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Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.449.557/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
795,520093
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
-0.98%
-6.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 210.4M
Média 12M: R$ 211.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-28.49
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.449.557/0001-54
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.53%-0.58%+0.43%+0.13%-0.33%-0.98%-2.60%-3.98%-19.95%-1.01%
% CDI171.6%-6.0%39.4%3.8%-4.8%-6.7%———-6.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.11%-0.09%-0.15%-0.14%-0.16%-0.15%-0.17%-0.14%+0.53%———-0.58%
2025-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.12%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.09%-0.11%-1.28%
2024-0.11%-0.15%-0.11%-0.12%-0.10%-0.10%-0.11%-0.10%-0.15%-0.12%-0.11%-0.10%-1.38%
2023-0.11%-0.10%-0.12%-0.10%-0.14%-0.11%-0.11%-0.14%-0.11%-0.11%-0.11%-0.10%-1.36%
2022-0.12%-0.12%-0.11%-4.49%-0.12%-0.11%-0.11%-0.14%-0.12%-0.11%-3.71%-8.41%-16.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.50%1.09%0.77%0.55%0.04%0.54%
Sharpe—-12.41-19.35-28.49-338.82-28.80
Max Drawdown-1.54%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.53%
Pior Mês
-0.17%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI2.6%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV39.0%19.7%8.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
08/09/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
04/09/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
03/09/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
02/09/2026795,520093+0.54%R$ 210.4M
01/09/2026791,252216-0.01%R$ 209.3M
31/08/2026791,306155-0.01%R$ 209.3M
28/08/2026791,360097-0.01%R$ 209.3M
27/08/2026791,414042-0.01%R$ 209.3M
26/08/2026791,467990-0.01%R$ 209.3M
25/08/2026791,521941-0.01%R$ 209.3M
24/08/2026791,575894-0.01%R$ 209.4M
21/08/2026791,629851-0.01%R$ 209.4M
20/08/2026791,683810-0.01%R$ 209.4M
19/08/2026791,737773-0.01%R$ 209.4M
18/08/2026791,791738-0.01%R$ 209.4M
17/08/2026791,845706-0.01%R$ 209.4M
14/08/2026791,899677-0.01%R$ 209.4M
13/08/2026791,953650-0.01%R$ 209.5M
12/08/2026792,007627-0.01%R$ 209.5M
11/08/2026792,061606-0.01%R$ 209.5M
10/08/2026792,115588-0.01%R$ 209.5M
07/08/2026792,169573-0.01%R$ 209.5M
06/08/2026792,223563-0.01%R$ 209.5M
05/08/2026792,277552-0.01%R$ 209.5M
04/08/2026792,331546-0.01%R$ 209.6M
03/08/2026792,385543-0.01%R$ 209.6M
31/07/2026792,439543-0.01%R$ 209.6M
30/07/2026792,493427-0.02%R$ 209.6M
29/07/2026792,679039—R$ 209.7M
Ferramentas

Sobre o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 210.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 795,520093 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 795,520093, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.557/0001-54.
Qual a rentabilidade do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.98%, equivalente a -6.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 210.4M.
Quem administra o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1182 cotas disponíveis.