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SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 13.812.255/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
32,661409
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+12.14%
83.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 128.4M
Média 12M: R$ 123.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.97
Vol: 0.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
13.812.255/0001-09
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.29%+7.94%+0.77%+2.77%+5.54%+12.14%+24.03%+40.19%+52.80%+60.09%+12.46%
% CDI93.7%82.2%70.2%82.7%80.1%83.1%————83.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.90%+0.44%+1.09%+0.95%+1.05%+0.96%+0.71%+0.29%———+7.94%
2025+0.62%+1.08%+0.80%+1.58%+0.90%+1.08%+0.79%+1.05%+1.16%+1.05%+0.97%+0.97%+12.72%
2024+1.01%+1.43%+0.93%+0.60%+0.59%+0.70%+0.96%+0.81%+0.77%+0.72%+0.89%+0.99%+10.92%
2023+0.62%+0.41%+0.69%+0.59%+1.21%+1.35%+1.03%+0.86%+1.00%+0.84%+1.01%+0.98%+11.13%
2022+0.26%+0.79%+1.75%+0.25%+0.94%+0.10%+0.61%+1.10%+0.72%+0.87%+0.11%+0.58%+8.38%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%0.38%0.94%0.83%0.62%0.83%
Sharpe—-6.62-3.10-2.97-2.51-2.91
Max Drawdown-0.36%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV43.1%33.3%63.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202632,661409+0.05%R$ 128.4M
08/09/202632,644545+0.02%R$ 128.4M
04/09/202632,637026+0.04%R$ 128.3M
03/09/202632,625062+0.07%R$ 128.3M
02/09/202632,603414+0.07%R$ 128.2M
01/09/202632,580382+0.04%R$ 128.1M
31/08/202632,566728+0.01%R$ 128.1M
28/08/202632,562229+0.04%R$ 128.0M
27/08/202632,549795+0.04%R$ 128.0M
26/08/202632,536691+0.02%R$ 127.9M
25/08/202632,528656+0.06%R$ 127.9M
24/08/202632,508823+0.02%R$ 127.8M
21/08/202632,502621+0.05%R$ 127.8M
20/08/202632,484898+0.03%R$ 127.7M
19/08/202632,476641+0.04%R$ 127.7M
18/08/202632,463242+0.01%R$ 127.7M
17/08/202632,460964+0.04%R$ 127.6M
14/08/202632,446738+0.03%R$ 127.6M
13/08/202632,437951+0.02%R$ 127.6M
12/08/202632,430217+0.04%R$ 127.5M
11/08/202632,416975+0.01%R$ 127.5M
10/08/202632,413450+0.01%R$ 127.5M
07/08/202632,410499+0.07%R$ 127.5M
06/08/202632,386972+0.02%R$ 127.8M
05/08/202632,380510+0.05%R$ 127.7M
04/08/202632,362718+0.03%R$ 127.7M
03/08/202632,354498+0.05%R$ 127.6M
31/07/202632,338174+0.03%R$ 127.6M
30/07/202632,328043+0.12%R$ 127.6M
29/07/202632,290815—R$ 127.4M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 128.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 32,661409 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.83%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 32,661409, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 13.812.255/0001-09.
Qual a rentabilidade do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.14%, equivalente a 83.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 128.4M.
Quem administra o SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SOMMA Oabprev SC FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.