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SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 20.700.959/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
341,377133
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 535.1M
Média 12M: R$ 502.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
8.44
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.700.959/0001-47
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.84%+11.72%+1.10%+3.38%+7.00%+14.86%+29.37%+47.40%+68.98%+81.82%+14.26%
% CDI102.8%113.7%102.6%102.6%103.0%—————111.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.02%+2.28%+1.09%+1.11%+1.15%+1.25%+1.12%+1.11%+0.84%——+12.86%
2025+1.03%+1.04%+0.99%+1.09%+1.19%+1.15%+1.32%+1.21%+1.24%+1.32%+1.08%+1.25%+14.83%
2024+1.05%+0.90%+0.93%+1.10%+0.91%+0.97%+0.99%+0.97%+0.97%+0.97%+0.82%+0.97%+12.15%
2023+1.22%+0.97%+1.19%+0.93%+1.01%+1.17%+1.23%+1.27%+1.08%+1.25%+1.00%+1.05%+14.21%
2022+0.85%+0.85%+1.08%+0.98%+1.15%+1.14%+1.12%+1.27%+1.19%+1.11%+1.17%+1.23%+13.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.02%0.04%0.05%0.13%1.08%
Sharpe—15.8712.028.446.261.57
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV47.2%56.4%69.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026341,377133+0.05%R$ 535.1M
22/10/2026341,208764+0.05%R$ 534.9M
21/10/2026341,031795+0.05%R$ 534.6M
20/10/2026340,855294+0.05%R$ 534.3M
19/10/2026340,678879+0.05%R$ 534.0M
16/10/2026340,502566+0.05%R$ 533.8M
15/10/2026340,323698+0.06%R$ 533.5M
14/10/2026340,115174+0.05%R$ 533.2M
13/10/2026339,938714+0.05%R$ 532.9M
09/10/2026339,762395+0.05%R$ 532.6M
08/10/2026339,585912+0.05%R$ 532.3M
07/10/2026339,415801+0.05%R$ 532.1M
06/10/2026339,239871+0.05%R$ 531.8M
05/10/2026339,064027+0.05%R$ 531.5M
02/10/2026338,890860+0.05%R$ 531.2M
01/10/2026338,715208+0.05%R$ 531.0M
30/09/2026338,539643+0.05%R$ 530.7M
29/09/2026338,366418+0.05%R$ 530.4M
28/09/2026338,185003+0.05%R$ 530.1M
25/09/2026338,009886+0.05%R$ 529.9M
24/09/2026337,834808+0.05%R$ 529.6M
23/09/2026337,663363+0.05%R$ 529.3M
22/09/2026337,488493+0.05%R$ 529.0M
21/09/2026337,310302+0.05%R$ 528.8M
18/09/2026337,135826+0.05%R$ 528.5M
17/09/2026336,959765+0.05%R$ 528.2M
16/09/2026336,782646+0.05%R$ 527.9M
15/09/2026336,600175+0.05%R$ 527.6M
14/09/2026336,423433+0.05%R$ 527.4M
11/09/2026336,246754—R$ 527.1M
Ferramentas

Sobre o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 535.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 341,377133 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 341,377133, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.700.959/0001-47.
Qual a rentabilidade do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 535.1M.
Quem administra o SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O SOMMA Central AILOS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.