.8M
07/08/20261,570549+0.05%R$ 139.7M
06/08/20261,569725+0.04%R$ 139.6M
05/08/20261,569157+0.06%R$ 139.6M
04/08/20261,568206+0.06%R$ 139.5M
03/08/20261,567289+0.06%R$ 139.4M
31/07/20261,566424+0.06%R$ 139.4M
30/07/20261,565437+0.06%R$ 139.3M
29/07/20261,564571—R$ 139.2M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada

O SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 141.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,588959 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,588959, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é 46.763.213/0001-76.
Qual a rentabilidade do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.53%, equivalente a 106.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 141.4M.
Quem administra o SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada?
O SOMMA Septimus FIF - Classe DE Investimento RF Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 864 cotas disponíveis.