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Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.449.557/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
795,520093
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
-0.83%
Patrimônio Líquido
R$ 210.4M
Média 12M: R$ 210.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.03
Vol: 1.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.449.557/0001-54
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%-0.58%+0.64%+0.34%-0.12%-0.83%-2.60%-3.98%-19.95%-0.77%
% CDI83.0%-5.6%59.9%10.3%-1.8%————-6.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.11%-0.09%-0.24%-0.14%-0.16%-0.15%-0.17%-0.14%-0.14%+0.68%——-0.67%
2025-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.10%-0.12%-0.12%-0.11%-0.11%-0.12%-0.09%-0.11%-1.28%
2024-0.11%-0.15%-0.11%-0.12%-0.10%-0.10%-0.11%-0.10%-0.15%-0.12%-0.11%-0.10%-1.38%
2023-0.11%-0.10%-0.12%-0.10%-0.14%-0.11%-0.11%-0.14%-0.11%-0.11%-0.11%-0.10%-1.36%
2022-0.12%-0.12%-0.11%-4.49%-0.12%-0.11%-0.11%-0.14%-0.12%-0.11%-3.71%-8.41%-16.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.09%2.04%1.44%1.02%0.04%1.08%
Sharpe—-6.11-9.94-15.03-338.82-14.12
Max Drawdown-1.44%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.68%
Pior Mês
-0.24%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI8.0%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV41.7%19.3%8.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
22/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
21/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
20/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
19/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
16/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
15/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
14/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
13/10/2026795,520093+0.53%R$ 210.4M
09/10/2026791,306155+0.00%R$ 209.3M
08/10/2026791,306155+0.00%R$ 209.3M
07/10/2026791,306155-0.53%R$ 209.3M
06/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
05/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
02/10/2026795,520093+0.00%R$ 210.4M
01/10/2026795,520093+0.68%R$ 210.4M
30/09/2026790,171262-0.01%R$ 209.0M
29/09/2026790,225144-0.01%R$ 209.0M
28/09/2026790,279023-0.01%R$ 209.0M
25/09/2026790,332910-0.01%R$ 209.0M
24/09/2026790,386800-0.01%R$ 209.0M
23/09/2026790,440693-0.01%R$ 209.1M
22/09/2026790,494588-0.01%R$ 209.1M
21/09/2026790,548487-0.01%R$ 209.1M
18/09/2026790,602389-0.01%R$ 209.1M
17/09/2026790,656293-0.01%R$ 209.1M
16/09/2026790,710200-0.01%R$ 209.1M
15/09/2026790,764111-0.01%R$ 209.1M
14/09/2026790,818024-0.01%R$ 209.2M
11/09/2026790,871940—R$ 209.2M
Ferramentas

Sobre o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 210.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 795,520093 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 795,520093, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.557/0001-54.
Qual a rentabilidade do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.83%.
Qual o patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 210.4M.
Quem administra o Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Somalia FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1213 cotas disponíveis.