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SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 30.630.384/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,953083
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
96
Sharpe 12M
-8.03
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
30.630.384/0001-97
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOLIS INVESTIMENTOS S A
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.94%+7.78%+1.10%+3.36%+6.95%+14.54%+27.12%+43.12%+61.92%+71.34%+14.17%
% CDI99.4%99.0%99.2%98.9%98.9%—————98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.21%+1.06%+1.06%+1.10%+0.94%—————+7.78%
2025+1.02%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.20%+1.25%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.97%+0.81%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.89%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.87%+10.73%
2023+1.12%+0.91%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.13%+0.96%+0.97%+0.90%+0.90%+12.89%
2022+0.75%+0.81%+0.93%+0.78%+1.05%+1.02%+1.02%+1.16%+1.07%+1.03%+1.03%+1.12%+12.43%
Captação no Mês
R$ 5.059.405.044
Resgates no Mês
R$ 4.612.497.763
Captação Líquida
R$ 446.907.280
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-9.52-6.51-8.03-1.62-7.89
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV32.6%9.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,66 bi

JULHO/2026

titulos publicos
52.99%
operacoes compromissadas
41.73%
depositos a prazo e outros titulos de if
5.11%
valores a pagar
0.16%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,953083+0.05%R$ 2.0B
23/07/20261,952056+0.05%R$ 1.9B
22/07/20261,951046+0.05%R$ 1.9B
21/07/20261,950011+0.05%R$ 2.0B
20/07/20261,949006+0.05%R$ 1.9B
17/07/20261,948005+0.05%R$ 1.9B
16/07/20261,947003+0.06%R$ 1.9B
15/07/20261,945900+0.05%R$ 1.9B
14/07/20261,944899+0.05%R$ 1.9B
13/07/20261,943900+0.05%R$ 1.7B
10/07/20261,942902+0.05%R$ 1.9B
09/07/20261,941912+0.05%R$ 1.9B
08/07/20261,940917+0.05%R$ 1.8B
07/07/20261,939909+0.05%R$ 1.9B
06/07/20261,938899+0.05%R$ 1.7B
03/07/20261,937887+0.05%R$ 1.7B
02/07/20261,936864+0.05%R$ 1.7B
01/07/20261,935850+0.05%R$ 1.6B
30/06/20261,934817+0.05%R$ 1.5B
29/06/20261,933820+0.05%R$ 1.5B
26/06/20261,932824+0.05%R$ 1.6B
25/06/20261,931831+0.05%R$ 1.6B
24/06/20261,930850+0.05%R$ 1.7B
23/06/20261,929838+0.05%R$ 1.6B
22/06/20261,928843+0.05%R$ 1.7B
19/06/20261,927861+0.05%R$ 1.6B
18/06/20261,926862+0.05%R$ 1.6B
17/06/20261,925857+0.05%R$ 1.6B
16/06/20261,924798+0.05%R$ 1.6B
15/06/20261,923795—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 96 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,953083 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,953083, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 30.630.384/0001-97.
Qual a rentabilidade do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2.0B.
Quem administra o SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O SOLIS Vertente FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.