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SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 24.069.611/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
246,911918
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+15.10%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 64.9M
Média 12M: R$ 33.2M
Cotistas
468
Sharpe 12M
3.59
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
24.069.611/0001-54
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.26%+9.99%+1.15%+3.50%+7.19%+15.10%+27.76%+45.35%+64.26%+74.56%+15.35%
% CDI99.8%104.0%105.1%104.6%103.8%103.3%————103.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.28%+0.99%+1.30%+1.08%+1.07%+1.17%+1.28%+1.16%+0.26%———+9.99%
2025+1.04%+0.96%+0.92%+0.99%+1.06%+1.12%+1.38%+1.19%+1.25%+1.28%+1.07%+1.24%+14.36%
2024+1.04%+0.86%+0.96%+0.94%+0.85%+0.84%+0.97%+0.88%+0.88%+0.89%+0.80%+0.79%+11.23%
2023+1.04%+0.67%+1.04%+0.82%+1.19%+1.18%+1.21%+1.36%+1.08%+1.06%+0.96%+0.98%+13.34%
2022+0.75%+0.79%+0.93%+0.81%+1.07%+1.06%+1.03%+1.22%+1.11%+1.09%+1.02%+1.15%+12.72%
Captação no Mês
R$ 1.576.736
Resgates no Mês
R$ 768.824
Captação Líquida
R$ 807.912
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.14%0.16%0.14%0.16%0.13%
Sharpe—5.073.573.590.633.54
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.8%39.7%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026246,911918+0.05%R$ 64.9M
04/09/2026246,786497+0.05%R$ 64.8M
03/09/2026246,658357+0.05%R$ 64.5M
02/09/2026246,532446+0.05%R$ 64.3M
01/09/2026246,404256+0.05%R$ 64.6M
31/08/2026246,276703+0.05%R$ 64.0M
28/08/2026246,149301+0.05%R$ 63.5M
27/08/2026246,021664+0.05%R$ 64.1M
26/08/2026245,898960+0.05%R$ 63.0M
25/08/2026245,771305+0.05%R$ 63.9M
24/08/2026245,644023+0.05%R$ 63.6M
21/08/2026245,516400+0.05%R$ 63.6M
20/08/2026245,389372+0.05%R$ 62.8M
19/08/2026245,261739+0.06%R$ 62.7M
18/08/2026245,119896+0.05%R$ 62.7M
17/08/2026244,991064+0.05%R$ 62.5M
14/08/2026244,861240+0.05%R$ 62.1M
13/08/2026244,734032+0.10%R$ 61.5M
12/08/2026244,498229+0.05%R$ 60.4M
11/08/2026244,369751+0.05%R$ 58.9M
10/08/2026244,242286+0.05%R$ 58.7M
07/08/2026244,114202+0.05%R$ 58.6M
06/08/2026243,986957+0.05%R$ 58.2M
05/08/2026243,857332+0.05%R$ 58.0M
04/08/2026243,727917+0.06%R$ 57.8M
03/08/2026243,585723+0.05%R$ 57.4M
31/07/2026243,458463+0.05%R$ 58.4M
30/07/2026243,328833+0.05%R$ 57.3M
29/07/2026243,197933+0.05%R$ 57.2M
28/07/2026243,068277—R$ 57.4M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada

O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 64.9M e 468 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 246,911918 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 246,911918, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é 24.069.611/0001-54.
Qual a rentabilidade do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +15.10%, equivalente a 103.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 64.9M.
Quem administra o SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O SOMMA Genebra FI Financeiro - CI RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.