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SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 45.273.911/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,971113
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 51.9M
Média 12M: R$ 54.9M
Cotistas
14
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
45.273.911/0001-20
Data Inicial
11/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M24MInício
Fundo+0.97%+7.63%+1.28%+4.09%+34.43%+7.63%
% CDI119.1%123.6%119.2%124.2%—123.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—————+1.37%+1.45%+1.45%+1.30%+0.97%——+6.71%
2024+1.24%+1.07%+1.12%+1.21%+1.12%+1.04%+1.19%+1.13%+0.85%———+10.42%
2023+1.39%+1.05%+1.38%+1.10%+1.42%+1.36%+1.34%+1.44%+1.24%+1.28%+1.18%+1.15%+16.46%
2022————+1.29%+1.29%+1.32%+1.46%+1.36%+1.29%+1.31%+1.43%+11.27%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 315.000
Captação Líquida
-R$ 315.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.23%——0.09%0.18%
Sharpe—15.54——39.4818.68
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.45%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI——100.0%
vs IPCA——100.0%
vs IBOV——61.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 119,96 mi

OUTUBRO/2026

Cotas de Fundos
99.85%
Cotas de Fundos
99.85%
Cotas de Fundos
99.83%
Valores a pagar
0.15%
Valores a pagar
0.12%
Valores a pagar
0.11%
Valores a receber
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Títulos Públicos
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,971113+0.06%R$ 51.9M
22/10/20261,969930+0.06%R$ 51.9M
21/10/20261,968746+0.06%R$ 51.9M
20/10/20261,967559+0.06%R$ 51.8M
19/10/20261,966377+0.06%R$ 51.8M
16/10/20261,965195+0.06%R$ 51.8M
15/10/20261,964032+0.06%R$ 51.7M
14/10/20261,962831+0.06%R$ 51.7M
13/10/20261,961644+0.06%R$ 51.7M
09/10/20261,960456+0.06%R$ 51.6M
08/10/20261,959264+0.06%R$ 51.6M
07/10/20261,958080+0.06%R$ 51.9M
06/10/20261,956896+0.06%R$ 51.9M
05/10/20261,955710+0.06%R$ 51.8M
02/10/20261,954523+0.06%R$ 51.8M
01/10/20261,953338+0.06%R$ 51.8M
30/09/20261,952154+0.06%R$ 51.7M
29/09/20261,950971+0.06%R$ 51.7M
28/09/20261,949788+0.06%R$ 51.7M
25/09/20261,948605+0.06%R$ 51.6M
24/09/20261,947422+0.06%R$ 51.6M
23/09/20261,946241+0.06%R$ 51.6M
22/09/20261,945063+0.06%R$ 49.8M
21/09/20261,943883+0.06%R$ 49.8M
18/09/20261,942706+0.06%R$ 48.0M
17/09/20261,941529+0.06%R$ 48.0M
16/09/20261,940335+0.08%R$ 48.0M
15/09/20261,938862+0.05%R$ 47.9M
14/09/20261,937972+0.06%R$ 47.9M
11/09/20261,936780—R$ 47.9M
Ferramentas

Sobre o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.9M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 11/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,971113 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,971113, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 45.273.911/0001-20.
Qual a rentabilidade do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 51.9M.
Quem administra o SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O SOLIS VNC FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 729 cotas disponíveis.