Numerando

Publicidade

SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 30.630.384/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,911683
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.63%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
95
Sharpe 12M
-9.12
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
30.630.384/0001-97
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+5.50%+1.12%+3.44%+7.06%+14.63%+27.12%+43.12%+61.92%+71.34%+14.39%
% CDI99.0%99.1%98.8%98.9%98.9%—————98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.06%+0.96%———————+5.50%
2025+1.02%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.20%+1.25%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.97%+0.81%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.87%+10.73%
2023+1.12%+0.91%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.13%+0.96%+0.97%+0.90%+0.90%+12.89%
2022+0.75%+0.81%+0.93%+0.78%+1.05%+1.02%+1.02%+1.16%+1.07%+1.03%+1.03%+1.12%+12.43%
Captação no Mês
R$ 4.401.725.570
Resgates no Mês
R$ 4.430.349.218
Captação Líquida
-R$ 28.623.648
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-7.40-7.51-9.12-1.62-8.68
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV16.1%0.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 bi

MAIO/2026

titulos publicos
52.99%
operacoes compromissadas
41.73%
depositos a prazo e outros titulos de if
5.11%
valores a pagar
0.16%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,911683+0.06%R$ 1.7B
26/05/20261,910605+0.05%R$ 1.6B
25/05/20261,909601+0.05%R$ 1.6B
22/05/20261,908598+0.05%R$ 1.7B
21/05/20261,907597+0.05%R$ 1.7B
20/05/20261,906593+0.05%R$ 1.8B
19/05/20261,905561+0.05%R$ 1.7B
18/05/20261,904568+0.05%R$ 1.7B
15/05/20261,903572+0.05%R$ 1.7B
14/05/20261,902574+0.05%R$ 1.7B
13/05/20261,901578+0.05%R$ 1.7B
12/05/20261,900550+0.05%R$ 1.7B
11/05/20261,899553+0.05%R$ 1.6B
08/05/20261,898561+0.05%R$ 1.7B
07/05/20261,897542+0.05%R$ 1.7B
06/05/20261,896555+0.05%R$ 1.8B
05/05/20261,895561+0.05%R$ 1.8B
04/05/20261,894583+0.05%R$ 1.7B
30/04/20261,893584+0.05%R$ 1.7B
29/04/20261,892596+0.05%R$ 1.7B
28/04/20261,891592+0.05%R$ 1.7B
27/04/20261,890584+0.05%R$ 1.8B
24/04/20261,889570+0.05%R$ 1.7B
23/04/20261,888574+0.05%R$ 1.7B
22/04/20261,887566+0.05%R$ 1.7B
20/04/20261,886562+0.05%R$ 1.6B
17/04/20261,885561+0.05%R$ 1.7B
16/04/20261,884573+0.05%R$ 1.8B
15/04/20261,883576+0.05%R$ 1.8B
14/04/20261,882586—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 95 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,911683 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,911683, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 30.630.384/0001-97.
Qual a rentabilidade do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.63%.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.7B.
Quem administra o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.