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SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 40.883.432/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
186,569582
12/06/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+13.88%
93.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 149.2M
Média 12M: R$ 142.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 1.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
40.883.432/0001-02
Data Inicial
21/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.22%+5.50%+0.91%+2.99%+6.44%+13.88%+14.25%
% CDI45.1%89.1%80.5%86.5%90.6%93.7%93.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.47%+1.15%-0.02%+1.38%+1.20%+0.22%——————+5.50%
2025+0.60%+0.88%+0.29%+1.67%+1.17%+1.20%+0.73%+1.30%+1.48%+1.22%+1.12%+1.01%+13.41%
2024+0.74%+0.87%+0.69%+0.43%+0.52%+0.88%+1.22%+0.91%+0.71%+1.01%+0.84%+0.55%+9.78%
2023+1.65%+1.14%+1.94%+1.47%+2.02%+1.72%+1.84%+2.07%+1.49%+1.68%+2.12%+2.81%+24.29%
2022+0.87%+0.74%+1.37%+0.54%+0.67%+0.29%+0.98%+1.93%+1.29%+1.45%+0.89%+1.79%+13.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.81%1.66%1.50%1.27%—1.26%
Sharpe—-1.23-0.95-0.73—-0.77
Max Drawdown-0.68%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
-0.02%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/06/2026186,868355+0.13%R$ 149.4M
12/06/2026186,634563+0.09%R$ 149.2M
11/06/2026186,470008+0.12%R$ 149.1M
10/06/2026186,252495+0.02%R$ 148.9M
09/06/2026186,219971+0.01%R$ 148.9M
08/06/2026186,197486+0.05%R$ 148.9M
05/06/2026186,112616-0.05%R$ 148.8M
03/06/2026186,199896-0.04%R$ 148.9M
02/06/2026186,269977+0.06%R$ 148.9M
01/06/2026186,159696-0.00%R$ 148.8M
29/05/2026186,165417+0.05%R$ 148.9M
28/05/2026186,066282+0.14%R$ 150.1M
27/05/2026185,799191+0.02%R$ 149.9M
26/05/2026185,770044+0.05%R$ 149.9M
25/05/2026185,677383+0.14%R$ 149.8M
22/05/2026185,419314+0.02%R$ 149.6M
21/05/2026185,382968+0.06%R$ 149.6M
20/05/2026185,280613+0.11%R$ 149.5M
19/05/2026185,083695+0.01%R$ 149.3M
18/05/2026185,063043-0.00%R$ 149.3M
15/05/2026185,069889-0.04%R$ 149.3M
14/05/2026185,136428+0.13%R$ 149.4M
13/05/2026184,892411+0.03%R$ 149.2M
12/05/2026184,831402-0.01%R$ 149.1M
11/05/2026184,852937+0.00%R$ 149.1M
08/05/2026184,845777+0.11%R$ 149.1M
07/05/2026184,650228-0.01%R$ 149.0M
06/05/2026184,671278+0.28%R$ 149.0M
05/05/2026184,163052+0.08%R$ 148.6M
04/05/2026184,010890—R$ 148.5M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 149.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/12/2023, a cota mais recente é de R$ 186,569582 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.27%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 186,569582, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 40.883.432/0001-02.
Qual a rentabilidade do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +13.88%, equivalente a 93.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 149.2M.
Quem administra o SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O SOMMA Montes ROSA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.