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Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios

CNPJ 48.330.553/0001-39|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,545914
23/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 32.3M
Média 12M: R$ 59.8M
Cotistas
45
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios
CNPJ
48.330.553/0001-39
Data Inicial
23/04/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-27.14%+1.44%-3.45%-57.00%-53.07%-59.64%
% CDI-637.8%125.8%-98.1%-795.1%—-455.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-27.17%-1.72%+1.53%+0.25%————————-27.14%
2025+1.22%+0.59%+0.02%+0.58%+0.55%+0.73%+0.99%+0.57%-8.61%+0.01%-25.84%-20.05%-42.90%
2024+1.80%+0.98%+0.93%+1.96%+1.66%+1.63%+1.72%+1.47%+1.50%+1.15%+1.40%+1.09%+18.72%
2023————+1.37%+1.27%+1.36%+1.42%+0.79%+1.03%+1.32%+1.30%+10.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—9.94%52.19%—27.06%40.36%
Sharpe—-2.81-1.85—-1.64-1.95
Max Drawdown-61.62%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
-27.17%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI8.0%—74.5%
vs IPCA8.0%—74.1%
vs IBOV0.6%—69.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 64,34 mi

ABRIL/2026

cotas de fundos
99.96%
Cotas de Fundos
99.95%
Valores a receber
0.04%
valores a receber
0.03%
valores a pagar
0.02%
Valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/04/20260,545914+0.06%R$ 32.3M
22/04/20260,545578-0.03%R$ 32.3M
20/04/20260,545767-0.00%R$ 32.3M
17/04/20260,545790+0.07%R$ 32.3M
16/04/20260,545391-0.30%R$ 32.3M
15/04/20260,547021+0.04%R$ 32.4M
14/04/20260,546779+0.02%R$ 32.4M
13/04/20260,546665+0.08%R$ 32.4M
10/04/20260,546238+0.05%R$ 32.4M
09/04/20260,545975+0.04%R$ 32.3M
08/04/20260,545734-0.03%R$ 32.3M
07/04/20260,545889-0.02%R$ 32.3M
06/04/20260,546002+0.08%R$ 32.3M
02/04/20260,545548+0.08%R$ 32.3M
01/04/20260,545091+0.09%R$ 32.3M
31/03/20260,544574+2.02%R$ 32.3M
30/03/20260,533817+0.10%R$ 31.6M
27/03/20260,533300-1.17%R$ 31.6M
26/03/20260,539621+0.08%R$ 32.0M
25/03/20260,539181+0.10%R$ 31.9M
24/03/20260,538667+0.09%R$ 31.9M
23/03/20260,538156+0.09%R$ 31.9M
20/03/20260,537663+0.08%R$ 31.9M
19/03/20260,537235+0.08%R$ 31.8M
18/03/20260,536828+0.04%R$ 31.8M
17/03/20260,536593+0.09%R$ 31.8M
16/03/20260,536096+0.01%R$ 31.8M
13/03/20260,536024+0.02%R$ 31.8M
12/03/20260,535894-0.16%R$ 31.7M
11/03/20260,536758—R$ 31.8M
Ferramentas

Sobre o Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios

O Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 32.3M e 45 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2026, a cota mais recente é de R$ 0,545914 (23/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -27.14%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios?
A cota mais recente do Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é de R$ 0,545914, referente a 23/04/2026.
Qual o CNPJ do Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios?
O CNPJ do Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é 48.330.553/0001-39.
Qual a rentabilidade do Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios?
O patrimônio líquido do Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é de R$ 32.3M.
Quem administra o Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios?
O Somacred Consignado Público FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 754 cotas disponíveis.