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SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 45.273.911/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,893704
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 84.7M
Média 12M: R$ 56.9M
Cotistas
14
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
45.273.911/0001-20
Data Inicial
11/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M24MInício
Fundo+1.13%+3.40%+1.52%+34.43%+3.40%
% CDI143.1%129.4%137.4%—129.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—————+1.37%+1.13%—————+2.52%
2024+1.24%+1.07%+1.12%+1.21%+1.12%+1.04%+1.19%+1.13%+0.85%———+10.42%
2023+1.39%+1.05%+1.38%+1.10%+1.42%+1.36%+1.34%+1.44%+1.24%+1.28%+1.18%+1.15%+16.46%
2022————+1.29%+1.29%+1.32%+1.46%+1.36%+1.29%+1.31%+1.43%+11.27%
Captação no Mês
R$ 26.294.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 26.294.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%———0.09%0.27%
Sharpe————39.4816.63
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
1.13%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI——100.0%
vs IPCA——100.0%
vs IBOV——61.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 119,96 mi

JULHO/2026

Cotas de Fundos
99.85%
Cotas de Fundos
99.85%
Cotas de Fundos
99.83%
Valores a pagar
0.15%
Valores a pagar
0.12%
Valores a pagar
0.11%
Valores a receber
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,893704+0.06%R$ 84.7M
23/07/20261,892504+0.06%R$ 84.6M
22/07/20261,891312+0.06%R$ 84.6M
21/07/20261,890149+0.06%R$ 65.0M
20/07/20261,889012+0.13%R$ 65.0M
16/07/20261,886633+0.06%R$ 61.9M
15/07/20261,885452+0.06%R$ 61.9M
14/07/20261,884263+0.06%R$ 61.8M
13/07/20261,883077+0.13%R$ 61.8M
09/07/20261,880691+0.06%R$ 61.7M
08/07/20261,879522+0.06%R$ 61.7M
07/07/20261,878342+0.06%R$ 61.6M
06/07/20261,877159+0.06%R$ 61.6M
03/07/20261,876022+0.13%R$ 61.6M
01/07/20261,873575+0.06%R$ 61.5M
30/06/20261,872508+0.07%R$ 57.7M
29/06/20261,871256+0.06%R$ 57.6M
26/06/20261,870077+0.06%R$ 57.6M
25/06/20261,868899+0.06%R$ 57.5M
24/06/20261,867722+0.07%R$ 57.5M
23/06/20261,866431+0.06%R$ 57.5M
22/06/20261,865284+0.07%R$ 57.4M
19/06/20261,864010+0.06%R$ 57.4M
18/06/20261,862835+0.06%R$ 56.6M
17/06/20261,861632+0.07%R$ 56.6M
16/06/20261,860420+0.11%R$ 56.5M
15/06/20261,858426+0.06%R$ 56.5M
12/06/20261,857323+0.06%R$ 56.4M
11/06/20261,856221+0.06%R$ 56.4M
10/06/20261,855043—R$ 56.4M
Ferramentas

Sobre o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 84.7M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 11/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,893704 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,893704, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 45.273.911/0001-20.
Qual a rentabilidade do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 84.7M.
Quem administra o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.