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Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 49.692.303/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,529037
16/06/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+15.27%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 257.6M
Média 12M: R$ 197.1M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
3.02
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
49.692.303/0001-01
Data Inicial
03/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SWM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.55%+6.45%+1.19%+3.55%+7.35%+15.27%+29.23%+47.48%+15.85%
% CDI93.7%103.5%105.4%102.8%103.4%103.2%——103.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.03%+1.25%+1.07%+1.15%+0.55%——————+6.45%
2025+1.05%+1.08%+1.04%+1.10%+1.23%+1.16%+1.35%+1.19%+1.25%+1.31%+1.07%+1.25%+15.03%
2024+1.11%+0.90%+0.94%+0.96%+0.91%+0.86%+1.02%+0.92%+0.91%+0.96%+0.84%+0.95%+11.89%
2023———+0.83%+1.34%+1.20%+1.23%+1.34%+1.07%+1.16%+1.05%+0.99%+10.68%
Captação no Mês
R$ 3.306.396
Resgates no Mês
R$ 2.261.607
Captação Líquida
R$ 1.044.789
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.24%0.17%0.15%0.18%0.16%
Sharpe—1.843.003.024.293.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV22.7%5.9%59.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 241,61 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
96.03%
debentures
1.92%
depositos a prazo e outros titulos de if
0.85%
outras aplicacoes
0.63%
valores a pagar
0.57%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/06/20261,529037+0.00%R$ 257.6M
15/06/20261,529037+0.05%R$ 257.6M
12/06/20261,528211+0.06%R$ 257.4M
11/06/20261,527345+0.06%R$ 256.5M
10/06/20261,526475+0.06%R$ 256.5M
09/06/20261,525547+0.10%R$ 256.4M
08/06/20261,523970+0.00%R$ 255.8M
05/06/20261,523970+0.06%R$ 255.8M
03/06/20261,523123+0.05%R$ 255.9M
02/06/20261,522311+0.06%R$ 255.4M
01/06/20261,521426+0.05%R$ 254.7M
29/05/20261,520645+0.06%R$ 254.4M
28/05/20261,519788+0.06%R$ 255.5M
27/05/20261,518918+0.06%R$ 255.3M
26/05/20261,518007+0.11%R$ 258.7M
22/05/20261,516320+0.06%R$ 257.0M
21/05/20261,515448+0.05%R$ 256.6M
20/05/20261,514621+0.04%R$ 253.0M
19/05/20261,513987+0.06%R$ 253.0M
18/05/20261,513019+0.07%R$ 252.4M
15/05/20261,512000+0.06%R$ 251.9M
14/05/20261,511082+0.05%R$ 251.7M
13/05/20261,510294+0.05%R$ 251.2M
12/05/20261,509470+0.06%R$ 250.8M
11/05/20261,508542+0.06%R$ 249.9M
08/05/20261,507683+0.06%R$ 249.4M
07/05/20261,506830+0.06%R$ 250.4M
06/05/20261,505956+0.06%R$ 251.6M
05/05/20261,505058+0.06%R$ 251.7M
04/05/20261,504189—R$ 251.7M
Ferramentas

Sobre o Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 257.6M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 03/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,529037 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,529037, referente a 16/06/2026.
Qual o CNPJ do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 49.692.303/0001-01.
Qual a rentabilidade do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.27%, equivalente a 103.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 257.6M.
Quem administra o Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Solutions Optimum CDI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 824 cotas disponíveis.