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Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 49.692.303/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,581640
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+15.26%
104.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 277.2M
Média 12M: R$ 226.2M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
5.50
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
49.692.303/0001-01
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.33%+10.11%+1.16%+3.55%+7.29%+15.26%+29.23%+47.48%+15.53%
% CDI107.0%105.2%106.5%106.2%105.4%104.5%——104.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.03%+1.25%+1.07%+1.15%+1.16%+1.30%+1.16%+0.33%———+10.11%
2025+1.05%+1.08%+1.04%+1.10%+1.23%+1.16%+1.35%+1.19%+1.25%+1.31%+1.07%+1.25%+15.03%
2024+1.11%+0.90%+0.94%+0.96%+0.91%+0.86%+1.02%+0.92%+0.91%+0.96%+0.84%+0.95%+11.89%
2023———+0.83%+1.34%+1.20%+1.23%+1.34%+1.07%+1.16%+1.05%+0.99%+10.68%
Captação no Mês
R$ 2.289.778
Resgates no Mês
R$ 1.475.149
Captação Líquida
R$ 814.629
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.05%0.15%0.12%0.18%0.12%
Sharpe—17.045.295.504.295.49
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.3%45.8%59.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,61 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
96.03%
debentures
1.92%
depositos a prazo e outros titulos de if
0.85%
outras aplicacoes
0.63%
valores a pagar
0.57%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,581640+0.06%R$ 277.2M
08/09/20261,580750+0.06%R$ 276.9M
04/09/20261,579857+0.05%R$ 276.0M
03/09/20261,579019+0.05%R$ 275.8M
02/09/20261,578165+0.06%R$ 275.6M
01/09/20261,577278+0.06%R$ 275.4M
31/08/20261,576406+0.05%R$ 275.5M
28/08/20261,575553+0.05%R$ 274.5M
27/08/20261,574696+0.06%R$ 274.2M
26/08/20261,573822+0.05%R$ 273.8M
25/08/20261,572972+0.06%R$ 273.4M
24/08/20261,572099+0.05%R$ 272.6M
21/08/20261,571252+0.05%R$ 272.0M
20/08/20261,570401+0.06%R$ 271.5M
19/08/20261,569467+0.05%R$ 272.2M
18/08/20261,568635+0.05%R$ 271.8M
17/08/20261,567779+0.05%R$ 276.9M
14/08/20261,566930+0.06%R$ 276.0M
13/08/20261,566054+0.05%R$ 273.9M
12/08/20261,565257+0.06%R$ 272.2M
11/08/20261,564363+0.06%R$ 271.7M
10/08/20261,563475+0.05%R$ 270.2M
07/08/20261,562632+0.06%R$ 269.2M
06/08/20261,561731+0.06%R$ 268.4M
05/08/20261,560868+0.06%R$ 267.8M
04/08/20261,559996+0.06%R$ 267.2M
03/08/20261,559116+0.05%R$ 267.1M
31/07/20261,558279+0.06%R$ 266.5M
30/07/20261,557409+0.06%R$ 266.1M
29/07/20261,556499—R$ 265.7M
Ferramentas

Sobre o Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 277.2M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,581640 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,581640, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 49.692.303/0001-01.
Qual a rentabilidade do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.26%, equivalente a 104.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 277.2M.
Quem administra o Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 884 cotas disponíveis.