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SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +12.04% | +1.05% | +3.46% | +7.55% | +14.95% | +28.62% | +48.23% | +65.69% | +14.63% |
| % CDI | 96.8% | 116.8% | 98.1% | 105.1% | 111.0% | — | — | — | — | 114.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.03% | +2.20% | +0.92% | +1.33% | +1.28% | +1.31% | +1.20% | +1.13% | +0.79% | — | — | +13.20% |
| 2025 | +0.83% | +1.19% | +1.14% | +1.05% | +1.20% | +1.20% | +1.34% | +1.18% | +1.50% | +1.06% | +1.04% | +1.28% | +14.94% |
| 2024 | +1.43% | +1.07% | +1.13% | +0.60% | +0.80% | +0.99% | +1.16% | +1.06% | +1.01% | +0.98% | +0.83% | +0.38% | +12.06% |
| 2023 | -0.19% | -0.17% | +0.61% | +0.58% | +1.40% | +1.24% | +1.29% | +1.63% | +1.30% | +1.27% | +1.02% | +1.02% | +11.54% |
| 2022 | +0.79% | +0.91% | +1.09% | +0.96% | +1.10% | +1.18% | +1.16% | +1.34% | +1.29% | +1.23% | +1.11% | +1.23% | +14.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.28% | 0.25% | 0.32% | 0.67% | 1.13% |
| Sharpe | — | 2.66 | 6.45 | 1.53 | 0.72 | 1.88 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.4% |
| vs IBOV | 47.2% | 58.6% | 67.5% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,987892 | +0.10% | R$ 239.6M | R$ 0,00 | R$ 1.743,30 |
| 22/10/2026 | 1,985909 | +0.08% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,984293 | +0.08% | R$ 239.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,982722 | +0.07% | R$ 237.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,981370 | +0.06% | R$ 237.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,980244 | +0.04% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 4.162,52 |
| 15/10/2026 | 1,979391 | +0.01% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,979273 | -0.03% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,979844 | +0.03% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 12.282,43 |
| 09/10/2026 | 1,979153 | +0.06% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1,977923 | +0.04% | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,977139 | +0.03% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 34.473,81 |
| 06/10/2026 | 1,976627 | +0.05% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,975622 | +0.08% | R$ 237.6M | R$ 0,00 | R$ 536.784,64 |
| 02/10/2026 | 1,974057 | +0.04% | R$ 238.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,973225 | +0.05% | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,972311 | +0.05% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,971410 | +0.05% | R$ 237.7M | R$ 0,00 | R$ 4.554,55 |
| 28/09/2026 | 1,970403 | +0.05% | R$ 237.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,969417 | +0.07% | R$ 237.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,968048 | +0.04% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,967211 | +0.06% | R$ 237.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,965951 | +0.05% | R$ 237.0M | R$ 0,00 | R$ 67.022,99 |
| 21/09/2026 | 1,964993 | +0.06% | R$ 237.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,963783 | +0.05% | R$ 236.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,962709 | +0.05% | R$ 236.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,961644 | +0.07% | R$ 236.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,960203 | +0.05% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 898,91 |
| 14/09/2026 | 1,959141 | +0.06% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 57.589,61 |
| 11/09/2026 | 1,957979 | — | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 239.6M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,987892 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,987892, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 27.293.743/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.95%.
- O patrimônio líquido do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 239.6M.
- O SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o SOMMA ANS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.